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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.50%323.39億 | 23.80%249.73億 | 21.07%201.72億 | -1.99%166.62億 | -2.41%170.01億 | 7.80%174.2億 | -11.72%161.6億 | -2.23%183.06億 | 18.85%187.23億 | -3.21%157.54億 |
| その他の非現金項目 | 586.40%41.39億 | 117.44%6.03億 | -496.11%-34.58億 | -56.04%8.73億 | 607.93%19.86億 | -21.43%-3.91億 | -1,250.00%-3.22億 | -97.81%2,800万 | 145.75%12.77億 | -178.38%-27.91億 |
| 運転資金の増減額 | 346.20%164.07億 | -75.05%-66.64億 | -8,753.49%-38.07億 | 99.80%-4,300万 | -443.16%-218.24億 | -196.09%-40.18億 | -122.85%-13.57億 | 27,095.45%59.39億 | -100.56%-2,200万 | 115.06%39.24億 |
| -売掛金増減額 | -310.76%-523.96億 | -58.42%-127.56億 | -160.43%-80.52億 | -27.83%133.25億 | 303.49%184.63億 | 79.86%-90.73億 | -749.49%-450.57億 | 49.06%-53.04億 | -156.55%-104.12億 | 235.51%184.13億 |
| -在庫増減額 | 163.17%46.34億 | -213.64%-73.36億 | -33.96%-23.39億 | -142.34%-17.46億 | 282.64%41.24億 | 77.42%-22.58億 | -377.65%-100.02億 | -1,875.47%-20.94億 | -109.04%-1.06億 | 139.08%11.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 38,200.00%15.32億 | 102.61%400万 | 52.92%-1.53億 | 53.77%-3.25億 | -453.54%-7.03億 | 92.01%-1.27億 | -1,246.61%-15.89億 | -3,833.33%-1.18億 | -113.04%-300万 | -98.69%2,300万 |
| 利息の支払額 | 1.37%-1.44億 | 11.52%-1.46億 | 11.76%-1.65億 | -55.83%-1.87億 | -14.29%-1.2億 | 13.93%-1.05億 | 17.57%-1.22億 | -6.47%-1.48億 | 2.11%-1.39億 | 6.58%-1.42億 |
| 利息の受取額 | 8.44%11.82億 | 3.51%10.9億 | 7.67%10.53億 | 10.63%9.78億 | -3.81%8.84億 | 76.73%9.19億 | 2.97%5.2億 | -22.07%5.05億 | -5.12%6.48億 | 0.15%6.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.88%-92.9億 | -30.53%-73.8億 | -22.14%-56.54億 | 2.59%-46.29億 | 23.21%-47.52億 | -11.78%-61.88億 | 25.96%-55.36億 | -101.65%-74.77億 | 32.16%-37.08億 | 43.32%-54.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.35%559.56億 | 27.07%245.05億 | -19.07%192.84億 | 945.55%238.28億 | -86.03%22.79億 | -11.02%163.13億 | -20.44%183.33億 | 1.13%230.44億 | 15.00%227.87億 | 342.22%198.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.87%-50.73億 | 6.79%-63.31億 | -603.11%-67.92億 | 81.74%-9.66億 | 56.72%-52.91億 | -27.81%-122.25億 | -227.79%-95.65億 | -1,263.55%-29.18億 | 46.37%-2.14億 | 73.06%-3.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.26%-35.15億 | 27.05%-25.24億 | 11.26%-34.6億 | -5.52%-38.99億 | -3.47%-36.95億 | 6.88%-35.71億 | 21.61%-38.35億 | 23.80%-48.92億 | -69.80%-64.2億 | -414.42%-37.81億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---20.25億 | --0 | ---3.58億 | ---- | ---- | -272.41%-9.72億 | -144.16%-2.61億 | 8,542.86%5.91億 | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,120.59%17.07億 | 97.08%-3,400万 | -391.56%-11.65億 | 36.29%-2.37億 | 46.16%-3.72億 | -363.74%-6.91億 | -88.46%2.62億 | -18.13%22.71億 | 141.85%27.74億 | 12.34%11.47億 |
| その他の投資活動純額 | -246.94%-8.5億 | 40.82%-2.45億 | 47.99%-4.14億 | 50.34%-7.96億 | -554.29%-16.03億 | 88.82%-2.45億 | -1,235.23%-21.91億 | 48.46%1.93億 | 146.76%1.3億 | -137.62%-2.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.21%-77.31億 | 5.00%-112.39億 | -89.11%-118.31億 | 42.92%-62.56億 | 34.49%-109.61億 | -2.64%-167.32億 | -190.73%-163.01億 | -78.74%-56.07億 | 5.37%-31.37億 | -635.03%-33.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 63.51%-2,700万 | 91.31%-7,400万 | -2,562.50%-8.52億 | -203.23%-3,200万 | 102.87%3,100万 | -408.57%-10.8億 | --3.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.70%-100万 | 99.04%-3.38億 | ---352.52億 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 80.00%-100万 | ---500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -61.10%-63.12億 | -32.72%-39.18億 | -3.36%-29.52億 | 0.00%-28.56億 | 0.00%-28.56億 | 0.00%-28.56億 | 7.42%-28.56億 | -28.60%-30.85億 | 0.00%-23.99億 | 2.36%-23.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.17%-100万 | -12,000.00%-1.21億 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | 99.01%-100万 | -3,266.67%-1.01億 | -200.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.38%-73.05億 | 85.54%-57.35億 | -662.77%-396.49億 | -19.11%-51.98億 | -0.18%-43.64億 | 22.44%-43.56億 | -25.13%-56.16億 | -2.02%-44.88億 | 2.72%-43.99億 | 0.42%-45.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.82%715.25億 | -33.47%639.63億 | 14.77%961.35億 | -13.48%837.62億 | -4.70%968.17億 | -3.41%1,015.92億 | 14.03%1,051.75億 | 19.78%922.38億 | 18.42%770.03億 | -16.85%650.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 443.35%409.2億 | 123.39%75.31億 | -360.19%-321.96億 | 194.85%123.74億 | -173.21%-130.46億 | -33.23%-47.75億 | -127.68%-35.84億 | -15.09%129.49億 | 27.34%152.51億 | 190.93%119.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 34.78%3,100万 | 2,200.00%2,300万 | 112.50%100万 | ---800万 | --0 | --0 | 20.00%-1,200万 | ---1,500万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.21%1,124.45億 | 11.82%715.25億 | -33.47%639.63億 | 14.77%961.35億 | -13.48%837.62億 | -4.70%968.17億 | -3.41%1,015.92億 | 14.03%1,051.75億 | 19.78%922.38億 | 18.42%770.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.04%470.92億 | 86.80%156.43億 | -42.76%83.74億 | 241.01%146.3億 | -5,247.94%-103.75億 | -105.00%-1.94億 | -73.18%38.83億 | 1.20%144.79億 | 0.46%143.08億 | 223.83%142.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
