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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.43%599.14億 | 1.70%337.67億 | -31.66%332.04億 | 368.25%485.89億 | -133.62%-181.13億 | 19.31%538.83億 | 16.85%451.63億 | 15.35%386.49億 | 26.47%335.07億 | 1.89%264.94億 |
| その他の非現金項目 | -49.25%9.18億 | 857.14%18.09億 | 48.82%1.89億 | -79.94%1.27億 | 185.89%6.33億 | -809.88%-7.37億 | 60.49%-8,100万 | 43.06%-2.05億 | 20.70%-3.6億 | 88.12%-4.54億 |
| 運転資金の増減額 | -496.73%-78.41億 | 89.86%-13.14億 | -876.85%-129.53億 | 81.39%-13.26億 | 52.68%-71.27億 | -614.59%-150.62億 | 117.69%29.27億 | -250.71%-165.43億 | 43.74%-47.17億 | -157.60%-83.85億 |
| -売上債権増減額 | -845.39%-183.5億 | -131.90%-19.41億 | -162.23%-8.37億 | 697.78%13.45億 | 61.86%-2.25億 | 48.38%-5.9億 | 22.72%-11.43億 | -190.02%-14.79億 | 157.57%16.43億 | -342.28%-28.54億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,024.67%-230.22億 | 85.64%-20.47億 | -227.13%-142.53億 | -191.05%-43.57億 | 90.93%-14.97億 | -6,451.19%-165.09億 | 98.59%-2.52億 | -188.32%-178.93億 | 49.95%-62.06億 | -135.25%-124億 |
| -その他流動資産の変動 | -580.77%-32.5億 | 119.49%6.76億 | -235.49%-34.69億 | -340.00%-10.34億 | 91.74%-2.35億 | -916.43%-28.46億 | 69.03%-2.8億 | -427.54%-9.04億 | 118.94%2.76億 | -374.59%-14.57億 |
| -その他流動負債の変動 | -51.15%26.23億 | 603.19%53.69億 | 43.09%-10.67億 | -163.28%-18.75億 | -3.80%29.63億 | -27.07%30.8億 | 418.16%42.23億 | -76.87%8.15億 | 302.28%35.24億 | 36.66%8.76億 |
| 利息の支払額 | -31.24%-21.55億 | -21.63%-16.42億 | 4.12%-13.5億 | -110.78%-14.08億 | -3,611.11%-6.68億 | 35.71%-1,800万 | 24.32%-2,800万 | 24.49%-3,700万 | -44.12%-4,900万 | -47.83%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 51.57%7.7億 | 58.26%5.08億 | -8.02%3.21億 | 25.54%3.49億 | -63.23%2.78億 | 31.48%7.56億 | 15.00%5.75億 | 25.31%5億 | 7.55%3.99億 | -20.39%3.71億 |
| 法人税等の支払額 | -382.76%-170.56億 | 82.54%-35.33億 | -273.72%-202.33億 | -78.92%-54.14億 | 83.23%-30.26億 | -51.01%-180.49億 | -8.00%-119.52億 | -10.22%-110.67億 | -12.44%-100.41億 | -2.76%-89.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.50%585.04億 | 142.09%565.27億 | -62.00%233.5億 | 3,595.28%614.47億 | -107.42%-17.58億 | -49.60%236.8億 | 137.98%469.82億 | -24.46%197.42億 | 78.76%261.33億 | -3.29%146.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.23%-125.01億 | -105.45%-164.98億 | 5.38%-80.3億 | -70.05%-84.87億 | 61.77%-49.91億 | -38.63%-130.55億 | -11.21%-94.17億 | -12.50%-84.68億 | 54.35%-75.27億 | -57.44%-164.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.50%-163.24億 | -1.61%-98.04億 | 7.54%-96.49億 | -158.19%-104.36億 | 41.04%-40.42億 | -50.48%-68.56億 | -15.37%-45.56億 | -9.27%-39.49億 | 6.86%-36.14億 | -48.04%-38.8億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4.14億 | ---- | ---- | ---1.9億 | ---- | ---5.21億 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --31.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.73%1,000万 | 289.19%37.09億 | 305.53%9.53億 | -94.37%2.35億 | -70.45%41.77億 | 3,269.51%141.36億 | -121.88%-4.46億 | -14.94%20.38億 | 382.21%23.96億 | -1,501.89%-8.49億 |
| その他の投資活動純額 | 138.40%11.61億 | 1,032.56%4.87億 | -97.37%4,300万 | 164.51%16.32億 | 118.02%6.17億 | -11.29%2.83億 | -39.01%3.19億 | -15.51%5.23億 | 163.55%6.19億 | -217.07%-9.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.10%-276.54億 | -32.51%-221.06億 | -23.23%-166.83億 | -219.37%-135.38億 | 22.82%-42.39億 | 61.57%-54.92億 | -44.99%-142.9億 | -13.98%-98.56億 | 61.04%-86.47億 | -24.39%-221.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.78%-12.68億 | 125.30%99.18億 | -11,327.41%-391.96億 | -100.48%-3.43億 | 28,995.98%719.51億 | 97.19%-2.49億 | -112.06%-88.62億 | -131.40%-41.79億 | -111.79%-18.06億 | 1,660.23%153.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.85%6.08億 | -33.40%7.14億 | --10.72億 | ---- | -98.54%900万 | 113.33%6.15億 | -35.13%-46.12億 | -1,027.45%-34.13億 | -17.67%3.68億 | 114.77%4.47億 |
| 配当金支払総額 | -0.05%-110.45億 | -0.10%-110.4億 | -67.39%-110.29億 | -37.39%-65.89億 | 51.33%-47.96億 | -17.52%-98.54億 | -15.48%-83.85億 | -27.01%-72.61億 | -30.41%-57.17億 | -26.78%-43.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.53%1.51億 | 10.10%1.09億 | -50.25%9,900万 | 188.41%1.99億 | -55.77%6,900万 | 56.00%1.56億 | -83.84%1億 | -12.45%6.19億 | 2,180.65%7.07億 | -86.46%3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.44%-234.12億 | 80.85%-112.32億 | -286.80%-586.47億 | -123.79%-151.62億 | 770.41%637.22億 | 56.32%-95.05億 | -51.51%-217.59億 | -120.26%-143.61億 | -157.31%-65.2億 | 311.27%113.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.65%1,151.84億 | -33.17%902.31億 | 47.40%1,350.19億 | 169.21%915.99億 | -28.11%340.25億 | 33.74%473.29億 | -13.79%353.88億 | 34.75%410.5億 | 21.85%304.64億 | -20.37%250.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.92%74.38億 | 144.61%231.89億 | -258.73%-519.8億 | -43.27%327.47億 | 564.80%577.25億 | -20.58%86.83億 | 344.31%109.33億 | -140.81%-44.75億 | 188.35%109.66億 | 146.89%38.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.62%30.98億 | -75.47%17.64億 | 220.21%71.92億 | 1,587.42%22.46億 | 93.30%-1.51億 | -323.71%-22.55億 | 184.99%10.08億 | -212.93%-11.86億 | -122.83%-3.79億 | -3.15%16.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1.93億 | ---- | ---- | --84.27億 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.98%1,255.27億 | 27.65%1,151.84億 | -33.17%902.31億 | 47.40%1,350.19億 | 70.40%915.99億 | 13.58%537.56億 | 33.74%473.29億 | -13.79%353.88億 | 34.75%410.5億 | 21.85%304.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.09%195.71億 | 431.71%301.53億 | -86.66%56.71億 | 494.07%425.24億 | -386.31%-107.91億 | -88.58%37.69億 | 350.63%330.09億 | -51.14%73.25億 | 360.69%149.92億 | -384.42%-57.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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