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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.53%22.36億 | 228.47%9.07億 | -342.61%-7.06億 | 263.48%2.91億 | 79.77%-1.78億 | -6.28%-8.8億 | 19.06%-8.28億 | -954.64%-10.23億 | -113.74%-9,700万 | -29.19%7.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.64%6,100万 | 536.00%1.59億 |
| その他の非現金項目 | 56.75%-1.09億 | -137.74%-2.52億 | 60.89%-1.06億 | -13.87%-2.71億 | -510.34%-2.38億 | -15.94%5,800万 | 60.47%6,900万 | -46.25%4,300万 | -28.57%8,000万 | 833.33%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | -70.11%2.4億 | -19.70%8.03億 | 20.63%10億 | 35.24%8.29億 | 17.43%6.13億 | -13.72%5.22億 | 223.98%6.05億 | -177.27%-4.88億 | 77.02%-1.76億 | -3,230.43%-7.66億 |
| -売掛金増減額 | -124.68%-1.73億 | -613.33%-7,700万 | 124.19%1,500万 | -109.90%-6,200万 | 381.54%6.26億 | 139.76%1.3億 | -1,111.11%-3.27億 | -133.33%-2,700万 | -77.05%8,100万 | 5,142.86%3.53億 |
| -在庫増減額 | -119.75%-9,300万 | -40.38%4.71億 | -5.95%7.9億 | 50.81%8.4億 | -5.91%5.57億 | 30.40%5.92億 | 209.66%4.54億 | -5.88%-4.14億 | 21.64%-3.91億 | -26.33%-4.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.17%-1.04億 | -209.33%-2.32億 | 12.79%-7,500万 | -244.00%-8,600万 | -153.19%-2,500万 | -70.06%4,700万 | 70.65%1.57億 | 406.67%9,200万 | 94.05%-3,000万 | -283.27%-5.04億 |
| -その他流動負債の変動 | -38.24%3.44億 | 80.26%5.57億 | 114.58%3.09億 | 139.56%1.44億 | -391.89%-3.64億 | -121.96%-7,400万 | 195.47%3.37億 | ---3.53億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.08%-1,000万 | -18.18%-1,300万 | 45.00%-1,100万 | 28.57%-2,000万 | 20.00%-2,800万 | -29.63%-3,500万 | 3.57%-2,700万 | 41.67%-2,800万 | -4.35%-4,800万 | -6.98%-4,600万 |
| 利息の受取額 | 47.83%1.02億 | -5.48%6,900万 | 35.19%7,300万 | -6.90%5,400万 | -3.33%5,800万 | -1.64%6,000万 | 48.78%6,100万 | -10.87%4,100万 | -2.13%4,600万 | -14.55%4,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -180.08%-7.03億 | 2.71%-2.51億 | 22.99%-2.58億 | 19.86%-3.35億 | 22.74%-4.18億 | -192.43%-5.41億 | 46.38%-1.85億 | -17.35%-3.45億 | 68.95%-2.94億 | -222.11%-9.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.10%27.15億 | 72.49%26.08億 | -4.36%15.12億 | -8.72%15.81億 | 31.71%17.32億 | -33.82%13.15億 | 4,830.95%19.87億 | -103.84%-4,200万 | 525.71%10.95億 | -91.53%1.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.22%-14.85億 | -0.68%-16.18億 | 10.67%-16.07億 | -1.58%-17.99億 | -60.42%-17.71億 | -23.35%-11.04億 | 19.59%-8.95億 | -31.87%-11.13億 | 14.14%-8.44億 | -33.02%-9.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -37.50%-1.87億 | 62.12%-1.36億 | -56.09%-3.59億 | -223.94%-2.3億 | 31.07%-7,100万 | -368.18%-1.03億 | 85.03%-2,200万 | -83.75%-1.47億 | 71.63%-8,000万 | 42.45%-2.82億 |
| 投資商品取引の純額 | -330.37%-5.81億 | -105.90%-1.35億 | 171.97%22.9億 | -24.62%8.42億 | 318.35%11.17億 | 236.22%2.67億 | -120.70%-1.96億 | 219.42%9.47億 | -127.25%-7.93億 | 186.48%29.1億 |
| その他の投資活動純額 | -93.22%800万 | 11,700.00%1.18億 | -99.73%100万 | -56.70%3.75億 | 493.15%8.66億 | -59.67%1.46億 | 2,313.33%3.62億 | -86.84%1,500万 | -90.69%1.14億 | -72.99%12.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.21%-22.06億 | -638.18%-17.76億 | 141.10%3.3億 | -911.11%-8.03億 | 111.93%9,900万 | -9.35%-8.3億 | -161.72%-7.59億 | 78.68%-2.9億 | -147.29%-13.6億 | 2,199.27%28.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.65%-2.2億 | 95.34%-1.48億 | -4,334.67%-31.76億 | 112.71%7,500万 | -1.72%-5.9億 | -6.81%-5.8億 | -627.18%-5.43億 | -65.67%1.03億 | -65.32%3億 | 263.45%8.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.33%-3.04億 | 0.00%-3.05億 | 25.25%-3.05億 | 33.11%-4.08億 | 20.47%-6.1億 | 11.43%-7.67億 | 6.48%-8.66億 | 0.00%-9.26億 | 0.11%-9.26億 | 0.00%-9.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.82%-3,100万 | 8.11%-3,400万 | -208.33%-3,700万 | 84.42%-1,200万 | -32.76%-7,700万 | 72.64%-5,800万 | -190.41%-2.12億 | -73.81%-7,300万 | 51.72%-4,200万 | 25.64%-8,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.64%-4.79億 | 86.16%-4.87億 | -919.71%-35.18億 | 72.98%-3.45億 | 9.11%-12.77億 | 13.33%-14.05億 | -80.92%-16.21億 | -29.11%-8.96億 | -365.77%-6.94億 | 81.51%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.46%104.08億 | -13.41%97.76億 | 4.09%112.9億 | 5.26%108.46億 | -8.62%103.04億 | -2.94%112.76億 | -9.88%116.17億 | -7.70%128.9億 | 27.75%139.66億 | 13.38%109.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.30%3,000万 | 120.58%3.45億 | -487.07%-16.76億 | -21.84%4.33億 | 160.22%5.54億 | -134.10%-9.2億 | 68.00%-3.93億 | -28.05%-12.28億 | -133.05%-9.59億 | 158.65%29.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.74%1.76億 | 48.13%2.37億 | 1,233.33%1.6億 | 180.00%1,200万 | 70.00%-1,500万 | -196.15%-5,000万 | 173.24%5,200万 | 38.79%-7,100万 | -188.55%-1.16億 | -21.56%1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 2,400.00%5,000万 | 300.00%200万 | -133.33%-100万 | 250.00%300万 | ---200万 | ---- | 2,700.00%2,600万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.98%106.14億 | 6.46%104.08億 | -13.41%97.76億 | 4.09%112.9億 | 5.26%108.46億 | -8.62%103.04億 | -2.94%112.76億 | -9.88%116.17億 | -7.70%128.9億 | 27.75%139.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.13%10.43億 | 288.11%8.54億 | -1.34%-4.54億 | -307.27%-4.48億 | -201.85%-1.1億 | -89.91%1.08億 | 182.18%10.7億 | -861.40%-13.02億 | 115.69%1.71億 | -230.38%-10.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
