ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.50%105.51億 | 4.81%25.91億 | -38.25%20.84億 | -18.85%29.61億 | -34.92%29.15億 | 1.75%139.75億 | 0.28%24.72億 | -1.75%33.75億 | 3.58%36.49億 | 3.90%44.79億 |
| その他の非現金項目 | -60.68%11.71億 | -57.89%11.68億 | -109.81%-1.97億 | 56.35%-1.58億 | 124.81%3.58億 | 1,631.40%29.78億 | 388.36%27.74億 | 7.32%20.09億 | 83.73%-3.62億 | -197.04%-14.43億 |
| 運転資金の増減額 | -109.70%-67.46億 | -92.26%7.16億 | 76.28%-10.55億 | -127.48%-42.72億 | 65.24%-21.35億 | 42.46%-32.17億 | 8,007.69%92.52億 | 40.81%-44.48億 | -21.95%-18.78億 | -271.54%-61.43億 |
| -売掛金増減額 | -827.54%-61.55億 | -92.81%6.87億 | 90.21%-5.06億 | -509.52%-30.96億 | 24.69%-32.4億 | 133.69%8.46億 | 195.79%95.6億 | -15.49%-51.68億 | -35.55%7.56億 | -76.24%-43.02億 |
| -在庫増減額 | 25.54%-25.65億 | -197.36%-10.33億 | -44.86%9.77億 | 93.46%-2.09億 | 25.35%-23億 | 14.96%-34.45億 | 122.74%10.61億 | 171.25%17.72億 | -188.54%-31.97億 | -173.20%-30.81億 |
| 利息の支払額 | 21.99%-1.49億 | 48.15%-2,800万 | 56.25%-2,100万 | -41.51%-7,500万 | 30.56%-2,500万 | -189.39%-1.91億 | -134.78%-5,400万 | -242.86%-4,800万 | -278.57%-5,300万 | -140.00%-3,600万 |
| 利息の受取額 | -15.53%1.74億 | 140.00%1,200万 | 9.09%1,200万 | -21.84%1.36億 | -12.50%1,400万 | 57.25%2.06億 | -28.57%500万 | 0.00%1,100万 | 75.76%1.74億 | 14.29%1,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.00%-48.02億 | -260.76%-2.85億 | -3.69%-20.25億 | 52.55%-9,300万 | 13.52%-23.99億 | -64.92%-50.02億 | 30.09%-7,900万 | -43.39%-19.53億 | -38.03%-1.96億 | -95.90%-27.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.78%18.33億 | -68.99%46.27億 | -42.12%-7.39億 | -160.87%-11.03億 | 82.90%-9.52億 | 51.39%106.46億 | 752.08%149.2億 | 83.72%-5.2億 | 1,385.25%18.12億 | -166.63%-55.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.75%-65.3億 | -45.86%-22.9億 | -853.62%-6.58億 | -4,628.57%-15.85億 | 78.80%-19.97億 | -405.36%-110.22億 | -223.71%-15.7億 | 90.32%-6,900万 | 107.64%3,500万 | -1,693.90%-94.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -96.06%-12.43億 | -333.06%-5.24億 | 81.72%-5,300万 | -140.43%-3.39億 | -298.78%-3.27億 | -107.87%-6.34億 | -28.72%-1.21億 | -559.09%-2.9億 | 11.88%-1.41億 | -1,071.43%-8,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 14.63%4,700万 | 150.00%100万 | 117.31%1.13億 | -725.00%-6,600万 | 0.00%-100万 | 373.33%4,100万 | -133.33%-200万 | 471.43%5,200万 | -33.33%-800万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 60.28%-2.3億 | 52.78%-6,800万 | 75.45%-1.37億 | -104.72%-600万 | -375.00%-1,900万 | -2,795.00%-5.79億 | -89.47%-1.44億 | -741.38%-5.58億 | 1,076.92%1.27億 | 77.78%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.75%-79.56億 | -56.83%-28.81億 | 15.03%-7.35億 | -15,453.85%-19.96億 | 75.34%-23.44億 | -383.70%-121.94億 | -183.05%-18.37億 | -26.46%-8.65億 | 102.04%1,300万 | -1,625.05%-95.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 243.86%101.44億 | 103.23%3.48億 | 628.25%41.51億 | 99.62%-900万 | -63.64%56.54億 | 450.36%29.5億 | -1,132.15%-107.69億 | -87.19%5.7億 | -218.76%-23.99億 | 341.47%155.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4億 | --0 | ---2.32億 | ---1.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.05%-14.32億 | --0 | -19.63%-7.8億 | --0 | -4.15%-6.52億 | -16.71%-12.78億 | --0 | -13.59%-6.52億 | --0 | -20.15%-6.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.38%-2.28億 | 9.86%-6,400万 | 70.67%-2,200万 | -11.48%-6,800万 | 10.84%-7,400万 | 10.22%-2.9億 | -7.58%-7,100万 | 9.64%-7,500万 | 27.38%-6,100万 | 7.78%-8,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484.95%80.84億 | 102.62%2.84億 | 2,085.35%31.17億 | 90.04%-2.45億 | -66.79%49.28億 | 161.12%13.82億 | -1,053.19%-108.4億 | -104.14%-1.57億 | -227.07%-24.6億 | 310.48%148.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.36%117.61億 | 26.90%124.78億 | -5.70%106.07億 | 18.60%135.86億 | 3.36%117.61億 | 29.26%113.79億 | -10.50%98.33億 | 1.05%112.48億 | 17.90%114.55億 | 29.26%113.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,281.33%19.61億 | -9.50%20.3億 | 206.55%16.43億 | -426.61%-33.44億 | 803.45%16.32億 | -107.38%-1.66億 | 1,284.57%22.43億 | -1,714.12%-15.42億 | -144.69%-6.35億 | -130.85%-2.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.30%7.25億 | 80.63%-6,100万 | 81.75%2.29億 | -15.15%3.64億 | -37.34%1.93億 | 68.62%5.48億 | -236.96%-3.15億 | 313.56%1.26億 | 6,228.57%4.29億 | 91.30%3.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.86%144.49億 | 22.86%144.49億 | 26.90%124.78億 | -5.70%106.07億 | 18.60%135.86億 | 3.36%117.61億 | 3.36%117.61億 | -10.50%98.33億 | 1.05%112.48億 | 17.90%114.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -427.53%-59.4億 | -86.29%18.13億 | -45.88%-14.5億 | -277.43%-30.27億 | 78.26%-32.76億 | -124.81%-11.26億 | 1,030.60%132.28億 | 74.87%-9.94億 | 442.57%17.06億 | -292.64%-150.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
