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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.17%186.94億 | 73.32%133.37億 | 141.36%76.95億 | -200.33%-186.04億 | -24.63%185.43億 | 18.26%246.02億 | 17.38%208.04億 | -12.44%177.23億 | -11.87%202.42億 | 2.23%229.68億 |
| その他の非現金項目 | 104.18%8,800万 | 86.41%-21.04億 | -443.38%-154.81億 | -283.45%-28.49億 | 19.83%15.53億 | 47.27%12.96億 | 888.76%8.8億 | -89.42%8,900万 | 491.16%8.41億 | -2.38%-2.15億 |
| 運転資金の増減額 | -22.75%-11.71億 | 65.30%-9.54億 | -2,281.75%-27.49億 | 227.27%1.26億 | -120.25%-9,900万 | 357.01%4.89億 | -85.16%1.07億 | 132.77%7.21億 | -217.96%-22億 | 2,386.67%18.65億 |
| -売上債権増減額 | 42.09%-7.14億 | -122.56%-12.33億 | -136.98%-5.54億 | 245.16%14.98億 | 663.64%4.34億 | -104.55%-7,700万 | 432.39%16.93億 | 381.42%3.18億 | 81.23%-1.13億 | -130.56%-6.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 109.77%4.04億 | -405.31%-41.37億 | 226.40%13.55億 | 53.71%-10.72億 | -395.41%-23.16億 | 1,236.23%7.84億 | -268.29%-6,900万 | -93.74%4,100万 | 464.66%6.55億 | 114.36%1.16億 |
| -前払費用増減額 | -45.30%-5.1億 | -374.32%-3.51億 | -45.10%-7,400万 | -104.64%-5,100万 | 299.09%10.99億 | ---5.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.23%-1.38億 | 13.07%-1.73億 | -0.51%-1.99億 | -72.17%-1.98億 | 28.13%-1.15億 | 50.16%-1.6億 | -15.47%-3.21億 | 18.24%-2.78億 | -11.11%-3.4億 | -6.62%-3.06億 |
| 利息の受取額 | 9.03%1.69億 | -29.55%1.55億 | 34.15%2.2億 | -4.09%1.64億 | -14.07%1.71億 | 18.45%1.99億 | -67.75%1.68億 | -42.18%5.21億 | -21.99%9.01億 | 0.52%11.55億 |
| 法人税等の支払額 | -69.25%-47.22億 | -171.40%-27.9億 | 48.78%-10.28億 | 79.59%-20.07億 | -21.31%-98.35億 | -32.62%-81.07億 | 11.21%-61.13億 | 26.26%-68.85億 | 3.57%-93.37億 | -14.09%-96.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 7.76%267.99億 | 36.91%248.69億 | 134.24%181.65億 | -72.46%77.55億 | -6.84%281.55億 | -9.25%302.21億 | 0.69%333.03億 | 22.05%330.76億 | -10.45%271億 | 10.87%302.64億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -539.00%-455.54億 | -27.03%-71.29億 | -18.15%-56.12億 | 66.74%-47.5億 | -124.05%-142.81億 | 48.99%-63.74億 | 25.43%-124.95億 | 14.34%-167.56億 | -58.61%-195.61億 | -14.96%-123.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.39%-49.07億 | -4.15%-44.45億 | -5.05%-42.68億 | 38.50%-40.63億 | -6.00%-66.07億 | -14.98%-62.33億 | -1.21%-54.21億 | 7.38%-53.56億 | -1.28%-57.83億 | -8.58%-57.1億 |
| 事業取引の純額 | -3,818.90%-47.23億 | 109.64%1.27億 | -4,807.14%-13.18億 | 184.85%2,800万 | ---3,300万 | ---- | ---51.42億 | ---- | ---15.77億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -82.33%-5.47億 | -143.48%-3億 | 247.75%6.9億 | -371.51%-4.67億 | 284.95%1.72億 | -9,200.00%-9,300万 | -100.02%-100万 | 2,709.30%56.1億 | -219.44%-2.15億 | -93.16%1.8億 |
| その他の投資活動純額 | 22.38%-3.26億 | -146.15%-4.2億 | 810.94%9.1億 | 78.81%-1.28億 | 60.68%-6.04億 | -1,221.17%-15.36億 | 22.32%1.37億 | 134.36%1.12億 | 66.01%-3.26億 | -110.77%-9.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.95%-559.15億 | -30.19%-121.04億 | 2.54%-92.97億 | 55.49%-95.39億 | -51.00%-214.3億 | 37.87%-141.92億 | -39.86%-228.41億 | 40.47%-163.31億 | -48.62%-274.34億 | -19.75%-184.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 706.91%191.6億 | -36.55%-31.57億 | -106.62%-23.12億 | 546.53%349.32億 | -432.54%-78.23億 | 89.97%-14.69億 | -11,078.63%-146.44億 | -128.98%-1.31億 | -95.11%4.52億 | 926.74%92.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60億 | --0 | --0 | -270.45%-63.68億 | -2.50%-17.19億 | -67.53%-16.77億 | 53.79%-10.01億 | -27.41%-21.66億 | -181.92%-17億 | 86.36%-6.03億 |
| 配当金支払総額 | 1.05%-61.03億 | -0.10%-61.68億 | 3.16%-61.62億 | -0.87%-63.63億 | 1.14%-63.08億 | -1.64%-63.81億 | -1.03%-62.78億 | -3.33%-62.14億 | -21.84%-60.14億 | -27.12%-49.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.02%-1.31億 | -1,192.31%-1.68億 | 51.85%-1,300万 | -22.73%-2,700万 | -10.00%-2,200万 | 28.57%-2,000万 | 20.00%-2,800万 | 5.41%-3,500万 | -15.63%-3,700万 | 8.57%-3,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.96%69.26億 | -11.85%-94.93億 | -138.27%-84.87億 | 239.71%221.74億 | -66.25%-158.72億 | 56.51%-95.47億 | -156.86%-219.51億 | -17.08%-85.46億 | -298.77%-72.99億 | 138.82%36.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.84%714.23億 | 0.66%681.25億 | 43.29%676.8億 | -16.31%472.32億 | 13.48%564.39億 | -18.80%497.36億 | 17.24%612.54億 | -12.93%522.47億 | 35.21%600.07億 | 5.76%443.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -778.18%-221.9億 | 758.79%32.72億 | -98.13%3.81億 | 322.91%203.9億 | -241.11%-91.47億 | 156.42%64.82億 | -240.13%-114.89億 | 207.42%81.99億 | -149.32%-76.33億 | 538.23%154.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.08%7,100万 | -59.38%2,600万 | 14.29%6,400万 | 193.33%5,600万 | -127.15%-6,000万 | 889.29%2.21億 | -103.46%-2,800万 | 737.01%8.09億 | -185.81%-1.27億 | 3,060.00%1.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.97%493.06億 | 4.84%714.23億 | 0.66%681.25億 | 43.29%676.8億 | -16.31%472.32億 | 13.48%564.39億 | -18.80%497.36億 | 17.24%612.54億 | -12.93%522.47億 | 35.21%600.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.88%-238.35億 | 69.75%129.62億 | 462.76%76.36億 | -129.23%-21.05億 | -17.47%72.01億 | -42.95%87.25億 | 40.44%152.93億 | 562.75%108.89億 | -86.39%16.43億 | 9.13%120.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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