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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.68%747.41億 | 22.30%700.61億 | 16.34%572.84億 | -34.82%492.37億 | 19.03%755.36億 | -0.01%634.61億 | 21.00%634.66億 | -4.29%524.53億 | 22.00%548.06億 | -7.38%449.23億 |
| その他の非現金項目 | 92.09%-5.25億 | -403.41%-66.35億 | -113.70%-13.18億 | 430.62%96.21億 | -26.96%-29.1億 | -2.60%-22.92億 | 51.45%-22.34億 | -130.51%-46.01億 | -3.05%-19.96億 | -71.11%-19.37億 |
| 運転資金の増減額 | 103.26%10.38億 | -2,015.61%-318.4億 | 81.73%-15.05億 | -233.36%-82.39億 | -37.02%61.78億 | 122.95%98.1億 | -2.65%44億 | 117.67%45.2億 | -198.67%-255.73億 | 205.41%259.19億 |
| -売上債権増減額 | -329.77%-230.53億 | 47.84%-53.64億 | 18.92%-102.83億 | -369.36%-126.82億 | -124.79%-27.02億 | 313.75%109.01億 | -139.46%-51億 | 175.59%129.24億 | -211.02%-170.97億 | 122.56%154億 |
| -棚卸資産増減額 | 65.74%-7.79億 | 39.18%-22.74億 | 12.72%-37.39億 | 18.43%-42.84億 | -37,614.29%-52.52億 | -99.12%1,400万 | 136.30%15.92億 | -192.32%-43.86億 | -51.05%47.51億 | 207.22%97.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -512.94%-30.31億 | 36,600.00%7.34億 | 100.06%200万 | -446.23%-31.23億 | 156.98%9.02億 | 108.00%3.51億 | -551.34%-43.87億 | 156.48%9.72億 | 40.20%-17.21億 | 70.21%-28.78億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 510.55%45.12億 | 120.83%7.39億 | -275.04%-35.48億 | 870.72%20.27億 |
| 利息の支払額 | 85.29%-500万 | -112.50%-3,400万 | 68.00%-1,600万 | 63.50%-5,000万 | 23.89%-1.37億 | 23.73%-1.8億 | 22.11%-2.36億 | 12.17%-3.03億 | 3.09%-3.45億 | 15.84%-3.56億 |
| 利息の受取額 | 23.26%59.78億 | 3.02%48.5億 | -7.79%47.08億 | 20.20%51.06億 | 2.88%42.48億 | 4.01%41.29億 | -8.08%39.7億 | 22.46%43.19億 | 10.88%35.27億 | 42.77%31.81億 |
| 法人税等の支払額 | 1.66%-242.98億 | -156.85%-247.09億 | 36.48%-96.2億 | 49.38%-151.45億 | -28.44%-299.19億 | -76.84%-232.94億 | 41.31%-131.72億 | -16.20%-224.42億 | -996.14%-193.14億 | 94.76%-17.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 283.02%618.43億 | -73.62%161.46億 | 77.71%612.16億 | -39.48%344.48億 | -10.67%569.17億 | 0.25%637.16億 | 32.54%635.58億 | 118.12%479.54億 | -72.68%219.85億 | 111,858.33%804.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.08%-155.16億 | 34.60%-102.7億 | -35.24%-157.03億 | -13.07%-116.11億 | 24.38%-102.69億 | 39.55%-135.8億 | 25.90%-224.66億 | 9.77%-303.17億 | -2,672.11%-335.98億 | 94.01%-12.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -26.94%-38.35億 | -3.49%-30.21億 | -3.29%-29.19億 | 7.44%-28.26億 | 21.96%-30.53億 | 20.20%-39.12億 | -39.82%-49.02億 | 12.42%-35.06億 | 16.41%-40.03億 | -18.92%-47.89億 |
| 事業取引の純額 | 97.86%-8.58億 | -4,868.65%-400.97億 | 61.97%-8.07億 | -17.37%-21.22億 | 54.11%-18.08億 | 75.20%-39.4億 | -16,625.26%-158.89億 | 98.68%-9,500万 | -229.71%-71.81億 | 56.73%-21.78億 |
| 投資商品取引の純額 | -30.29%88.61億 | 326.62%127.11億 | -144.75%-56.09億 | 1,077.91%125.33億 | 142.65%10.64億 | -715.36%-24.95億 | -101.60%-3.06億 | 530.13%191.56億 | 182.86%30.4億 | -943.45%-36.69億 |
| その他の投資活動純額 | 199.07%35.29億 | 69.78%11.8億 | -35.59%6.95億 | 27.84%10.79億 | 111.00%8.44億 | -15.97%4億 | -85.96%4.76億 | 648.57%33.91億 | 7,650.00%4.53億 | -100.81%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.21%-78.17億 | -62.24%-394.94億 | -728.27%-243.43億 | 77.93%-29.39億 | 43.35%-133.19億 | 45.40%-235.12億 | -279.28%-430.64億 | 72.49%-113.54億 | -248.72%-412.67億 | 57.83%-118.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 90.16%-3.5億 | 57.89%-35.58億 | 34.75%-84.5億 | -891.58%-129.5億 | 91.39%-13.06億 | -210.97%-151.76億 | 208.75%136.76億 | -412.29%-125.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,008,900.00%-100.9億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.99%-200万 | -366.17%-282.5億 | -121.81%-60.6億 | 2,778,700.00%277.86億 | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -15.75%-111.79億 | -9.53%-96.58億 | 0.00%-88.18億 | -1.97%-88.18億 | -7.40%-86.48億 | -11.51%-80.52億 | -6.30%-72.21億 | -20.00%-67.93億 | -4.33%-56.61億 | -9.24%-54.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-300万 | -761.28%-299.81億 | -348,000.00%-34.81億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%-252.48億 | -164.35%-435.41億 | -2.92%-164.71億 | 67.39%-160.03億 | -59.54%-490.67億 | -294.10%-307.55億 | 189.71%158.45億 | -389.89%-176.63億 | 130.72%60.93億 | -599.86%-198.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.68%1,935.61億 | 8.50%2,604.5億 | 6.91%2,400.47億 | -2.38%2,245.41億 | 4.28%2,300.11億 | 20.82%2,205.63億 | 11.78%1,825.61億 | -7.48%1,633.17億 | 38.20%1,765.3億 | -19.52%1,277.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.02%287.78億 | -427.86%-668.89億 | 31.57%204.02億 | 383.53%155.06億 | -157.88%-54.69億 | -74.00%94.49億 | 91.89%363.39億 | 243.58%189.37億 | -127.03%-131.89億 | 257.56%487.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.88%-900万 | 21.95%-3,200万 | ---4,100万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --57.45億 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.06%-100万 | 393.22%16.72億 | 1,894.12%3.39億 | 1,800.00%1,700万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.84%2,280.84億 | -25.68%1,935.61億 | 8.50%2,604.5億 | 6.91%2,400.47億 | -2.38%2,245.41億 | 4.28%2,300.11億 | 20.82%2,205.63億 | 11.78%1,825.61億 | -7.48%1,633.17億 | 38.20%1,765.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,506.66%424.48億 | -93.76%26.42億 | 125.45%423.39億 | -36.48%187.8億 | -34.63%295.65億 | 36.81%452.25億 | 172.82%330.58億 | 173.84%121.17億 | -125.13%-164.1億 | 363.14%652.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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