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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.20%32.14億 | 65.20%16.72億 | -54.31%10.12億 | 9.06%22.15億 | -28.04%20.31億 | -0.28%28.23億 | 3.30%28.3億 | -14.16%27.4億 | 7.20%31.92億 | 42.38%29.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.21%-1,685.5万 | 1,706.19%7.64億 |
| その他の非現金項目 | 68.48%4.26億 | -52.74%2.53億 | 339.34%5.36億 | -96.56%-2.24億 | 47.37%-1.14億 | -493.66%-2.16億 | -88.52%5,495.3万 | 366.37%4.79億 | -61.49%-1.8億 | -156.70%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | 78.86%-6.03億 | -248.01%-28.51億 | 171.07%19.26億 | -192.27%-27.1億 | 258.38%29.37億 | 45.15%-18.54億 | -199.25%-33.81億 | 370.02%34.07億 | 52.84%-12.62億 | -688.14%-26.75億 |
| -売上債権増減額 | 82.21%-5.57億 | -205.32%-31.29億 | 188.08%29.71億 | -180.05%-33.73億 | 553.48%42.13億 | 63.80%-9.29億 | -188.28%-25.67億 | 936.11%29.07億 | 88.84%-3.48億 | -287.46%-31.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 163.64%8.92億 | -72.43%-14.02億 | -199.20%-8.13億 | 250.54%8.2億 | 39.34%-5.44億 | -231.02%-8.98億 | -121.42%-2.71億 | 297.12%12.66億 | -456.98%-6.42億 | -349.14%-1.15億 |
| -前払費用増減額 | -182.12%-2.71億 | 100.61%3.29億 | 143.11%1.64億 | -307.62%-3.81億 | 36.97%-9,344.6万 | -315.03%-1.48億 | 1,364.42%6,894.5万 | 103.49%470.8万 | -384.50%-1.35億 | --4,737.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 189.68%4.54億 | 59.36%-5.07億 | -313.01%-12.47億 | 242.34%5.85億 | -61.25%-4.11億 | -186.44%-2.55億 | 254.43%2.95億 | -2,090.68%-1.91億 | 98.25%-871.9万 | -1,258.76%-4.99億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,750.76%432.5万 | -100.75%-26.2万 | --3,506.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.65%-5,599.9万 | 5.59%-4,286.2万 | 15.61%-4,539.8万 | -0.18%-5,379.3万 | 17.65%-5,369.7万 | -10.14%-6,520.6万 | -15.67%-5,920.4万 | 6.71%-5,118.5万 | -0.94%-5,486.5万 | -2.05%-5,435.4万 |
| 利息の受取額 | 3.38%2.17億 | -2.32%2.1億 | 19.82%2.15億 | -16.01%1.8億 | -8.86%2.14億 | 43.16%2.35億 | -14.07%1.64億 | 13.28%1.91億 | 1.50%1.68億 | 4.00%1.66億 |
| 法人税等の支払額 | -1,123.93%-18.61億 | 112.80%1.82億 | -61.08%-14.2億 | 32.25%-8.82億 | -129.53%-13.02億 | 54.08%-5.67億 | 2.77%-12.35億 | -8.92%-12.7億 | 4.82%-11.66億 | -0.56%-12.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.03%21.2億 | -63.99%10.87億 | 442.27%30.19億 | -121.65%-8.82億 | 231.78%40.74億 | 266.51%12.28億 | -114.40%-7.37億 | 573.23%51.22億 | 321.80%7.61億 | -128.21%-3.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -180.20%-6.37億 | -33.79%-2.27億 | 63.39%-1.7億 | -89.60%-4.64億 | -332.21%-2.45億 | 41.63%-5,667.1万 | -127.46%-9,708.1万 | 241.93%3.54億 | -215.55%-2.49億 | 57.56%-7,895万 |
| 無形資産取引の純額 | -301.10%-1.95億 | 58.41%-4,853.8万 | 44.31%-1.17億 | 68.66%-2.1億 | -369.55%-6.69億 | -20.77%-1.42億 | -752.47%-1.18億 | -336.03%-1,383.1万 | 84.15%-317.2万 | -2,834.16%-2,001.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -20.56%-9.86億 | -25,859.97%-8.18億 | 98.28%-315万 | 39.13%-1.83億 | 71.13%-3億 | -69.22%-10.41億 | -1,507.31%-6.15億 | --4,370.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15,817.80%7.01億 | -93.31%440.5万 | -81.32%6,585.1万 | 3.97%3.53億 | 819.34%3.39億 | -110.08%-4,713.7万 | -71.94%4.67億 | 325.36%16.66億 | -71.90%-7.39億 | -94.61%-4.3億 |
| その他の投資活動純額 | 66.32%1.16億 | 1,372.55%6,985万 | 93.04%-548.9万 | -221.46%-7,889.4万 | 11,582.73%6,495.6万 | -99.32%55.6万 | -30.84%8,220万 | -1.08%1.19億 | -1.73%1.2億 | 116.53%1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.21%-13.93億 | 22.72%-10.62億 | -56.68%-13.74億 | 46.77%-8.77億 | -135.51%-16.47億 | 29.48%-6.99億 | -165.30%-9.92億 | 209.14%15.19億 | -123.48%-13.92億 | 7.20%-6.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.65%-17.03億 | 360.90%45.22億 | -137.91%-17.33億 | 436.61%45.73億 | -138.75%-13.58億 | 5.52%-5.69億 | 73.75%-6.02億 | -255.19%-22.95億 | 57.90%14.79億 | -22.11%9.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---19万 | --0 | ---- | 74.05%-4.1万 | -15,700.00%-15.8万 | 100.00%-1,000 | -96,799.06%-3.09億 | -100.63%-31.9万 | -287.80%-15.9万 | 79.40%-4.1万 |
| 配当金支払総額 | -18.67%-3.95億 | 15.59%-3.33億 | -99.56%-3.95億 | 66.27%-1.98億 | -52.36%-5.86億 | 2.81%-3.85億 | -4.76%-3.96億 | 0.00%-3.78億 | 0.01%-3.78億 | 0.06%-3.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.46%-1,098.6万 | -17,547.74%-4.33億 | 96.81%-245.3万 | -117.93%-7,684.7万 | 11,571.47%4.29億 | ---373.6万 | ---- | 50.00%-1,000 | 92.31%-2,000 | 7.14%-2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.16%-21.09億 | 275.43%37.56億 | -150.10%-21.41億 | 381.82%42.73億 | -58.36%-15.16億 | 26.75%-9.57億 | 51.09%-13.07億 | -342.89%-26.73億 | 97.10%11億 | -32.22%5.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.90%109.01億 | -5.83%67.34億 | 60.73%71.51億 | 44.48%44.49億 | -12.31%30.79億 | -46.44%35.11億 | 151.66%65.56億 | 21.99%26.05億 | -14.80%21.35億 | 129.09%25.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.55%-13.82億 | 862.40%37.81億 | -119.72%-4.96億 | 176.27%25.14億 | 312.08%9.1億 | 85.87%-4.29億 | -176.53%-30.36億 | 745.14%39.68億 | 215.23%4.69億 | -129.78%-4.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.15%7,636.7万 | 80.21%3,453.2万 | 1,149.40%1,916.2万 | 26.55%-182.6万 | 15.81%-248.6万 | 63.17%-295.3万 | 52.97%-801.7万 | -12,918.05%-1,704.8万 | -99.63%13.3万 | -17.24%3,640.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 25.67%4.43億 | 491.19%3.52億 | -68.50%5,961.2万 | -59.05%1.89億 | 46,213,100.00%4.62億 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.91%100.39億 | 61.90%109.01億 | -5.83%67.34億 | 60.73%71.51億 | 44.48%44.49億 | -12.31%30.79億 | -46.44%35.11億 | 151.66%65.56億 | 21.99%26.05億 | -14.80%21.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.91%12.86億 | -73.39%7.27億 | 275.45%27.31億 | -149.66%-15.57億 | 242.29%31.35億 | 191.71%9.16億 | -120.23%-9.99億 | 878.82%49.35億 | 214.09%5.04億 | -142.95%-4.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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