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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.70%19.86億 | 9.92%25.05億 | 6.94%22.79億 | 34.41%21.31億 | 4.34%15.85億 | 50.69%15.19億 | -20.23%10.08億 | -13.07%12.64億 | -2.76%14.54億 | -9.46%14.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.53%2,044.5万 | 79.23%-562.4万 |
| その他の非現金項目 | 88.25%-1,799.7万 | -1,729.95%-1.53億 | -1,727.73%-837.1万 | -101.80%-45.8万 | -22.73%2,550万 | 2,636.48%3,300.2万 | -94.92%120.6万 | 106.11%2,375.4万 | 191.01%1,152.5万 | -126.30%-1,266.3万 |
| 運転資金の増減額 | 127.23%1.76億 | 31.69%-6.47億 | -424.62%-9.48億 | 103.24%2.92億 | -49.88%1.44億 | 459.95%2.87億 | 36.29%-7,961.2万 | 79.91%-1.25億 | -1,593.02%-6.22億 | 119.30%4,166.5万 |
| -売掛金増減額 | 343.16%2.16億 | -202.28%-8,892.4万 | 47.25%8,694.2万 | 857.40%5,904.3万 | -96.43%616.7万 | 365.64%1.73億 | 128.99%3,710.2万 | 73.56%-1.28億 | -435.51%-4.84億 | 141.89%1.44億 |
| -在庫増減額 | 118.39%1.21億 | 27.68%-6.56億 | -34,366.06%-9.08億 | 103.39%264.9万 | -150.52%-7,824.9万 | 450.52%1.55億 | 93.27%-4,418.8万 | -334.92%-6.56億 | -41.71%-1.51億 | -99.15%-1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 80.03%-2,222.4万 | -1,815.35%-1.11億 | -207.62%-581.1万 | -376.57%-188.9万 | -98.68%68.3万 | 388.42%5,156.7万 | 1,534.37%1,055.8万 | -98.77%64.6万 | 70.47%5,270.3万 | 159.44%3,091.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.73%4,018.6万 | -17.28%6,252.3万 | 8.20%7,558.3万 | 75.50%6,985.2万 | -85.41%3,980.1万 | 1,028.18%2.73億 | -85.15%2,417.3万 | --1.63億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.26%-1,205.5万 | 17.55%-1,389.8万 | 10.44%-1,685.7万 | 26.82%-1,882.3万 | 20.18%-2,572.1万 | -1.87%-3,222.5万 | -12.77%-3,163.2万 | -16.70%-2,805.1万 | 42.26%-2,403.7万 | 27.22%-4,162.9万 |
| 利息の受取額 | 3.01%2,793.2万 | 11.78%2,711.7万 | 20.00%2,425.9万 | 1.89%2,021.5万 | 4.12%1,984万 | -3.82%1,905.5万 | 22.30%1,981.1万 | -5.84%1,619.9万 | 23.73%1,720.3万 | 51.31%1,390.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.64%-9.71億 | 14.85%-7.98億 | -32.76%-9.37億 | -18.47%-7.06億 | -51.54%-5.96億 | 12.32%-3.93億 | 32.78%-4.49億 | -10.07%-6.67億 | 10.19%-6.06億 | -8.14%-6.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.53%20.07億 | 61.98%19.01億 | -53.75%11.74億 | 29.49%25.38億 | -10.60%19.6億 | 81.26%21.92億 | 33.85%12.1億 | 19.51%9.04億 | -41.71%7.56億 | 27.77%12.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.07%-8.27億 | 46.59%-5.44億 | -139.45%-10.18億 | 22.09%-4.25億 | 34.25%-5.46億 | 34.21%-8.3億 | 66.90%-12.62億 | -959.48%-38.13億 | -18.14%-3.6億 | -116.78%-3.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -169.20%-2.92億 | -262.31%-1.09億 | 2.61%-2,998.5万 | 50.71%-3,079万 | -228.34%-6,246.7万 | 81.84%-1,902.5万 | -143.16%-1.05億 | -378.93%-4,307.5万 | 1.16%-899.4万 | -497.90%-910万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---3.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 4.80%1,010.5万 | 729.78%964.2万 | 123.46%116.2万 | -51.22%52万 | 121.32%106.6万 | -1,866.43%-499.9万 | 106.94%28.3万 | -8.86%-408万 | 98.15%-374.8万 | -8,164.64%-2.02億 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --2.9万 | ---- | 66.67%-1,000 | 99.15%-3,000 | -1,785.71%-35.4万 | 105.44%2.1万 | -45.66%-38.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%-11.09億 | 36.15%-6.42億 | -121.82%-10.05億 | 24.41%-4.53億 | 29.52%-6億 | 51.07%-8.51億 | 54.92%-17.38億 | -923.64%-38.56億 | 27.00%-3.77億 | -250.08%-5.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 86.69%-1.3億 | -338.58%-9.77億 | 125.22%4.1億 | -18.28%-16.24億 | -97.90%-13.73億 | -139.27%-6.94億 | -56.39%17.66億 | 783.54%40.5億 | -169.32%-5.93億 | 87.78%-2.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.57%-1.3万 | 34.88%-2.8万 | -86.96%-4.3万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.67%-11.9万 |
| 配当金支払総額 | -7.54%-2.08億 | -8.66%-1.93億 | -19.80%-1.78億 | 16.44%-1.48億 | -19.97%-1.78億 | 0.01%-1.48億 | 0.08%-1.48億 | -0.01%-1.48億 | 0.01%-1.48億 | 0.04%-1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -10,000,100.00%-1億 | 100.00%-1,000 | ---9.24億 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.49%-4.01億 | -2,578.48%-12.34億 | 102.77%4,978.8万 | 28.17%-17.97億 | -188.89%-25.02億 | -154.28%-8.66億 | -58.87%15.95億 | 596.29%38.79億 | -78.04%-7.82億 | 78.28%-4.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.77%33.67億 | 6.99%33.42億 | 10.15%31.23億 | -28.70%28.35億 | 13.59%39.77億 | 43.82%35.01億 | 61.44%24.34億 | -21.06%15.08億 | 21.82%19.1億 | -42.39%15.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,838.44%4.97億 | -88.27%2,562.4万 | -24.12%2.18億 | 125.22%2.88億 | -339.86%-11.41億 | -55.39%4.76億 | 15.15%10.67億 | 330.37%9.26億 | -217.56%-4.02億 | 129.65%3.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.75%38.64億 | 0.77%33.67億 | 6.99%33.42億 | 10.15%31.23億 | -28.70%28.35億 | 13.59%39.77億 | 43.82%35.01億 | 61.44%24.34億 | -21.06%15.08億 | 21.82%19.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.32%8.85億 | 1,161.06%11.7億 | -95.54%9,277.8万 | 140.47%20.82億 | -21.28%8.66億 | 753.85%11億 | 94.30%-1.68億 | -916.03%-29.53億 | -63.13%3.62億 | 12.38%9.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
