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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.12%4,021.9万 | 26.84%7,751.8万 | 460.65%6,111.7万 | -63.88%1,090.1万 | -95.87%3,017.7万 | 4,181.30%7.31億 | 4.97%1,708.3万 | -67.80%1,627.4万 | 64.12%5,054.3万 | 106.55%3,079.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.52%-3,735.9万 | -124.82%-8,214.5万 |
| その他の非現金項目 | 401.66%5,806万 | -289.63%-1,924.7万 | -63.19%1,015万 | 748.78%2,757.7万 | 9.69%324.9万 | -69.32%296.2万 | 22.40%965.6万 | -51.12%788.9万 | 310.40%1,614.1万 | 130.87%393.3万 |
| 運転資金の増減額 | 51.93%-1.23億 | 27.87%-2.57億 | -724.06%-3.56億 | 258.33%5,706.8万 | 66.36%-3,604.3万 | -465.17%-1.07億 | 219.46%2,934.3万 | -317.30%-2,456.4万 | -61.63%1,130.4万 | -83.82%2,946.4万 |
| -売掛金増減額 | -232.67%-1,099.7万 | 156.93%828.9万 | -191.50%-1,455.9万 | 2,067.85%1,591.2万 | -96.97%73.4万 | 178.46%2,423.7万 | 49.10%-3,089.2万 | -213.63%-6,069.4万 | -46.31%5,341.5万 | -5.06%9,949.4万 |
| -在庫増減額 | 41.84%-1.23億 | 34.49%-2.12億 | -175,738.59%-3.24億 | 99.06%-18.4万 | -252.69%-1,949.2万 | -1.24%1,276.6万 | -14.87%1,292.6万 | 239.97%1,518.4万 | -143.08%-1,084.8万 | -66.27%2,517.9万 |
| -前払費用増減額 | -65.77%245.8万 | 158.74%718万 | 22.35%277.5万 | 2,000.00%226.8万 | -96.28%10.8万 | -74.02%290.3万 | 468.12%1,117.5万 | --196.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.20%-594.3万 | -58.05%2,942.7万 | -17.14%7,015.5万 |
| 利息の支払額 | -122.95%-1,121万 | -77.73%-502.8万 | -3,574.03%-282.9万 | -5.48%-7.7万 | 98.16%-7.3万 | 2.91%-397.2万 | -21.18%-409.1万 | 57.99%-337.6万 | 5.70%-803.6万 | 50.22%-852.2万 |
| 利息の受取額 | -5.15%57.1万 | 2.91%60.2万 | -40.12%58.5万 | 74.78%97.7万 | -2.61%55.9万 | -0.35%57.4万 | -9.29%57.6万 | -38.88%63.5万 | -41.83%103.9万 | -21.94%178.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.78%-867.6万 | -0.05%-844.1万 | 5.51%-843.7万 | -0.88%-892.9万 | -2.34%-885.1万 | -7.65%-864.9万 | 2.17%-803.4万 | 5.75%-821.2万 | -1.95%-871.3万 | 9.53%-854.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.09%-2,230.9万 | 24.74%-1.87億 | -373.94%-2.49億 | 166.37%9,087.6万 | 483.40%3,411.7万 | -91.27%584.8万 | 505.88%6,698万 | -78.03%1,105.5万 | 482.84%5,032.8万 | 173.21%863.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,257.81%-5.85億 | -314.20%-4,308.9万 | -430.77%-1,040.3万 | 96.64%-196万 | -107.11%-5,839.6万 | 2,342.14%8.22億 | -146.37%-3,664.3万 | 39.58%-1,487.3万 | 38.21%-2,461.4万 | -111.33%-3,983.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---125万 | ---- | ---- | ---- | 62.09%-43.6万 | ---115万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --282万 |
| その他の投資活動純額 | 89.93%-235万 | -9,037.55%-2,332.7万 | 119.52%26.1万 | 85.83%-133.7万 | 46.68%-943.6万 | -340.77%-1,769.7万 | -341.21%-401.5万 | 65.39%-91万 | -103.46%-262.9万 | 6,293.15%7,599万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784.45%-5.87億 | -554.86%-6,641.6万 | -123.05%-1,014.2万 | 93.30%-454.7万 | -108.44%-6,783.2万 | 2,077.20%8.04億 | -150.68%-4,065.8万 | 42.88%-1,621.9万 | -172.85%-2,839.3万 | -88.88%3,897.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 110.42%3.83億 | -55.06%1.82億 | --4.05億 | --0 | ---- | -11,547.60%-6.01億 | -206.29%-516.4万 | 90.07%-168.6万 | 70.61%-1,698.2万 | 84.63%-5,777.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---4,594.6万 | ---- | -75.60%120.8万 |
| 配当金支払総額 | 5.12%-715.2万 | -33.18%-753.8万 | 21.63%-566万 | 32.79%-722.2万 | -44.95%-1,074.5万 | -5.72%-741.3万 | 7.27%-701.2万 | -1.61%-756.2万 | ---744.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -525.38%-414万 | 87.75%-66.2万 | 7.15%-540.2万 | 5.60%-581.8万 | -38.87%-616.3万 | -64.43%-443.8万 | 42.23%-269.9万 | 0.49%-467.2万 | 41.86%-469.5万 | 4.04%-807.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.85%3.72億 | -55.88%1.74億 | 3,120.84%3.94億 | 22.88%-1,304万 | 97.24%-1,690.8万 | -4,023.82%-6.13億 | 75.15%-1,487.5万 | -105.59%-5,986.6万 | 54.95%-2,911.9万 | 82.96%-6,464.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.00%3.64億 | 43.57%4.44億 | 31.03%3.09億 | -17.65%2.36億 | 217.00%2.87億 | 14.48%9,047万 | -45.14%7,902.4万 | -4.75%1.44億 | -10.12%1.51億 | -19.47%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.66%-2.38億 | -159.31%-7,996.6万 | 83.97%1.35億 | 244.77%7,328.9万 | -125.79%-5,062.3万 | 1,615.03%1.96億 | 117.60%1,144.7万 | -805.21%-6,503万 | 57.82%-718.4万 | 58.12%-1,703.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.33%1.26億 | -18.00%3.64億 | 43.57%4.44億 | 31.03%3.09億 | -17.65%2.36億 | 217.00%2.87億 | 14.48%9,047万 | -45.14%7,902.4万 | -4.75%1.44億 | -10.12%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.45%-6.07億 | 11.27%-2.31億 | -396.37%-2.6億 | 460.63%8,766.6万 | -42.93%-2,430.9万 | -156.06%-1,700.8万 | 813.14%3,033.7万 | -119.79%-425.4万 | 167.50%2,150万 | 57.86%-3,185万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
