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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.22%161.76億 | -9.69%51.15億 | 39.44%56.64億 | -47.68%40.62億 | 7.94%77.64億 | 48.43%71.92億 | -13.00%48.46億 | 15.59%55.69億 | -13.41%48.18億 | 30.64%55.64億 |
| その他の非現金項目 | -66.58%-3.35億 | -327.38%-2.01億 | 216.54%8,847万 | -136.50%-7,591.4万 | 236.62%2.08億 | -137.17%-1.52億 | 306.54%4.1億 | -211.75%-1.98億 | 120.36%1.77億 | -48.18%8,052.9万 |
| 運転資金の増減額 | 70.02%-3.17億 | -44.58%-10.57億 | -139.51%-7.31億 | 340.66%18.51億 | 1,320.94%4.2億 | 95.06%-3,440.3万 | -325.60%-6.96億 | 133.30%3.09億 | -86.47%-9.27億 | -44.48%-4.97億 |
| -売上債権増減額 | 112.01%2.36億 | -965.65%-19.69億 | -115.32%-1.85億 | 235.89%12.06億 | 207.93%3.59億 | 60.33%-3.33億 | -319.38%-8.38億 | 155.85%3.82億 | -10.18%-6.84億 | -254.92%-6.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -362.36%-2億 | 114.70%7,609.2万 | -181.00%-5.18億 | 548.95%6.39億 | -141.79%-1.42億 | 891.14%3.41億 | -171.87%-4,305.7万 | 114.76%5,990.9万 | -7,773.57%-4.06億 | 101.18%529万 |
| 利息の支払額 | -96.47%-9,724.3万 | -88.74%-4,949.4万 | 10.11%-2,622.3万 | -78.01%-2,917.2万 | -3.93%-1,638.8万 | -1.06%-1,576.9万 | 35.11%-1,560.3万 | 39.76%-2,404.7万 | 19.06%-3,991.6万 | 46.42%-4,931.8万 |
| 利息の受取額 | 608.42%3.68億 | 239.50%5,193.6万 | 13.68%1,529.8万 | -40.15%1,345.7万 | -18.18%2,248.6万 | 109.35%2,748.2万 | 234.28%1,312.7万 | -78.59%392.7万 | 68.44%1,834.6万 | -57.00%1,089.2万 |
| 法人税等の支払額 | 19.30%-17.58億 | -75.69%-21.79億 | 46.96%-12.4億 | 19.16%-23.38億 | -166.92%-28.92億 | 63.02%-10.83億 | -182.76%-29.3億 | 56.33%-10.36億 | -16.03%-23.73億 | -25.60%-20.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.34%49.67億 | 16.94%37.53億 | -41.19%32.1億 | 35.30%54.58億 | -14.54%40.34億 | 35.56%47.2億 | -37.79%34.82億 | 48.05%55.97億 | 26.59%37.81億 | 4.33%29.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.48%-26.7億 | -574.17%-38.41億 | 41.50%-5.7億 | -3.72%-9.74億 | -560.34%-9.39億 | 102.56%2.04億 | -99.59%-79.66億 | -119.86%-39.91億 | 8.10%-18.15億 | -31.05%-19.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -683.42%-4,015.8万 | ---512.6万 | --0 | 80.61%-401.9万 | 66.07%-2,072.2万 | 73.64%-6,107.8万 | 11.71%-2.32億 | -530.09%-2.62億 | 91.08%-4,165.7万 | -231.83%-4.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 33.37%-28.26億 | -5,236.71%-42.41億 | 102.26%8,255.9万 | -3,643.86%-36.47億 | -103.62%-9,742.5万 | 186.44%26.91億 | -38,757.33%-31.13億 | -102.42%-801.2万 | 1,188.20%3.31億 | -99.32%2,570.8万 |
| その他の投資活動純額 | -794.44%-4,732.5万 | 73.00%-529.1万 | 61.66%-1,959.5万 | -270.35%-5,110.3万 | -88.32%2,999.8万 | 291.85%2.57億 | 6.59%-1.34億 | -142.51%-1.43億 | 2,214.63%3.37億 | 106.38%1,456.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.00%-55.83億 | -1,496.95%-80.92億 | 89.16%-5.07億 | -355.35%-46.76億 | -133.23%-10.27億 | 127.01%30.91億 | -159.81%-114.45億 | -270.57%-44.05億 | 50.52%-11.89億 | -225.28%-24.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.47%29.04億 | 442.27%73.47億 | -247.14%-21.47億 | -73.25%14.59億 | 276.65%54.53億 | -197.50%-30.87億 | 71.65%31.66億 | 518.03%18.44億 | 53.98%-4.41億 | 69.36%-9.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.63%-15.41億 | -253.75%-20.45億 | 73.19%-5.78億 | 51.92%-21.56億 | -897.17%-44.85億 | -107.73%-4.5億 | 1,991.51%58.16億 | -66.89%-3.07億 | 39.36%-1.84億 | -118.95%-3.04億 |
| 配当金支払総額 | -20.06%-18.55億 | -27.65%-15.45億 | -4.17%-12.1億 | 7.61%-11.62億 | -4.62%-12.58億 | -7.88%-12.02億 | 26.05%-11.14億 | -110.13%-15.07億 | 1.23%-7.17億 | -2.28%-7.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.10%-4.92億 | 195.47%37.57億 | -111.63%-39.35億 | -540.87%-18.59億 | 93.88%-2.9億 | -160.23%-47.39億 | 25,978.74%78.67億 | 102.25%3,016.8万 | 32.49%-13.43億 | 50.01%-19.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.08%89.82億 | -10.71%95.63億 | -9.13%107.11億 | 29.62%117.87億 | 50.37%90.94億 | -1.37%60.48億 | 24.40%61.31億 | 34.90%49.29億 | -28.19%36.54億 | 19.27%50.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.52%-11.08億 | 52.80%-5.82億 | -14.29%-12.32億 | -139.68%-10.78億 | -11.57%27.17億 | 3,318.39%30.72億 | -107.81%-9,545.5万 | -2.16%12.22億 | 188.96%12.49億 | -275.07%-14.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138,517.02%6,515万 | -99.94%4.7万 | 4,792.46%8,439.5万 | 107.55%172.5万 | 12.53%-2,284.3万 | -324.37%-2,611.4万 | 158.96%1,163.9万 | -176.91%-1,974.1万 | 186.03%2,566.6万 | -249.48%-2,983.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.61%79.39億 | -6.08%89.82億 | -10.71%95.63億 | -9.13%107.11億 | 29.62%117.87億 | 50.37%90.94億 | -1.37%60.48億 | 24.40%61.31億 | 34.90%49.29億 | -28.19%36.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,392.17%22.4億 | -103.70%-9,773.7万 | -40.54%26.4億 | 44.51%44.4億 | -8.57%30.72億 | 169.48%33.6億 | -463.58%-48.36億 | -30.49%13.3億 | 260.01%19.14億 | -55.55%5.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |