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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.57%5.19億 | -29.30%8.58億 | 20.63%12.14億 | 8.87%10.06億 | 3.53%9.24億 | 54.98%8.93億 | 36.60%5.76億 | 27.26%4.22億 | -4.21%3.31億 | -19.43%3.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.03%-119.6万 | -190.13%-306.9万 |
| その他の非現金項目 | 8.62%-2.7億 | -39.21%-2.96億 | 6.85%-2.13億 | 43.41%-2.28億 | -2.21%-4.03億 | 2.60%-3.95億 | -58.47%-4.05億 | -21.68%-2.56億 | -22.26%-2.1億 | 9.85%-1.72億 |
| 運転資金の増減額 | 104.78%1,086.8万 | -622.90%-2.27億 | -170.50%-3,144.2万 | 1,328.28%4,459.9万 | 97.87%-363.1万 | -243.70%-1.7億 | 118.19%1.19億 | 158.12%5,437.7万 | 3.17%-9,356.6万 | -9.18%-9,663.4万 |
| -売上債権増減額 | -191.49%-1.18億 | -117.63%-4,055.9万 | 1,578.29%2.3億 | -136.33%-1,556.1万 | 132.82%4,283.6万 | -78.28%-1.31億 | 32.90%-7,321.5万 | -4,839.75%-1.09億 | -412.01%-220.9万 | 100.65%70.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.84%6,175.5万 | -35.77%-1.63億 | -1,617.71%-1.2億 | -18.11%792.1万 | 113.19%967.3万 | 35.81%-7,332.2万 | -1,301.57%-1.14億 | 75.58%-815万 | 53.53%-3,337.4万 | 16.31%-7,181.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -240.36%-1,368.6万 | 36.06%-402.1万 | -19.77%-628.9万 | -347.22%-525.1万 | 152.50%212.4万 | -363.99%-404.6万 | -110.33%-87.2万 | 184.06%844.1万 | -243.43%-1,004.2万 | 42.26%-292.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 332.60%2,566.6万 | 172.40%593.3万 | -275.78%-819.5万 | 117.51%466.2万 | -577.38%-2,662.8万 | -87.47%557.8万 | 74.96%4,450万 | 1,232.37%2,543.5万 | 193.44%190.9万 | 80.59%-204.3万 |
| 利息の支払額 | -0.44%-2,930.1万 | 0.50%-2,917.3万 | 4.60%-2,931.9万 | 3.35%-3,073.4万 | 1.57%-3,179.8万 | -5.03%-3,230.5万 | 3.37%-3,075.9万 | 11.76%-3,183.1万 | 17.02%-3,607.4万 | 6.11%-4,347.1万 |
| 利息の受取額 | 17.06%979.3万 | 15.89%836.6万 | 1.99%721.9万 | 9.36%707.8万 | 10.67%647.2万 | 12.46%584.8万 | -3.77%520万 | -74.18%540.4万 | 47.76%2,092.6万 | 97.21%1,416.2万 |
| 法人税等の支払額 | 50.29%-2.19億 | -20.24%-4.41億 | -17.69%-3.67億 | 0.30%-3.12億 | 4.74%-3.13億 | -101.71%-3.28億 | -3.92%-1.63億 | -95.95%-1.57億 | 63.28%-7,995.9万 | -39.55%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.55%8.5億 | -50.00%7.11億 | 5.23%14.21億 | 28.54%13.51億 | 52.34%10.51億 | 6.16%6.9億 | 35.20%6.5億 | 21.62%4.81億 | 94.88%3.95億 | -53.12%2.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.32%-759.2万 | 62.15%-977.4万 | 48.07%-2,582.3万 | 82.51%-4,972.7万 | -159.78%-2.84億 | -167.08%-1.09億 | -54.26%-4,097.2万 | 88.71%-2,656.1万 | -172.39%-2.35億 | 53.19%-8,633.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -176.77%-1,954万 | 31.05%-706万 | 77.69%-1,024万 | ---4,589万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 148.66%3,387.1万 | -58,107.50%-6,960.9万 | 110.09%12万 | 68.28%-118.9万 | 85.37%-374.9万 | -214.80%-2,563.1万 | -620.53%-814.2万 | -100.64%-113万 | 74.24%1.77億 | 16,699.18%1.01億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.00%690.4万 | -141.21%-8,626.2万 | 62.91%-3,576.2万 | 66.48%-9,641.6万 | -110.97%-2.88億 | -178.07%-1.36億 | -77.84%-4,903.3万 | 52.78%-2,757.1万 | -474.47%-5,838.8万 | 108.51%1,559.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -187.97%-1.53億 | 48.45%-5,320万 | 65.96%-1.03億 | -416.16%-3.03億 | 162.84%9,590万 | -48.73%-1.53億 | -95.06%-1.03億 | 48.73%-5,260万 | -137.93%-1.03億 | 714.77%2.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47,550.60%-2.37億 | 29.46%-49.8万 | ---70.6万 | --0 | ---- | ---- | 97.74%-165.8万 | -11,843.97%-7,333.6万 | -48.67%-61.4万 | ---41.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.29%-1.63億 | -6.55%-1.63億 | -6.67%-1.53億 | 0.09%-1.44億 | -36.43%-1.44億 | -22.37%-1.05億 | -23.46%-8,608.8万 | 0.25%-6,973.1万 | 0.08%-6,990.7万 | -16.83%-6,996.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.57%-9.91億 | 2.31%-6.86億 | 18.10%-7.02億 | -128.23%-8.57億 | 25.37%-3.75億 | -45.23%-5.03億 | -8.02%-3.46億 | -2.60%-3.21億 | -943.33%-3.13億 | 110.97%3,706.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.41%42.6億 | 18.80%43.21億 | 12.27%36.38億 | 13.59%32.4億 | 1.80%28.52億 | 9.98%28.02億 | 5.48%25.48億 | 1.01%24.15億 | 11.96%23.91億 | -3.99%21.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.18%-1.35億 | -108.94%-6,113.8万 | 72.04%6.84億 | 2.52%3.97億 | 670.14%3.88億 | -80.21%5,034万 | 92.19%2.54億 | 446.71%1.32億 | -90.52%2,420.5万 | 387.78%2.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.16%41.26億 | -1.41%42.6億 | 18.80%43.21億 | 12.27%36.38億 | 13.59%32.4億 | 1.80%28.52億 | 9.98%28.02億 | 5.48%25.48億 | 1.01%24.15億 | 11.96%23.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.65%8.22億 | -49.89%6.93億 | 10.17%13.83億 | 63.74%12.55億 | 32.08%7.67億 | -3.24%5.8億 | 32.10%6億 | 183.78%4.54億 | 37.41%1.6億 | -53.07%1.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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