ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.54%33.41億 | 26.36%29.69億 | 15.05%23.49億 | -10.77%20.42億 | 9.58%22.89億 | 12.39%20.89億 | 6.55%18.58億 | 4.28%17.44億 | 1.14%16.73億 | -10.54%16.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.73%-6,184.1万 | 586.92%2,612.3万 |
| その他の非現金項目 | 202.73%3.47億 | 292.89%1.15億 | -799.79%-5,939.8万 | -55.17%848.8万 | 140.67%1,893.3万 | -126.16%-4,655.3万 | 115.16%1.78億 | 323.58%8,269.5万 | 472.58%1,952.3万 | 98.74%-524万 |
| 運転資金の増減額 | 32.56%-12.38億 | -46.82%-18.35億 | -278.19%-12.5億 | 257.70%7.02億 | -69.56%-4.45億 | 78.95%-2.62億 | -1,909.54%-12.47億 | 33.76%-6,203万 | 81.25%-9,363.9万 | 39.11%-4.99億 |
| -売掛金増減額 | -11.96%-6.93億 | -34.12%-6.19億 | -233.54%-4.61億 | 1,065.29%3.45億 | 91.84%-3,578.7万 | 55.76%-4.39億 | -482.93%-9.92億 | -144.17%-1.7億 | 196.39%3.85億 | 54.07%-4億 |
| -在庫増減額 | 46.93%-8.7億 | -41.07%-16.4億 | -1,016.42%-11.62億 | 160.56%1.27億 | 21.15%-2.09億 | 61.41%-2.66億 | -1,423.93%-6.88億 | 1,480.72%5,199万 | 100.97%328.9万 | -27.93%-3.38億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,345.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.95%-1,701.6万 | -43.79%-1,977.5万 | -67.23%-1,375.3万 | -12.77%-822.4万 | -25.68%-729.3万 | -8.59%-580.3万 | -2.71%-534.4万 | -17.08%-520.3万 | -68.46%-444.4万 | 7.63%-263.8万 |
| 利息の受取額 | 68.58%828.9万 | -23.02%491.7万 | -18.82%638.7万 | -76.78%786.8万 | 345.17%3,388.6万 | -51.38%761.2万 | -9.67%1,565.7万 | -4.41%1,733.3万 | 224.44%1,813.3万 | -6.83%558.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -51.69%-11.58億 | -1.78%-7.63億 | -15.26%-7.5億 | 3.56%-6.5億 | -1.19%-6.74億 | -18.09%-6.67億 | -1.34%-5.64億 | 0.19%-5.57億 | -1.54%-5.58億 | 2.65%-5.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.94%18.36億 | 56.27%8.38億 | -77.17%5.36億 | 116.99%23.5億 | -1.23%10.83億 | 170.67%10.96億 | -69.59%4.05億 | 18.97%13.32億 | 68.18%11.2億 | 385.62%6.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.85%-10.31億 | -35.86%-5.08億 | -14.14%-3.74億 | -63.47%-3.28億 | 7.78%-2億 | 68.00%-2.17億 | -1,463.43%-6.79億 | 89.94%-4,344.8万 | -112.80%-4.32億 | -245.41%-2.03億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.16%-1.31億 | -19.80%-1.69億 | -178.93%-1.41億 | -331.86%-5,054.5万 | -73.44%-1,170.4万 | 52.13%-674.8万 | -641.95%-1,409.7万 | 96.65%-190万 | -10,510.65%-5,676.7万 | 62.98%-53.5万 |
| 事業取引の純額 | -640.22%-4.89億 | 201.61%9,058.8万 | 77.51%-8,915.2万 | -1,221.23%-3.96億 | ---3,000万 | ---- | -12.97%-3.46億 | ---3.07億 | ---- | ---5,878.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,064.46%-1.21億 | ---1,039.4万 | --0 | ---- | 206.63%4.32億 | 181.39%1.41億 | -72.02%-1.73億 | -213.67%-1.01億 | 273.99%8,859.9万 | 108.40%2,369万 |
| その他の投資活動純額 | -183.01%-2,647.6万 | -172.90%-935.5万 | 126.34%1,283.3万 | -409.48%-4,872.1万 | 216.85%1,574.3万 | -186.72%-1,347.3万 | 28.98%-469.9万 | 54.11%-661.6万 | -103.68%-1,441.8万 | -30.06%3.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.37%-17.97億 | -48.43%-8.8億 | 27.89%-5.93億 | -495.84%-8.22億 | 322.56%2.08億 | 92.90%-9,327.5万 | -183.60%-13.15億 | -11.70%-4.64億 | -373.11%-4.15億 | -29.39%1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21.31%7.33億 | 229.00%9.31億 | -188.17%-7.22億 | 362.72%8.18億 | -327.85%-3.12億 | -77.80%1.37億 | 1,290.33%6.16億 | -120.15%-5,173.8万 | -58.79%2.57億 | 748.93%6.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -440.00%-13.5万 | ---2.5万 | ---- | ---- | -107.35%-2.3億 | ---1.11億 |
| 配当金支払総額 | -11.90%-4.72億 | -7.69%-4.22億 | -11.43%-3.92億 | -2.94%-3.51億 | -3.03%-3.41億 | -3.12%-3.31億 | -3.23%-3.21億 | -2.31%-3.11億 | -1.35%-3.04億 | -2.58%-3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.73%1.67億 | 135.71%4.26億 | -429.51%-11.94億 | 147.37%3.62億 | -193.42%-7.65億 | -209.67%-2.61億 | 157.88%2.38億 | -29.07%-4.11億 | -309.03%-3.18億 | 154.70%1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.71%65.14億 | -16.64%60.47億 | 34.97%72.54億 | 10.79%53.75億 | 22.13%48.51億 | -14.38%39.72億 | 10.75%46.4億 | 9.99%41.89億 | 34.47%38.09億 | 2.94%28.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.64%2.06億 | 130.82%3.85億 | -166.14%-12.5億 | 259.74%18.9億 | -29.22%5.25億 | 210.51%7.42億 | -246.72%-6.72億 | 18.47%4.58億 | -60.16%3.86億 | 1,211.26%9.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.86%5,854.9万 | 87.72%8,115.7万 | 497.33%4,323.4万 | -401.20%-1,088.1万 | 75.19%-217.1万 | -286.17%-875万 | 163.43%470万 | -24.33%-741万 | -194.54%-596万 | -7.63%630.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --7,514.8万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%1,000 | 14,526,800.00%1.45億 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.21%68.53億 | 7.71%65.14億 | -16.64%60.47億 | 34.97%72.54億 | 10.79%53.75億 | 22.13%48.51億 | -14.38%39.72億 | 10.75%46.4億 | 9.99%41.89億 | 34.47%38.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.45%6.69億 | 1,379.57%1.6億 | -99.45%1,083.8万 | 126.28%19.7億 | 49.12%8.71億 | 302.15%5.84億 | -122.48%-2.89億 | 103.86%12.85億 | 36.33%6.3億 | 511.52%4.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
