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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.73%72.34億 | 61.50%71.11億 | 22.54%44.03億 | -12.09%35.93億 | -3.97%40.87億 | 18.52%42.56億 | 13.42%35.91億 | 8.20%31.66億 | 2.09%29.26億 | 16.74%28.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.58%-600万 | 105.57%1,900万 |
| その他の非現金項目 | -99.76%200万 | 176.02%8.37億 | -3,896.55%-11.01億 | 109.32%2,900万 | -149.52%-3.11億 | 915.58%6.28億 | -115.94%-7,700万 | 417.76%4.83億 | -157.36%-1.52億 | -41.63%2.65億 |
| 運転資金の増減額 | 101.75%3.38億 | -164.82%-192.87億 | -390.77%-72.83億 | -29.04%-14.84億 | 68.86%-11.5億 | 15.36%-36.93億 | -157.40%-43.63億 | -52.57%-16.95億 | 45.67%-11.11億 | -13.23%-20.45億 |
| -売掛金増減額 | 96.51%-4.1億 | -378.67%-117.57億 | 172.13%42.19億 | -1,956.83%-58.49億 | 112.23%3.15億 | -15.93%-25.76億 | 35.11%-22.22億 | -1,004.52%-34.24億 | 80.96%-3.1億 | 13.86%-16.28億 |
| -在庫増減額 | 7.61%-72.58億 | 34.90%-78.56億 | -2,945.99%-120.67億 | 116.90%4.24億 | -70.10%-25.09億 | 25.32%-14.75億 | -588.15%-19.75億 | 79.25%-2.87億 | -48.07%-13.83億 | -30.81%-9.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 44.33%-5,400万 | -36.62%-9,700万 | ---7,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -79.17%-2.58億 | -251.22%-1.44億 | -41.38%-4,100万 | 42.00%-2,900万 | -19.05%-5,000万 | -10.53%-4,200万 | 0.00%-3,800万 | 22.45%-3,800万 | 2.00%-4,900万 | 7.41%-5,000万 |
| 利息の受取額 | -21.88%2,500万 | -8.57%3,200万 | 29.63%3,500万 | 28.57%2,700万 | -27.59%2,100万 | 26.09%2,900万 | 9.52%2,300万 | -8.70%2,100万 | 43.75%2,300万 | 6.67%1,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -37.26%-25.75億 | -65.43%-18.76億 | 19.29%-11.34億 | 19.25%-14.05億 | -86.50%-17.4億 | 15.95%-9.33億 | -11.67%-11.1億 | -3.22%-9.94億 | 17.20%-9.63億 | -27.80%-11.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.43%51.34億 | -165.44%-130.2億 | -652.99%-49.05億 | -18.77%8.87億 | 160.62%10.92億 | 122.91%4.19億 | -282.35%-18.29億 | 26.48%10.03億 | 15,960.00%7.93億 | -102.67%-500万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.27%-3.68億 | -67.53%-1.29億 | 31.86%-7,700万 | 7.38%-1.13億 | 22.29%-1.22億 | -118.06%-1.57億 | -197.30%-7,200万 | 221.31%7,400万 | -8.93%-6,100万 | 23.29%-5,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.58%-1.41億 | -15.56%-1.04億 | -66.67%-9,000万 | -28.57%-5,400万 | 71.43%-4,200万 | -267.50%-1.47億 | 2.44%-4,000万 | -64.00%-4,100万 | 69.88%-2,500万 | -88.64%-8,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---12.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -71.17%3,200万 | 2,675.00%1.11億 | -96.30%400万 | 289.47%1.08億 | 51.28%-5,700万 | -144.83%-1.17億 | 209.66%2.61億 | -72.46%-2.38億 | -50.00%-1.38億 | -170.77%-9,200万 |
| その他の投資活動純額 | -5,150.00%-2.02億 | 150.00%400万 | 20.00%-800万 | 81.13%-1,000万 | -488.89%-5,300万 | 62.50%-900万 | -108.05%-2,400万 | 519.72%2.98億 | -914.29%-7,100万 | 36.36%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.83%-6.79億 | -676.02%-13.27億 | -147.83%-1.71億 | 74.82%-6,900万 | 36.28%-2.74億 | -444.00%-4.3億 | 34.41%1.25億 | 131.53%9,300万 | -23.95%-2.95億 | -12,000.00%-2.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -115.38%-27.07億 | 292.88%176.01億 | 124.00%44.8億 | 357.67%20億 | 146.54%4.37億 | -139.72%-9.39億 | 1,027.06%23.64億 | -151.00%-2.55億 | 220.51%5億 | 134.98%1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --34.64億 | --0 | --0 | -12.50%1,400万 | -98.22%1,600万 | -26.33%8.98億 | 457.48%12.19億 | ---3.41億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -67.48%-17.77億 | -33.29%-10.61億 | -6.28%-7.96億 | 19.38%-7.49億 | -2.43%-9.29億 | -31.26%-9.07億 | -20.17%-6.91億 | 1.20%-5.75億 | -21.25%-5.82億 | -56.86%-4.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.12%-1.31億 | 1.16%-8,500万 | 14.00%-8,600万 | -132.56%-1億 | -102.17%-4,300万 | 9,552.38%19.85億 | 27.59%-2,100万 | 3.33%-2,900万 | 9.09%-3,000万 | -22.22%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.22%-11.85億 | 360.75%164.21億 | 205.92%35.64億 | 324.47%11.65億 | -150.05%-5.19億 | -63.88%10.37億 | 339.25%28.71億 | -971.43%-12億 | 68.63%-1.12億 | -130.43%-3.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.38%109.2億 | -12.43%85.06億 | 25.28%97.13億 | 3.26%77.53億 | 14.80%75.08億 | 21.67%65.4億 | -3.03%53.75億 | 6.74%55.43億 | -7.86%51.93億 | 39.19%56.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.67%32.7億 | 237.17%20.74億 | -176.25%-15.12億 | 563.21%19.83億 | -70.86%2.99億 | -12.08%10.26億 | 1,222.12%11.67億 | -126.94%-1.04億 | 164.33%3.86億 | -144.05%-6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.65%3.31億 | 11.84%3.4億 | 1,421.74%3.04億 | 55.77%-2,300万 | 8.77%-5,200万 | -2,750.00%-5,700万 | 96.88%-200万 | -77.78%-6,400万 | -122.93%-3,600万 | -29.91%1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.99%145.22億 | 28.38%109.2億 | -12.43%85.06億 | 25.28%97.13億 | 3.26%77.53億 | 14.80%75.08億 | 21.67%65.4億 | -3.03%53.75億 | 6.74%55.43億 | -7.86%51.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.90%46.25億 | -160.78%-132.53億 | -815.77%-50.82億 | -23.41%7.1億 | 706.09%9.27億 | 105.92%1.15億 | -341.12%-19.41億 | 13.86%8.05億 | 590.97%7.07億 | -305.71%-1.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
