ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 391.69%1,095万 | 183.42%1,715.6万 | 1,405.52%1,276.8万 | 193.67%511.6万 | 88.03%-295.5万 | -78.90%222.7万 | -380.50%-2,056.6万 | -118.70%-97.8万 | -1,279.70%-546.2万 | -1,549.15%-2,467.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.30%600万 | 122.46%9,104.8万 | 911.26%8,440.3万 | 94.19%233.8万 | -51.47%121.9万 | -93.51%308.8万 | 492.13%4,092.8万 | -357.97%-1,040.4万 | 2.12%120.4万 | 514.18%251.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.09%158.7万 | -151.95%-7,768.5万 | -1,290.05%-8,207.8万 | -37.49%160.4万 | -73.85%58.2万 | 105.19%220.7万 | -828.91%-3,083.3万 | 403.80%689.7万 | 81.86%256.6万 | 28.74%222.6万 |
| -減価償却 | 3.32%165万 | -4.14%646.2万 | 9.13%188.9万 | -9.39%147.7万 | -13.65%149.9万 | -2.86%159.7万 | 2.95%674.1万 | -16.70%173.1万 | 11.19%163万 | 22.51%173.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -41.10%419.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 962.15%712.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -92.88%-8,859.1万 | -15,387.94%-8,859.1万 | --0 | ---- | ---- | -752.63%-4,593.1万 | 79.12%-57.2万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -110.33%-6.3万 | -80.00%24.6万 | 130.67%42.6万 | -86.43%12.7万 | -287.14%-91.7万 | -48.87%61万 | -48.71%123万 | -202.21%-138.9万 | 1,801.82%93.6万 | 57.05%49万 |
| 運転資金の増減額 | 209.62%336.3万 | 112.37%379.3万 | 312.93%1,044.3万 | 112.72%117.4万 | 83.83%-475.6万 | -156.20%-306.8万 | -704.75%-3,066.1万 | 1,570.35%252.9万 | -334.04%-923.2万 | -6,662.53%-2,941.7万 |
| -売上債権増減額 | 98.09%-17.3万 | 134.88%639.1万 | 1,206.08%1,825.9万 | 105.36%48.8万 | 77.37%-331万 | -325.75%-904.6万 | -197.44%-1,832.2万 | 152.79%139.8万 | -153.78%-910.3万 | -3,238.20%-1,462.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -836.13%-445.6万 | -86.64%-423.3万 | -183.54%-47.7万 | -387.78%-499万 | 301.65%171万 | 50.83%-47.6万 | -102.50%-226.8万 | 164.96%57.1万 | -501.18%-102.3万 | 7.93%-84.8万 |
| -未払金の変更 | 23.83%799.2万 | 109.38%89.6万 | -848.66%-807.8万 | 534.90%567.6万 | 77.37%-315.6万 | 166.69%645.4万 | -307.38%-955.2万 | -75.97%107.9万 | -25.81%89.4万 | -69,825.00%-1,394.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 242.39%73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.31%-51.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 26.50%-25.8万 | 35.45%-128.9万 | -163.79%-22.2万 | 43.51%-37万 | 57.80%-34.6万 | 59.66%-35.1万 | 18.36%-199.7万 | 154.63%34.8万 | -0.31%-65.5万 | -43.86%-82万 |
| 利息の受取額 | 23.46%32.1万 | 41.71%104.3万 | 26万 | 1,740.00%73.6万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -9.22%-146.9万 | -65.78%-422.9万 | -374.23%-261.3万 | 227.18%102万 | -226.01%-129.1万 | -67.71%-134.5万 | -59.74%-255.1万 | 65.43%-55.1万 | -26,633.33%-80.2万 | -5,757.14%-39.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,106.57%954.4万 | 152.02%1,268.1万 | 2,566.52%1,097.6万 | 183.34%576.6万 | 81.26%-485.2万 | -91.09%79.1万 | -832.29%-2,437.8万 | -114.64%-44.5万 | -3,484.97%-691.9万 | -2,371.49%-2,589.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -530.00%-12.6万 | -788.24%-543.6万 | -16,343.33%-487.3万 | 107.89%3.6万 | -280.92%-57.9万 | 41.18%-2万 | 57.50%-61.2万 | 112.61%3万 | 22.71%-45.6万 | 60.52%-15.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,686.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 0.00%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 186.48%24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,910.00%-28.1万 | 2,650.00%33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,566.67%550万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530.00%-12.6万 | -106.64%-543.2万 | -11,334.69%-560.3万 | 137.86%27.9万 | -101.55%-8.8万 | -100.03%-2万 | 5,935.55%8,175.6万 | 78.51%-4.9万 | -27.07%-73.7万 | 1,622.25%567.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | 55.85%-800.3万 | -0.15%-200.3万 | 0.00%-200万 | 56.61%-200万 | 78.98%-200万 | -262.88%-1,812.6万 | 19.42%-200万 | -216.14%-200万 | -117.71%-460.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --652.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 21.45%-90.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.50%-115.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143,300.00%-286.8万 | 163.12%273.8万 | 163.19%274万 | --0 | --0 | ---2,000 | -524.05%-433.8万 | -380.83%-433.6万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.16%-486.8万 | 101.49%35.1万 | 184.80%635.3万 | 0.00%-200万 | 56.63%-200万 | 78.96%-200.2万 | -1,247.72%-2,362万 | -225.03%-749.2万 | -216.14%-200万 | -166.38%-461.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.89%4,434.4万 | 1,126.77%3,675.4万 | -17.36%3,697.5万 | -39.46%3,293万 | -49.67%3,987万 | 1,271.86%4,110.1万 | 402.63%299.6万 | 1,696.79%4,474万 | 3,429.92%5,439.6万 | 3,062.63%7,922.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 469.62%455万 | -77.49%760万 | 246.83%1,172.6万 | 141.89%404.5万 | 72.05%-694万 | -101.61%-123.1万 | 746.91%3,375.8万 | -1,678.26%-798.6万 | -1,117.49%-965.6万 | -2,475.52%-2,482.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.63%4,889.4万 | 20.68%4,435.4万 | 20.68%4,435.4万 | -17.36%3,697.5万 | -39.46%3,293万 | -49.67%3,987万 | 1,126.77%3,675.4万 | 1,126.77%3,675.4万 | 1,696.79%4,474万 | 3,429.92%5,439.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,121.53%941.8万 | 126.38%662.1万 | 1,155.68%547.9万 | 178.67%580.2万 | 79.15%-543.1万 | -91.29%77.1万 | -1,510.57%-2,509.4万 | -119.29%-51.9万 | -841.89%-737.5万 | -3,549.93%-2,604.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
