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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 193.67%511.6万 | 88.03%-295.5万 | -78.90%222.7万 | -380.50%-2,056.6万 | -118.70%-97.8万 | -1,279.70%-546.2万 | -1,549.15%-2,467.9万 | 16,589.06%1,055.3万 | 67.40%733.2万 | 556.21%523万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.19%233.8万 | -51.47%121.9万 | -93.51%308.8万 | 492.13%4,092.8万 | -357.97%-1,040.4万 | 2.12%120.4万 | 514.18%251.2万 | 3,588.30%4,761.6万 | 141.45%691.2万 | 124.92%403.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.49%160.4万 | -73.85%58.2万 | 105.19%220.7万 | -828.91%-3,083.3万 | 403.80%689.7万 | 81.86%256.6万 | 28.74%222.6万 | -15,140.86%-4,252.2万 | -79.09%423万 | -90.90%136.9万 |
| -減価償却 | -9.39%147.7万 | -13.65%149.9万 | -2.86%159.7万 | 2.95%674.1万 | -16.70%173.1万 | 11.19%163万 | 22.51%173.6万 | 3.59%164.4万 | 2.81%654.8万 | -21.73%207.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 961.85%712.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.99%67.1万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -752.63%-4,593.1万 | 79.12%-57.2万 | --0 | --0 | -1,612.95%-4,535.9万 | -240.25%-538.7万 | -169.89%-273.9万 |
| -その他の非現金項目 | -86.43%12.7万 | -287.14%-91.7万 | -48.87%61万 | -48.62%123.2万 | -202.06%-138.7万 | 1,801.82%93.6万 | 57.05%49万 | 52.56%119.3万 | -6.73%239.8万 | 33.63%135.9万 |
| 運転資金の増減額 | 112.72%117.4万 | 83.83%-475.6万 | -156.20%-306.8万 | -704.75%-3,066.1万 | 1,570.35%252.9万 | -334.04%-923.2万 | -6,662.53%-2,941.7万 | 607.34%545.9万 | -561.82%-381万 | -108.87%-17.2万 |
| -売掛金増減額 | 105.36%48.8万 | 77.37%-331万 | -325.75%-904.6万 | -197.44%-1,832.2万 | 152.79%139.8万 | -153.78%-910.3万 | -3,238.20%-1,462.4万 | 1,124.81%400.7万 | -640.38%-616万 | -427.49%-264.8万 |
| -在庫増減額 | -387.78%-499万 | 301.65%171万 | 50.83%-47.6万 | -102.50%-226.8万 | 164.96%57.1万 | -501.18%-102.3万 | 7.93%-84.8万 | -327.76%-96.8万 | -1,041.18%-112万 | -2,144.19%-87.9万 |
| -未払金の変更 | 534.90%567.6万 | 77.37%-315.6万 | 166.69%645.4万 | -307.38%-955.2万 | -75.97%107.9万 | -25.81%89.4万 | -69,825.00%-1,394.5万 | 318.02%242万 | 85.65%460.6万 | 34.42%449.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 54.31%-51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.47%-113.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 43.51%-37万 | 57.80%-34.6万 | 59.66%-35.1万 | 18.36%-199.7万 | 154.63%34.8万 | -0.31%-65.5万 | -43.86%-82万 | -48.46%-87万 | 6.00%-244.6万 | -7.24%-63.7万 |
| 利息の受取額 | 1,740.00%73.6万 | -2.44%4万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 227.18%102万 | -226.01%-129.1万 | -67.71%-134.5万 | -59.74%-255.1万 | 65.43%-55.1万 | -26,633.33%-80.2万 | -5,757.14%-39.6万 | -11,357.14%-80.2万 | -25.75%-159.7万 | -38.97%-159.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183.34%576.6万 | 82.27%-459.2万 | -94.02%53.1万 | -832.29%-2,437.8万 | -114.64%-44.5万 | -3,484.97%-691.9万 | -2,371.49%-2,589.5万 | 1,451.75%888.1万 | 506.38%332.9万 | 436.54%303.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 107.89%3.6万 | -280.92%-57.9万 | 41.18%-2万 | 57.50%-61.2万 | 112.61%3万 | 22.71%-45.6万 | 60.52%-15.2万 | 85.02%-3.4万 | -410.64%-144万 | -222.68%-23.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --7,686.4万 | --0 | --0 | --0 | --7,686.4万 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -33.33%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%6,000 | ---- |
| 受領利息 | 186.48%24.3万 | -30.00%23.1万 | 664.71%26万 | ---- | ---- | -2,910.00%-28.1万 | 2,650.00%33万 | 385.71%3.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 16,566.67%550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.00%3.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.86%27.9万 | -106.13%-34.8万 | -99.69%24万 | 5,935.55%8,175.6万 | 78.51%-4.9万 | -27.07%-73.7万 | 1,622.25%567.8万 | 35,038.18%7,686.4万 | -682.68%-140.1万 | -187.69%-22.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | 56.61%-200万 | 78.98%-200万 | -262.88%-1,812.6万 | 19.42%-200万 | -216.14%-200万 | -117.71%-460.9万 | -349.34%-951.7万 | -0.83%-499.5万 | -8.91%-248.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --739.8万 | --1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 15.50%-115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.09%-136.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2,000 | -524.05%-433.8万 | -380.83%-433.6万 | --0 | ---- | ---- | 215.86%102.3万 | 74.46%154.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 56.63%-200万 | 78.96%-200.2万 | -1,247.72%-2,362万 | -225.03%-749.2万 | -216.14%-200万 | -166.38%-461.1万 | -317.68%-951.7万 | 128.67%205.8万 | 15.69%-230.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.46%3,293万 | -49.67%3,987万 | 1,271.86%4,110.1万 | 402.63%299.6万 | 1,696.79%4,474万 | 3,429.92%5,439.6万 | 3,062.63%7,922.4万 | 402.63%299.6万 | -117.02%-99万 | 4.32%249万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.89%404.5万 | 72.05%-694万 | -101.61%-123.1万 | 746.91%3,375.8万 | -1,678.26%-798.6万 | -1,117.49%-965.6万 | -2,475.52%-2,482.8万 | 2,081.06%7,622.8万 | 158.56%398.6万 | 114.98%50.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.36%3,697.5万 | -39.46%3,293万 | -49.67%3,987万 | 1,126.77%3,675.4万 | 1,126.77%3,675.4万 | 1,696.79%4,474万 | 3,429.92%5,439.6万 | 3,062.63%7,922.4万 | 402.63%299.6万 | 402.63%299.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.67%580.2万 | 80.15%-517.1万 | -94.22%51.1万 | -1,510.57%-2,509.4万 | -119.29%-51.9万 | -841.89%-737.5万 | -3,549.93%-2,604.7万 | 1,100.79%884.7万 | 2,967.24%177.9万 | 393.14%269.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
