ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.08%16.14億 | 1.58%20.98億 | 49.17%20.65億 | -3.51%13.85億 | -28.38%14.35億 | 6.94%20.04億 | 62.50%18.74億 | -16.48%11.53億 | 32.67%13.8億 | 44.44%10.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.15%1,013.3万 | 504.17%2,421.4万 |
| その他の非現金項目 | 88.11%-1,008.8万 | -321.42%-8,485.2万 | 145.86%3,832.1万 | 36.96%-8,356.5万 | -432.66%-1.33億 | 109.60%3,984.7万 | -1,339.50%-4.15億 | -15.86%-2,882.3万 | 66.82%-2,487.7万 | -70.18%-7,497.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2,100.69%14.95億 | 121.02%6,793.8万 | -448.41%-3.23億 | 111.82%9,277.9万 | -198.84%-7.85億 | 224.03%7.94億 | -157.82%-6.4億 | 213.08%11.08億 | -382.56%-9.79億 | 59.88%-2.03億 |
| -売掛金増減額 | -74.38%6,176.6万 | 125.28%2.41億 | -212.52%-9.54億 | 194.58%8.47億 | 198.42%2.88億 | 88.64%-2.92億 | -343.78%-25.73億 | 150.04%10.55億 | -289.32%-21.09億 | 32.01%-5.42億 |
| -在庫増減額 | 121.36%1,745.3万 | -183.30%-8,169.8万 | 137.95%9,807.6万 | -1,914.70%-2.58億 | -136.72%-1,282.9万 | 262.06%3,493.7万 | 26.00%-2,155.8万 | -470.35%-2,913.2万 | 148.36%786.6万 | 30.74%-1,626.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---369.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.82%1,184.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.78%376.2万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | -21.97%-381.4万 | ---312.7万 | ---- | 87.24%-122.4万 | -2,036.08%-959.1万 | -1,182.86%-44.9万 | ---3.5万 | ---- |
| 利息の受取額 | 1.30%7,398.4万 | 28.97%7,303.2万 | 12.55%5,662.5万 | -15.96%5,030.9万 | 18.53%5,986.3万 | 20.14%5,050.6万 | -5.99%4,204.1万 | -8.47%4,472万 | -19.85%4,885.9万 | 29.58%6,095.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.81%-5.89億 | -35.65%-7.08億 | -18.74%-5.22億 | 17.28%-4.4億 | 24.83%-5.32億 | -99.43%-7.07億 | 34.06%-3.55億 | -17.76%-5.38億 | -38.81%-4.57億 | -24.54%-3.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.05%27.43億 | -9.65%12.3億 | 30.81%13.61億 | 1,066.62%10.4億 | -95.90%8,917.6万 | 312.81%21.73億 | -70.30%5.26億 | 4,595.00%17.72億 | -93.46%3,774.4万 | 6,121.86%5.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -360.95%-7,681.7万 | 70.50%-1,666.5万 | -266.95%-5,648.4万 | -45.03%-1,539.3万 | -97.36%-1,061.4万 | 96.67%-537.8万 | -1,467.06%-1.61億 | -177.96%-1,029.3万 | -337.71%-370.3万 | 64.06%-84.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.97%-1.26億 | -58.46%-2.99億 | -1,390.23%-1.88億 | -237.65%-1,264.5万 | 66.95%-374.5万 | -739.41%-1,133.2万 | 92.21%-135万 | -42.52%-1,733.1万 | 12.40%-1,216万 | 86.77%-1,388.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1.09億 | --0 | ---- | ---5,292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 160.03%10億 | 175.71%3.84億 | 1.84%-5.08億 | -3,743.61%-5.17億 | 97.38%-1,345.9万 | -205.00%-5.13億 | 5,067.90%4.88億 | -25.41%-983.2万 | -103.50%-784万 | 285.37%2.24億 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -54.41%11.9万 | 100.13%26.1万 | -120.01%-2億 | 433.17%9.99億 | -250.00%-3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 895.55%6.89億 | 109.19%6,919.5万 | -25.81%-7.53億 | -2,050.68%-5.98億 | 94.39%-2,781.8万 | -240.78%-4.96億 | 248.36%3.52億 | -124.33%-2.37億 | 1,177.72%9.76億 | -49.34%-9,054.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 12.56%-3.49億 | -25.24%-3.99億 | -243,127.48%-3.19億 | -111.29%-13.1万 | ---6.2万 | ---- | ---17.2万 | --0 | --0 | -651,323.14%-7.88億 |
| 配当金支払総額 | 3.35%-4.94億 | -18.08%-5.12億 | 16.67%-4.33億 | 0.00%-5.2億 | -9.09%-5.2億 | -69.23%-4.77億 | 35.00%-2.82億 | -67.52%-4.33億 | -8.92%-2.59億 | 0.00%-2.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.38%-8.43億 | -21.11%-9.11億 | -44.58%-7.52億 | -0.01%-5.2億 | -9.10%-5.2億 | -69.12%-4.77億 | 34.96%-2.82億 | -67.52%-4.33億 | 74.78%-2.59億 | -331.67%-10.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.29%100.12億 | -0.75%96.01億 | -0.71%96.73億 | -4.60%97.43億 | 13.07%102.12億 | 7.18%90.32億 | 14.60%84.26億 | 16.24%73.53億 | -7.86%63.26億 | -4.04%68.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.80%25.88億 | 370.09%3.88億 | -84.21%-1.44億 | 82.99%-7,801.4万 | -138.21%-4.59億 | 101.10%12億 | -45.81%5.97億 | 45.89%11.01億 | 239.94%7.55億 | -86.67%-5.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.15%4,747.7万 | -66.64%2,372.1万 | 727.48%7,110.5万 | 181.04%859.3万 | 46.86%-1,060.3万 | -334.91%-1,995.3万 | 130.32%849.4万 | -112.63%-2,801.4万 | -1,317,600.00%-1,317.5万 | --1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 28,553,700.00%2.86億 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.32%126.48億 | 4.29%100.12億 | -0.75%96.01億 | -0.71%96.73億 | -4.60%97.43億 | 13.07%102.12億 | 7.18%90.32億 | 14.60%84.26億 | 16.24%73.53億 | -7.86%63.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.80%25.4億 | -18.07%9.14億 | 10.24%11.16億 | 1,253.04%10.12億 | -96.53%7,481.7万 | 492.84%21.56億 | -79.15%3.64億 | 7,872.48%17.44億 | -96.11%2,188.1万 | 673.51%5.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
