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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.55%22.45億 | -19.79%24.55億 | 34.59%30.61億 | 74.60%22.74億 | -56.73%13.02億 | -4.23%30.1億 | 11.84%31.43億 | 17.80%28.1億 | 30.39%23.85億 | 9.53%18.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.86%6,503.1万 | 305.50%5,208.2万 |
| その他の非現金項目 | -158.11%-2.15億 | 27.47%3.7億 | -21.89%2.9億 | 6,439.34%3.72億 | -102.12%-586.2万 | 96.90%2.76億 | -38.28%1.4億 | -7.73%2.27億 | 289.01%2.46億 | 159.20%6,328.5万 |
| 運転資金の増減額 | 453.55%10.96億 | -1,525.03%-3.1億 | -91.29%2,175.4万 | 133.78%2.5億 | 29.66%-7.39億 | -582.29%-10.51億 | -63.46%2.18億 | 498.48%5.96億 | -127.88%-1.5億 | 103.19%5.37億 |
| -売掛金増減額 | -201.55%-3.89億 | 18.82%-1.29億 | 51.25%-1.59億 | 25.68%-3.26億 | 10.04%-4.39億 | -6.13%-4.88億 | -475.36%-4.59億 | -12.66%-7,984.3万 | -83.81%-7,086.8万 | 38.64%-3,855.5万 |
| -在庫増減額 | 114.57%5,100万 | -133.03%-3.5億 | -551.46%-1.5億 | 118.49%3,326.9万 | 0.05%-1.8億 | -251.02%-1.8億 | 314.98%1.19億 | -319.08%-5,546.3万 | 114.00%2,531.6万 | -473.13%-1.81億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --351.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.33%-2,200万 | -1.19%-2,400万 | -13.94%-2,371.7万 | 50.49%-2,081.5万 | -28.94%-4,204.2万 | 48.00%-3,260.6万 | 17.74%-6,269.8万 | 23.48%-7,621.5万 | 20.96%-9,960.1万 | 15.39%-1.26億 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,600万 | -41.45%1,600万 | 18.72%2,732.7万 | -60.86%2,301.8万 | 233.12%5,880.9万 | -0.28%1,765.4万 | -37.02%1,770.3万 | 41.38%2,810.7万 | 9.68%1,988万 | 14.69%1,812.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.39%-7.03億 | 54.61%-6.04億 | -219.45%-13.31億 | 45.16%-4.17億 | 18.58%-7.6億 | -12.82%-9.33億 | -1.80%-8.27億 | -5.19%-8.12億 | 17.79%-7.72億 | -38.12%-9.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.02%44.73億 | -4.31%40.29億 | -24.90%42.1億 | 156.11%56.06億 | -29.58%21.89億 | -33.63%31.08億 | 6.28%46.83億 | 24.69%44.07億 | 4.98%35.34億 | 21.84%33.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.62%-22.14億 | 0.84%-17.91億 | -9.74%-18.06億 | 52.01%-16.46億 | 41.01%-34.3億 | -266.68%-58.15億 | 47.91%-15.86億 | -2.35%-30.44億 | -59.41%-29.74億 | -49.60%-18.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -134.29%-8,200万 | 38.62%-3,500万 | -232.60%-5,702.4万 | 84.38%-1,714.5万 | 57.26%-1.1億 | 10.02%-2.57億 | -693.70%-2.85億 | -249.16%-3,596.7万 | 91.65%-1,030.1万 | -411.94%-1.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --6,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.18%2,362.5万 | -83.17%1,627.3万 | 1,955.14%9,671.5万 | --470.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -135.74%-8,400万 | 182.71%2.35億 | -1.54%-2.84億 | -161.21%-2.8億 | 295.65%4.57億 | -278.73%-2.34億 | 139.04%1.31億 | -327.46%-3.35億 | -30.33%1.47億 | 192.86%2.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.32%-23.12億 | 25.91%-15.91億 | -10.52%-21.47億 | 33.38%-19.43億 | 53.57%-29.17億 | -264.31%-62.81億 | 48.04%-17.24億 | -17.15%-33.18億 | -59.33%-28.33億 | -0.39%-17.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.81%-14.31億 | -4,131.08%-21.95億 | 96.33%-5,187.8万 | -216.06%-14.13億 | 208.99%12.18億 | -533.47%-11.17億 | -116.48%-1.76億 | 165.54%10.7億 | 17.56%-16.32億 | -223.47%-19.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.36億 | --0 | ---- | 99.98%-21.1万 | ---12億 | ---- | 537.87%54.76億 | -651,272.40%-12.51億 | -100.01%-19.2万 | 652.06%21.39億 |
| 配当金支払総額 | 0.49%-6.08億 | 0.24%-6.11億 | -0.03%-6.12億 | 3.22%-6.12億 | 2.27%-6.33億 | -45.99%-6.47億 | 5.09%-4.43億 | -34.63%-4.67億 | -6.01%-3.47億 | -26.68%-3.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.86%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.62%-27.18億 | -203.80%-32.21億 | 55.82%-10.6億 | -153.04%-24億 | 52.29%-9.48億 | -143.01%-19.88億 | 657.25%46.22億 | 61.24%-8.29億 | -593.47%-21.4億 | 57.27%-3.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.32%61.44億 | 17.13%69.28億 | 27.17%59.15億 | -26.49%46.51億 | -44.92%63.27億 | 194.03%114.88億 | 7.10%39.07億 | -28.28%36.48億 | 33.63%50.87億 | 7.63%38.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.86%-5.57億 | -178.08%-7.83億 | -20.64%10.03億 | 175.40%12.64億 | 67.53%-16.76億 | -168.08%-51.61億 | 2,828.56%75.81億 | 117.99%2.59億 | -212.38%-14.39億 | 374.45%12.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -108.99%-100万 | --1,112.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.07%55.87億 | -11.33%61.44億 | 17.14%69.29億 | 27.17%59.15億 | -26.49%46.51億 | -44.92%63.27億 | 194.03%114.88億 | 7.10%39.07億 | -28.28%36.48億 | 33.63%50.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.18%21.77億 | -6.14%22.03億 | -40.47%23.47億 | 391.93%39.43億 | 57.85%-13.51億 | -218.30%-32.04億 | 141.06%27.09億 | 150.48%11.24億 | -67.43%4.49億 | 2.14%13.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
