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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.22%108.25億 | 11.61%116.68億 | 16.93%104.55億 | 2.22%89.41億 | 12.84%87.47億 | 13.26%77.52億 | 11.30%68.44億 | 2.28%61.49億 | -2.37%60.12億 | 4.17%61.58億 |
| 株式ベースの報酬 | 15.74%2,345.2万 | -20.91%2,026.2万 | 7.20%2,561.9万 | -4.77%2,389.8万 | -7.38%2,509.6万 | 13.30%2,709.6万 | 6.51%2,391.5万 | 5.77%2,245.3万 | --2,122.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -5.52%-1.49億 | 24.69%-1.42億 | -140.59%-1.88億 | 247.29%4.63億 | -4,956.86%-3.15億 | -89.88%647.6万 | -79.00%6,399.1万 | 86.98%3.05億 | 204.13%1.63億 | -281.52%-1.57億 |
| 運転資金の増減額 | 31.84%-22.91億 | -391.51%-33.61億 | 126.55%11.53億 | -576.30%-43.43億 | 20.38%-6.42億 | 65.82%-8.06億 | -248.83%-23.59億 | -1,162.32%-6.76億 | 104.74%6,366.9万 | -1,976.00%-13.42億 |
| -売掛金増減額 | -571.52%-30.65億 | 25.32%-4.56億 | 87.15%-6.11億 | -662.59%-47.56億 | 37.80%-6.24億 | 58.47%-10.03億 | -200.22%-24.14億 | -5,535.65%-8.04億 | 101.49%1,479.5万 | -1.74%-9.93億 |
| -在庫増減額 | 116.49%4.65億 | -427.45%-28.21億 | 144.99%8.61億 | -580.34%-19.15億 | 185.09%3.99億 | 45.65%-4.68億 | -190.85%-8.62億 | 47.18%-2.96億 | -32.26%-5.61億 | -56.42%-4.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.65%104.8万 | -88.71%571.1万 | 32.93%5,057.3万 | -16.68%3,804.6万 | 151.26%4,566.4万 | 123.72%1,817.4万 | -23.24%-7,662.8万 | -125.27%-6,217.7万 | 229.14%2.46億 | 24.99%-1.91億 |
| 利息の支払額 | -71.14%-470.8万 | 5.59%-275.1万 | 71.34%-291.4万 | 45.30%-1,016.6万 | 36.25%-1,858.4万 | 27.35%-2,915.2万 | 22.73%-4,012.5万 | 18.35%-5,192.9万 | 15.38%-6,359.9万 | 19.36%-7,515.6万 |
| 利息の受取額 | 12.26%2.02億 | 11.60%1.8億 | 11.83%1.61億 | 7.86%1.44億 | 25.78%1.34億 | 26.73%1.06億 | -18.35%8,386万 | 7.49%1.03億 | -19.59%9,555.2万 | 62.02%1.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.48%-39.32億 | 16.22%-30.13億 | -26.50%-35.97億 | -5.79%-28.43億 | -20.03%-26.88億 | 8.85%-22.39億 | -7.09%-24.57億 | -15.74%-22.94億 | 23.57%-19.82億 | -54.47%-25.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.79%64.96億 | -21.16%69.7億 | 64.28%88.4億 | -14.75%53.81億 | 8.99%63.12億 | 90.66%57.92億 | -35.79%30.38億 | -10.79%47.31億 | 67.23%53.03億 | -39.80%31.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.26%-9.42億 | -279.37%-5.7億 | 119.20%3.18億 | 54.19%-16.54億 | -446.42%-36.12億 | -12.92%-6.61億 | 25.15%-5.85億 | -216.83%-7.82億 | 23.88%-2.47億 | -148.86%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.78%-6.35億 | -12.51%-5.83億 | 3.03%-5.19億 | 23.35%-5.35億 | -38.76%-6.98億 | -98.73%-5.03億 | 8.97%-2.53億 | 31.74%-2.78億 | -70.07%-4.07億 | -73.37%-2.39億 |
| 事業取引の純額 | ---4.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.79%1,351万 | 40.80%11.2億 | 169.99%7.95億 | -65.50%2.95億 | 8.58%8.54億 | -73.10%7.87億 | 477.62%29.24億 | 48.23%-7.74億 | 69.83%-14.96億 | -460.00%-49.58億 |
| その他の投資活動純額 | 115.92%5,325.7万 | -9,787.17%-3.35億 | 98.47%-338.4万 | -11,745.27%-2.22億 | 97.36%-187.1万 | -122.29%-7,092.9万 | 64.34%-3,190.8万 | -179.73%-8,947.3万 | -406.08%-3,198.5万 | -68.26%1,045万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424.10%-19.29億 | -162.25%-3.68億 | 127.93%5.91億 | 38.79%-21.16億 | -671.42%-34.57億 | -113.36%-4.48億 | 274.36%33.54億 | 11.83%-19.24億 | 60.41%-21.82億 | -582.69%-55.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -191.95%-28.39億 | 292.97%30.88億 | -161.54%-16億 | 4,233.33%26億 | 105.91%6,000万 | -130.68%-10.15億 | 53.19%-4.4億 | -3.30%-9.4億 | 1.09%-9.1億 | 64.96%-9.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.64%-20.56億 | -55,052.26%-65.55億 | -57.07%1,192.9万 | 3,355.97%2,778.6万 | -14.65%80.4万 | 100.05%94.2万 | -241.09%-20億 | -38,332.63%-5.86億 | -5.61%-152.6万 | -1.76%-144.5万 |
| 配当金支払総額 | -8.43%-40.98億 | -6.74%-37.79億 | -38.10%-35.41億 | 10.99%-25.64億 | -11.62%-28.81億 | -20.96%-25.81億 | -7.47%-21.34億 | -19.00%-19.85億 | -14.65%-16.68億 | -38.18%-14.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -68,354,950.00%-13.67億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.10%-90.39億 | -41.08%-72.84億 | -45,765.96%-51.63億 | 100.39%1,130.6万 | 43.12%-28.73億 | -9.20%-50.52億 | -30.39%-46.26億 | -37.53%-35.48億 | -6.41%-25.8億 | 34.97%-24.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.20%138.22億 | 43.47%144.28億 | 48.23%100.57億 | -0.47%67.85億 | 4.06%68.17億 | 37.00%65.51億 | -13.67%47.82億 | 10.59%55.39億 | -48.61%50.08億 | 39.93%97.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -555.63%-44.71億 | -115.98%-6.82億 | 30.28%42.68億 | 18,120.23%32.76億 | -106.24%-1,818.1万 | -83.49%2.92億 | 338.34%17.66億 | -236.89%-7.41億 | 111.36%5.41億 | -277.66%-47.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.12%5,784.7万 | -26.10%7,623.4万 | 2,491.88%1.03億 | 69.34%-431.3万 | 45.43%-1,406.7万 | -808.05%-2,578万 | 122.62%364.1万 | -47.46%-1,609.5万 | -141.52%-1,091.5万 | -73.64%2,628.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.93%94.09億 | -4.20%138.22億 | 43.47%144.28億 | 48.23%100.57億 | -0.47%67.85億 | 4.06%68.17億 | 37.00%65.51億 | -13.67%47.82億 | 10.59%55.39億 | -48.61%50.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.41%49.2億 | -24.34%58.16億 | 140.85%76.88億 | 59.36%31.92億 | -56.56%20.03億 | 109.66%46.11億 | -40.09%21.99億 | -21.04%36.71億 | 78.29%46.49億 | -47.85%26.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
