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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.69%2.16億 | 38.85%2.17億 | 42.32%1.57億 | 19.98%1.1億 | -4.32%9,170.2万 | 30.68%9,584.5万 | 146.69%7,334.6万 | -251.45%-1.57億 | -23.37%1.04億 | 10.94%1.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.31%1,204.5万 | -216.00%-5,398.8万 |
| その他の非現金項目 | 5.01%-652.5万 | -21.62%-686.9万 | -114.67%-564.8万 | -120.54%-263.1万 | -186.76%-119.3万 | 2.54%137.5万 | -86.59%134.1万 | 172.14%1,000.1万 | 85.14%367.5万 | 239.40%198.5万 |
| 運転資金の増減額 | -133.59%-2,707.7万 | 323.63%8,062.1万 | -79.13%1,903.1万 | -69.61%9,120.6万 | 6,075.51%3億 | -108.43%-502.2万 | 219.31%5,956.8万 | -37.83%-4,992.5万 | -452.65%-3,622.1万 | 118.23%1,027.1万 |
| -売掛金増減額 | -126.92%-591.7万 | 321.89%2,197.8万 | 74.26%-990.5万 | -224.26%-3,847.5万 | -23.74%3,096.3万 | -20.36%4,060.4万 | 53.73%5,098.7万 | -65.53%3,316.7万 | 411.05%9,621.9万 | 49.90%-3,093.4万 |
| -在庫増減額 | 30.06%1,814.7万 | -47.56%1,395.3万 | -60.95%2,660.9万 | -71.87%6,813.9万 | 604.43%2.42億 | -123.27%-4,802.3万 | 85.20%2.06億 | 271.76%1.11億 | 58.44%-6,487.2万 | -345.50%-1.56億 |
| -前払費用増減額 | 1,457.14%1,092.5万 | -93.51%-80.5万 | 58.52%-41.6万 | 49.80%-100.3万 | -108.53%-199.8万 | 14,098.18%2,342.7万 | -17.50%16.5万 | --20万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -121.28%-135.8万 | 288.29%638.3万 | 53.93%-339万 | -111.37%-735.8万 | 224.03%6,471.2万 | -1,035.87%-5,217.5万 | 309.63%557.5万 | -89.64%136.1万 | 125.24%1,313.6万 | 1,346.15%583.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 115.23%140.8万 | -217.89%-924.6万 | 27,910.71%784.3万 | 102.69%2.8万 | -138.41%-104.1万 | 107.29%271万 | -3,910.46%-3,715.2万 | -93.79%97.5万 | 448.45%1,570.8万 | 10.91%-450.8万 |
| 利息の支払額 | 81.13%-10.4万 | 55.92%-55.1万 | 39.79%-125万 | 40.21%-207.6万 | 31.33%-347.2万 | 19.17%-505.6万 | 18.96%-625.5万 | -7.99%-771.8万 | -16.36%-714.7万 | 10.57%-614.2万 |
| 利息の受取額 | -2.73%661.5万 | -1.71%680.1万 | 44.33%691.9万 | 1.18%479.4万 | -2.73%473.8万 | -2.19%487.1万 | 12.42%498万 | 0.70%443万 | -3.95%439.9万 | 7.21%458万 |
| 支払済みの税金還付金 | -48.56%-8,723.4万 | 6.10%-5,871.9万 | -21.36%-6,253.3万 | -10.90%-5,152.7万 | 33.00%-4,646.2万 | -313.60%-6,934.5万 | 71.78%-1,676.6万 | 8.56%-5,942.2万 | -208.48%-6,498.4万 | 70.39%-2,106.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.79%1.19億 | 99.64%2.52億 | -26.04%1.26億 | -53.21%1.71億 | 431.26%3.65億 | -48.36%6,867.3万 | 171.15%1.33億 | -1,361.62%-1.87億 | -115.45%-1,278.7万 | 10.75%8,274.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4,144.25%-1,438.8万 | 97.94%-33.9万 | -1,077.86%-1,649万 | -748.48%-140万 | -100.61%-16.5万 | 32,260.24%2,685.9万 | 100.51%8.3万 | 51.39%-1,625万 | -898.45%-3,342.8万 | -314.36%-334.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.2億 | --0 | ---- | ---- | 87.69%-126万 | -27.27%-1,023.9万 | 12.25%-804.5万 | 74.55%-916.8万 | ---3,602.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.12%3,000万 | ---3,993.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.42%19.5万 | 15.79%24.2万 | 100.66%20.9万 | -10,473.68%-3,153.6万 | -87.58%30.4万 | 460.91%244.7万 | -171.59%-67.8万 | -99.19%94.7万 | 905.87%1.17億 | 147.69%1,167.6万 |
| その他の投資活動純額 | 21.05%11.5万 | -97.62%9.5万 | 4,901.20%398.5万 | 98.86%-8.3万 | -2,394.16%-725.8万 | -101.29%-29.1万 | -13.45%2,254.1万 | 1,192.46%2,604.3万 | -99.42%201.5万 | 201.80%3.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,424.65%-1.33億 | 113.08%128.6万 | 70.81%-983.3万 | -320.87%-3,369.1万 | -146.67%-800.5万 | -64.15%1,715.4万 | 234.72%4,785.4万 | -168.78%-3,552万 | -85.62%5,164.1万 | 191.97%3.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.94%-6,123万 | 48.39%-1.27億 | -88.11%-2.47億 | 46.75%-1.31億 | -7.08%-2.46億 | -208.73%-2.3億 | 39.79%-7,453.6万 | -504.37%-1.24億 | -87.75%3,061.2万 | 39.55%2.5億 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-2,829.4万 | -32.97%-2,828.9万 | -50.20%-2,127.4万 | 1.73%-1,416.4万 | -0.74%-1,441.4万 | -93.38%-1,430.8万 | 74.15%-739.9万 | 0.34%-2,862.3万 | -2.41%-2,872.1万 | 3.64%-2,804.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.36%-79.7万 | -80,700.00%-80.8万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.28%-9,032.1万 | 41.81%-1.56億 | -84.97%-2.69億 | 44.26%-1.45億 | -6.57%-2.61億 | -196.03%-2.45億 | 46.01%-8,267.3万 | -12,881.55%-1.53億 | -99.46%119.8万 | 117.27%2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.14%14.53億 | -10.11%13.56億 | -0.55%15.09億 | 6.75%15.17億 | -10.06%14.21億 | 6.62%15.8億 | -20.22%14.82億 | 2.20%18.58億 | 57.42%18.18億 | -15.63%11.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.44%-1.04億 | 163.54%9,688.2万 | -1,724.19%-1.52億 | -108.71%-835.9万 | 160.41%9,600.3万 | -261.90%-1.59億 | 126.14%9,815.6万 | -1,037.63%-3.76億 | -93.96%4,005.2万 | 409.85%6.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.16%13.49億 | 7.14%14.53億 | -10.11%13.56億 | -0.55%15.09億 | 6.75%15.17億 | -10.06%14.21億 | 6.62%15.8億 | -20.22%14.82億 | 2.20%18.58億 | 57.42%18.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.22%-1,565.2万 | 129.32%2.52億 | -35.16%1.1億 | -53.41%1.69億 | 752.56%3.63億 | -65.88%4,262.2万 | 158.57%1.25億 | -159.34%-2.13億 | -203.59%-8,224.3万 | 17.03%7,939.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
