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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.71%32.69億 | 723.56%17.6億 | 86.36%-2.82億 | -479.77%-20.69億 | -35.64%5.45億 | -10.26%8.46億 | 55.20%9.43億 | -40.07%6.08億 | 26.17%10.14億 | 5.57%8.04億 |
| その他の非現金項目 | 90.02%-143.2万 | -300.85%-1,435.5万 | 550.35%714.7万 | 87.91%-158.7万 | -3.68%-1,312.7万 | -112.75%-1,266.1万 | 1,066.79%9,932.8万 | 79.49%-1,027.4万 | -598.35%-5,008.6万 | -235.91%-717.2万 |
| 運転資金の増減額 | -300.41%-5.82億 | 2.60%2.9億 | 125.80%2.83億 | -178.14%-10.97億 | 362.94%14.04億 | 38.65%-5.34億 | -5,014.25%-8.7億 | 103.66%1,770.8万 | -160.96%-4.84億 | 2.21%7.93億 |
| -売上債権増減額 | 62.44%-14.87億 | -292.98%-39.58億 | -206.75%-10.07億 | -73.67%9.44億 | 958.08%35.83億 | 69.60%-4.18億 | -259.90%-13.74億 | 76.79%-3.82億 | -82.45%-16.45億 | -318.24%-9.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 79.16%-1.32億 | -97.26%-6.35億 | -188.96%-3.22億 | 7.03%3.62億 | 2,528.65%3.38億 | 90.72%-1,392.1万 | -21.11%-1.5億 | 53.74%-1.24億 | -263.23%-2.68億 | 142.14%1.64億 |
| -前払費用増減額 | -15.84%-2,090.7万 | -14.29%-1,804.8万 | -2.09%-1,579.1万 | 31.97%-1,546.7万 | 31.76%-2,273.5万 | -45.32%-3,331.4万 | -429.67%-2,292.5万 | 133.62%695.4万 | -1.24%-2,068.5万 | 3.07%-2,043.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.31%-5,738.2万 | -270.27%-1.93億 | 199.37%1.14億 | -123.48%-1.14億 | 357.54%4.86億 | -81.24%-1.89億 | -980.22%-1.04億 | 90.58%-964.8万 | -6.35%-1.02億 | -26.02%-9,630.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -114.08%-2,368.9万 | 432.05%1.68億 | 178.55%3,161.8万 | -423.25%-4,025.4万 | 167.58%1,245.3万 | -212.50%-1,842.8万 | -61.02%1,638.1万 | 188.81%4,202.2万 | 769.70%1,455万 | -70.83%167.3万 |
| 利息の支払額 | 54.81%-414.8万 | 18.70%-917.9万 | -73.56%-1,129万 | -88.61%-650.5万 | -32.04%-344.9万 | 6.31%-261.2万 | 17.69%-278.8万 | 16.76%-338.7万 | 20.06%-406.9万 | -7.68%-509万 |
| 利息の受取額 | 24.86%1,737.9万 | -14.31%1,391.9万 | -12.19%1,624.3万 | -9.88%1,849.8万 | 6.49%2,052.6万 | -7.61%1,927.5万 | -2.12%2,086.3万 | 25.27%2,131.4万 | 4.14%1,701.5万 | -16.85%1,633.8万 |
| 法人税等の支払額 | -457.37%-4.64億 | -180.62%-8,329.8万 | 129.15%1.03億 | -501.57%-3.54億 | 88.50%-5,892.2万 | -71.32%-5.12億 | 28.36%-2.99億 | 4.76%-4.17億 | -50.07%-4.38億 | 20.08%-2.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.82%28.12億 | 396.76%25.84億 | 128.09%5.2億 | -173.30%-18.52億 | 328.58%25.26億 | 66.66%5.9億 | -60.42%3.54億 | 148.91%8.94億 | -77.97%3.59億 | 7.23%16.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -316.80%-9,532.2万 | 90.45%-2,287万 | 34.46%-2.4億 | 5.43%-3.66億 | 54.87%-3.86億 | 77.76%-8.56億 | -137.17%-38.52億 | -1,066.80%-16.24億 | -128.74%-1.39億 | -264.60%-6,084.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -84.82%-4,252.1万 | -9.52%-2,300.7万 | 58.76%-2,100.8万 | 12.66%-5,094.4万 | -188.39%-5,832.9万 | 6.40%-2,022.6万 | -18.68%-2,160.8万 | 21.27%-1,820.7万 | -10.32%-2,312.5万 | 35.92%-2,096.1万 |
| 事業取引の純額 | --4,783.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,418.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,296.72%4,190.9万 | -100.37%-131.1万 | 31,031.86%3.57億 | 30.96%-115.5万 | -100.27%-167.3万 | 22.10%6.09億 | 36,324.42%4.98億 | 98.63%-137.6万 | -686.10%-1.01億 | -85.53%1,717万 |
| その他の投資活動純額 | -143.06%-4,196.5万 | -7.02%9,746.2万 | 22.19%1.05億 | -29.50%8,578.4万 | 181.07%1.22億 | 55.51%-1.5億 | 6.54%-3.37億 | -958.73%-3.61億 | 149.88%4,203万 | -310.70%-8,426.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.15%-9,006.6万 | -75.05%5,027.4万 | 160.73%2.02億 | -2.16%-3.32億 | 22.31%-3.25億 | 88.48%-4.18億 | -80.99%-36.28億 | -807.37%-20.04億 | -48.36%-2.21億 | -245.46%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.32%-9.1億 | -339.49%-15.51億 | -120.67%-3.53億 | 390.55%17.07億 | -61.20%3.48億 | --8.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -847,820.25%-13.82億 | ---16.3万 | --0 | -1,159.46%-46.6万 | 87.63%-3.7万 | -28.88%-29.9万 | -47.77%-23.2万 | -170.69%-15.7万 | 3.33%-5.8万 | 99.96%-6万 |
| 配当金支払総額 | -235.12%-4.52億 | -18,753.21%-1.35億 | 99.22%-71.6万 | 49.41%-9,138.7万 | -5.06%-1.81億 | 4.96%-1.72億 | -10.96%-1.81億 | -0.11%-1.63億 | -0.14%-1.63億 | 2.77%-1.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.52%-28.24億 | -305.35%-17.7億 | -128.58%-4.37億 | 1,235.10%15.28億 | -82.22%1.14億 | 333.02%6.44億 | -2.30%-2.76億 | -0.17%-2.7億 | 4.16%-2.7億 | 41.51%-2.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.88%40.76億 | 9.73%32.13億 | -18.29%29.28億 | 182.79%35.83億 | 180.47%12.67億 | -88.71%4.52億 | -25.65%40.02億 | -2.38%53.83億 | 27.80%55.15億 | 35.96%43.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.87%-1.03億 | 203.14%8.64億 | 143.46%2.85億 | -128.30%-6.55億 | 184.07%23.16億 | 122.96%8.15億 | -157.11%-35.5億 | -949.92%-13.81億 | -110.96%-1.32億 | 5.10%12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.52%39.74億 | 26.88%40.76億 | 9.73%32.13億 | -18.29%29.28億 | 182.79%35.83億 | 180.47%12.67億 | -88.71%4.52億 | -25.65%40.02億 | -2.38%53.83億 | 27.80%55.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.36%26.74億 | 877.69%25.38億 | 111.44%2.6億 | -244.05%-22.68億 | 328.34%15.75億 | 80.41%-6.9億 | -370.22%-35.19億 | -480.42%-7.48億 | -87.18%1.97億 | 3.80%15.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |