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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.36%35.31億 | 844.40%24.46億 | 170.19%2.59億 | -154.03%-3.69億 | -20.95%6.83億 | -49.85%8.64億 | -8.25%17.23億 | 6.89%18.78億 | 19.28%17.57億 | -32.12%14.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.48%9,700万 | 103.65%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 212.39%1.27億 | 67.53%-1.13億 | -1,260.00%-3.48億 | -92.42%3,000万 | 287.68%3.96億 | -57.46%-2.11億 | -193.71%-1.34億 | 334.43%1.43億 | -120.07%-6,100万 | 209.75%3.04億 |
| 運転資金の増減額 | 216.92%10.57億 | -181.62%-9.04億 | -32,200.00%-3.21億 | 100.14%100万 | -152.17%-6.96億 | -15.48%-2.76億 | -200.84%-2.39億 | -51.03%2.37億 | 186.27%4.84億 | 28.63%-5.61億 |
| -売掛金増減額 | 52.42%-4.23億 | -125.06%-8.89億 | -262.39%-3.95億 | -161.24%-1.09億 | 331.17%1.78億 | 62.80%-7,700万 | -104.95%-2.07億 | 17.89%-1.01億 | -126.39%-1.23億 | 172.47%4.66億 |
| -在庫増減額 | 130.06%1.07億 | -187.10%-3.56億 | -165.26%-1.24億 | 295.83%1.9億 | 120.17%4,800万 | -540.74%-2.38億 | -66.46%5,400万 | -74.24%1.61億 | 205.04%6.25億 | -47.28%-5.95億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -55.56%800万 | 157.14%1,800万 | -30.00%700万 | 0.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 50.00%900万 | 0.00%600万 | -62.50%600万 | -11.11%1,600万 | -18.18%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -589.08%-11.99億 | -64.15%-1.74億 | 77.35%-1.06億 | -11.96%-4.68億 | 15.04%-4.18億 | 34.49%-4.92億 | -14.31%-7.51億 | 5.06%-6.57億 | 23.37%-6.92億 | 5.84%-9.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.80%46.98億 | 441.40%23.28億 | -61.02%4.3億 | 34.18%11.03億 | 25.30%8.22億 | -54.35%6.56億 | -46.32%14.37億 | 3.92%26.77億 | 61.81%25.76億 | 34.12%15.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.41%-11.32億 | -159.75%-14.78億 | -82.37%-5.69億 | 53.43%-3.12億 | -30.60%-6.7億 | -86.55%-5.13億 | -17.02%-2.75億 | 64.12%-2.35億 | -111.97%-6.55億 | -394.29%-3.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.29%-2.22億 | 63.20%-2.05億 | -84.44%-5.57億 | 43.66%-3.02億 | -59.05%-5.36億 | -188.03%-3.37億 | 22.00%-1.17億 | -0.67%-1.5億 | -98.67%-1.49億 | 68.09%-7,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -315.74%-4.49億 | 90.48%-1.08億 | ---11.35億 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.34%-5,300万 | 473.71%12.22億 | 3,142.86%2.13億 | -250.00%-700万 | -110.00%-200万 | 2,100.00%2,000万 | -133.33%-100万 | 250.00%300万 | -125.00%-200万 | -92.31%800万 |
| その他の投資活動純額 | -260.98%-6,600万 | 270.83%4,100万 | 63.08%-2,400万 | 45.83%-6,500万 | -106.90%-1.2億 | -286.67%-5,800万 | 93.39%-1,500万 | -345.10%-2.27億 | 40.70%-5,100万 | 51.96%-8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.27%-14.79億 | 72.53%-3.78億 | -238.08%-13.76億 | 83.48%-4.07億 | -171.26%-24.63億 | -96.11%-9.08億 | 23.97%-4.63億 | 37.35%-6.09億 | -111.76%-9.72億 | -104.00%-4.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.57%-3,700万 | -2,200.00%-4,600万 | -100.55%-200万 | 1,763.64%3.66億 | -214.29%-2,200万 | -116.28%-700万 | --4,300万 | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.38億 | --0 | --0 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -0.20%-5.12億 | 0.00%-5.11億 | 18.50%-5.11億 | -22.70%-6.27億 | 0.97%-5.11億 | -0.19%-5.16億 | 0.00%-5.15億 | 1.53%-5.15億 | -2.75%-5.23億 | 1.74%-5.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.17%-6.78億 | -6.03%-6.86億 | -60.15%-6.47億 | 37.56%-4.04億 | 27.55%-6.47億 | -36.54%-8.93億 | 1.06%-6.54億 | 27.84%-6.61億 | -40.06%-9.16億 | 44.25%-6.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.60%71.11億 | -21.41%58.48億 | 4.07%74.41億 | -24.23%71.5億 | -10.83%94.37億 | 3.12%105.83億 | 15.91%102.63億 | 7.92%88.54億 | 6.68%82.04億 | -1.66%76.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.03%25.41億 | 179.35%12.64億 | -645.55%-15.93億 | 112.76%2.92億 | -99.83%-22.88億 | -457.81%-11.45億 | -77.26%3.2億 | 104.51%14.07億 | 43.63%6.88億 | 327.01%4.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 105.41%200万 | -202.78%-3,700万 | 125.00%3,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -101.54%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.72%96.51億 | 21.60%71.11億 | -21.41%58.48億 | 4.07%74.41億 | -24.23%71.5億 | -10.83%94.37億 | 3.12%105.83億 | 15.91%102.63億 | 7.92%88.54億 | 6.68%82.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 423.32%33.44億 | 191.81%6.39億 | -247.46%-6.96億 | 222.92%4.72億 | -97.94%-3.84億 | -119.11%-1.94億 | -55.72%10.15億 | 54.24%22.92億 | 32.80%14.86億 | 84.35%11.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
