ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.08%25.16億 | 0.84%84.12億 | 9.61%10.27億 | -13.04%30.01億 | 12.38%17.88億 | 9.86%25.96億 | 9.79%83.42億 | 44.60%9.37億 | 23.47%34.51億 | 5.02%15.91億 |
| 株式ベースの報酬 | -4.44%4,300万 | 28.89%1.74億 | -4.55%4,200万 | -4.35%4,400万 | -4.44%4,300万 | --4,500万 | --1.35億 | --4,400万 | --4,600万 | --4,500万 |
| その他の非現金項目 | -29.41%-4,400万 | -97.01%-2.64億 | -117.02%-2.04億 | -36.84%-2,600万 | --0 | -41.67%-3,400万 | 36.19%-1.34億 | -9.30%-9,400万 | -90.00%-1,900万 | 50.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | 44.21%-23.5億 | -754.85%-13.49億 | -14.68%59.98億 | 26.15%-40.84億 | -67.08%9.49億 | -0.84%-42.12億 | 171.05%2.06億 | 1.69%70.3億 | 9.30%-55.3億 | -20.20%28.83億 |
| -売上債権増減額 | -29.90%-40.58億 | -6,614.29%-9.4億 | -11.59%78.04億 | 21.46%-67.14億 | -69.51%10.94億 | 19.48%-31.24億 | 95.94%-1,400万 | 5.45%88.27億 | -0.53%-85.49億 | 7.49%35.88億 |
| -棚卸資産増減額 | 41.48%-8.96億 | -776.39%-9.74億 | -378.95%-9.1億 | 6.05%21.03億 | -60.20%-6.36億 | -22.28%-15.31億 | -79.55%1.44億 | 13.24%-1.9億 | 39.55%19.83億 | -278.83%-3.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 388.14%1.7億 | 51.72%-1,400万 | 39.38%2.23億 | -119.57%-2.02億 | 366.67%2,400万 | 32.95%-5,900万 | -116.86%-2,900万 | -3.03%1.6億 | 59.65%-9,200万 | -142.86%-900万 |
| -その他流動負債の変動 | 540.23%5.57億 | 247.22%5,300万 | -1.98%-5.14億 | -33.27%3.51億 | 177.25%1.29億 | -20.18%8,700万 | -16.13%-3,600万 | 9.03%-5.04億 | -22.65%5.26億 | 53.99%-1.67億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | -25.00%-500万 | --0 | -50.00%-300万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-400万 | --0 | 0.00%-200万 | --0 |
| 利息の受取額 | 23.08%4,800万 | 82.05%2.84億 | 95.33%2.09億 | 47.62%3,100万 | 150.00%500万 | 50.00%3,900万 | -9.30%1.56億 | 15.05%1.07億 | 200.00%2,100万 | -33.33%200万 |
| 法人税等の支払額 | 11.70%-12.38億 | -14.82%-26.81億 | -300.00%-3,000万 | -14.07%-12.32億 | 88.96%-1,700万 | -25.63%-14.02億 | 32.02%-23.35億 | 168.18%1,500万 | 11.98%-10.8億 | -3,750.00%-1.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.63%-8.43億 | -24.49%53.77億 | -11.93%72.46億 | 29.11%-20.68億 | -34.67%29.75億 | -1.17%-27.76億 | 42.22%71.21億 | 6.32%82.28億 | 32.68%-29.17億 | -14.30%45.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.00%-2,300万 | 65.83%-6,800万 | 90.70%-400万 | 92.59%-400万 | 80.77%-1,000万 | 0.00%-5,000万 | 52.62%-1.99億 | 59.05%-4,300万 | 48.08%-5,400万 | 53.98%-5,200万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.24%-2,900万 | -181.71%-2.31億 | -6.90%-3,100万 | 92.86%-100万 | 25.71%-2,600万 | -4,225.00%-1.73億 | -141.18%-8,200万 | -81.25%-2,900万 | -250.00%-1,400万 | -288.89%-3,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.40%-600万 | -6,104.76%-13.03億 | 25.00%-300万 | 266.67%1,000万 | -7,500.00%-3.04億 | -14,271.43%-10.06億 | 95.97%-2,100万 | 0.00%-400万 | 98.81%-600万 | 20.00%-400万 |
| その他の投資活動純額 | 33,300.00%9.96億 | 1,966.67%2.8億 | -200.00%-300万 | 5,740.00%2.82億 | 157.14%400万 | -50.00%-300万 | 53.13%-1,500万 | 90.91%-100万 | 0.00%-500万 | 50.00%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.57%9.41億 | -330.59%-13.09億 | 48.65%-3,800万 | 488.00%2.91億 | -250.53%-3.33億 | -1,948.33%-12.29億 | 70.54%-3.04億 | 54.60%-7,400万 | 87.86%-7,500万 | 32.14%-9,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 26.76%-6.46億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -14.67%-13.37億 | -15.97%-23.89億 | 33.33%-200万 | -16.85%-11.93億 | -12.00%-2,800万 | -15.33%-11.66億 | 2.28%-20.6億 | 0.00%-300万 | 2.85%-10.21億 | -4.17%-2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464.02%-79.64億 | 4.69%-27.26億 | 27.50%-2,900万 | -15.00%-12.19億 | -3.13%-6,600万 | 16.75%-14.12億 | 16.47%-28.6億 | 94.01%-4,000万 | 21.36%-10.6億 | -1.59%-6,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.94%541.87億 | 8.35%526.39億 | 5.47%469.42億 | 2.72%499.75億 | 7.18%473.55億 | 8.35%526.39億 | 1.49%485.81億 | 7.04%445.07億 | 1.77%486.53億 | 3.43%441.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.21%-78.66億 | -66.09%13.42億 | -11.52%71.79億 | 26.06%-29.96億 | -41.39%25.76億 | -20.38%-54.17億 | 618.15%39.57億 | 17.46%81.14億 | 35.67%-40.52億 | -14.01%43.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.49%1.32億 | 102.97%2.05億 | 282.35%6,500万 | 60.22%-3,700万 | -41.89%4,300万 | 30.10%1.34億 | -36.48%1.01億 | -81.52%1,700万 | -230.99%-9,300万 | 452.38%7,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.91%464.52億 | 2.94%541.87億 | 2.94%541.87億 | 5.47%469.42億 | 2.72%499.75億 | 7.18%473.55億 | 8.35%526.39億 | 8.35%526.39億 | 7.04%445.07億 | 1.77%486.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.16%-8.95億 | -25.76%50.78億 | -11.59%72.11億 | 30.55%-20.73億 | -34.21%29.39億 | -7.18%-29.99億 | 50.23%68.4億 | 7.06%81.56億 | 32.79%-29.85億 | -13.96%44.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |