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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.96%9.94億 | -2.51%8.15億 | -38.21%8.36億 | 19.31%13.53億 | 9.35%11.34億 | 332.08%10.37億 | -75.71%2.4億 | 2.17%9.88億 | -1.12%9.67億 | -13.14%9.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.83%2,400万 | 108.58%7,700万 |
| その他の非現金項目 | 178.36%1.05億 | 57.46%-1.34億 | -756.25%-3.15億 | 129.81%4,800万 | -947.37%-1.61億 | -92.58%1,900万 | 1,063.64%2.56億 | 110.23%2,200万 | -760.00%-2.15億 | -102.71%-2,500万 |
| 運転資金の増減額 | -215.38%-8,200万 | 97.10%-2,600万 | -345.77%-8.96億 | -415.38%-2.01億 | -343.75%-3,900万 | 106.06%1,600万 | 39.17%-2.64億 | -201.64%-4.34億 | -25.22%4.27億 | 220.21%5.71億 |
| -売上債権増減額 | -225.00%-3.9億 | 135.62%3.12億 | -9,633.33%-8.76億 | -103.33%-900万 | 2,150.00%2.7億 | 103.50%1,200万 | 9.26%-3.43億 | -181.64%-3.78億 | -65.08%4.63億 | 326.67%13.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 165.97%3.14億 | -70.00%-4.76億 | -551.16%-2.8億 | -95.45%-4,300万 | 75.28%-2,200万 | -203.49%-8,900万 | 232.31%8,600万 | -822.22%-6,500万 | -96.84%900万 | 231.94%2.85億 |
| -前払費用増減額 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | 1,600.00%3,400万 | --200万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.00%-1,100万 | -136.36%-400万 | -80.70%1,100万 |
| 利息の支払額 | -42.86%-1,000万 | 12.50%-700万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 | 10.00%-900万 | 9.09%-1,000万 | 8.33%-1,100万 | 29.41%-1,200万 | 15.00%-1,700万 | 9.09%-2,000万 |
| 利息の受取額 | 37.80%1.13億 | 6.49%8,200万 | 1.32%7,700万 | -7.32%7,600万 | -2.38%8,200万 | 12.00%8,400万 | -1.32%7,500万 | 0.00%7,600万 | -2.56%7,600万 | 21.88%7,800万 |
| 法人税等の支払額 | 35.41%-2.28億 | 38.39%-3.53億 | -29.35%-5.73億 | 10.51%-4.43億 | -1,355.88%-4.95億 | 87.07%-3,400万 | 30.05%-2.63億 | -15.34%-3.76億 | 18.09%-3.26億 | -29.22%-3.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.94%20.03億 | 2,188.68%11.07億 | -103.24%-5,300万 | 33.93%16.34億 | -31.65%12.2億 | 45.00%17.85億 | 26.39%12.31億 | -44.18%9.74億 | -8.25%17.45億 | 91.35%19.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.43%-6.82億 | -20.50%-7.7億 | -80.51%-6.39億 | 73.46%-3.54億 | -101.82%-13.34億 | -32.20%-6.61億 | 29.08%-5億 | 34.11%-7.05億 | -31.94%-10.7億 | -84.74%-8.11億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.33%-6,400万 | 16.09%-7,300万 | -521.43%-8,700万 | 73.58%-1,400万 | -562.50%-5,300万 | 75.00%-800万 | 70.91%-3,200万 | -633.33%-1.1億 | 34.78%-1,500万 | 20.69%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -133.33%-700万 | 50.00%-300万 | 86.96%-600万 | -666.67%-4,600万 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 | -109.43%-500万 | 1,160.00%5,300万 | -105.21%-500万 | 109.56%9,600万 |
| その他の投資活動純額 | 7,500.00%7,400万 | -110.00%-100万 | 183.33%1,000万 | 83.78%-1,200万 | 70.87%-7,400万 | -946.67%-2.54億 | 130.77%3,000万 | --1,300万 | ---- | 150.00%2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.73%-6.77億 | -18.61%-8.54億 | -97.26%-7.2億 | 75.12%-3.65億 | -58.08%-14.67億 | -88.24%-9.28億 | 33.47%-4.93億 | 30.55%-7.41億 | -51.78%-10.67億 | 53.60%-7.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.98%-1.21億 | -66.34%-1.68億 | 19.20%-1.01億 | 20.89%-1.25億 | -367.80%-1.58億 | 124.79%5,900万 | -27.96%-2.38億 | 31.37%-1.86億 | -141.96%-2.71億 | -130.27%-1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,900万 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.37%-2.69億 | 0.37%-2.68億 | -9.80%-2.69億 | -5.60%-2.45億 | -5.45%-2.32億 | 0.00%-2.2億 | 5.58%-2.2億 | -5.91%-2.33億 | 5.17%-2.2億 | -4.98%-2.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.76%-3.9億 | -17.79%-4.37億 | -0.27%-3.71億 | 12.11%-3.7億 | -159.88%-4.21億 | 64.78%-1.62億 | -9.52%-4.6億 | 14.63%-4.2億 | -42.61%-4.92億 | -334.69%-3.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.97%35.34億 | -23.54%37.19億 | 22.67%48.64億 | -14.46%39.65億 | 17.64%46.35億 | 7.56%39.4億 | -4.88%36.63億 | 5.05%38.51億 | 36.28%36.66億 | -12.18%26.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 608.70%9.36億 | 83.92%-1.84億 | -227.25%-11.44億 | 234.58%8.99億 | -196.12%-6.68億 | 150.00%6.95億 | 248.66%2.78億 | -200.54%-1.87億 | -78.22%1.86億 | 328.34%8.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.82%-100万 | 12,100.00%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.49%44.7億 | -4.97%35.34億 | -23.54%37.19億 | 22.67%48.64億 | -14.46%39.65億 | 17.64%46.35億 | 7.56%39.4億 | -4.88%36.63億 | 5.05%38.51億 | 36.28%36.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 379.69%12.28億 | 132.32%2.56億 | -169.72%-7.92億 | 717.39%11.36億 | -116.67%-1.84億 | 73.04%11.04億 | 383.33%6.38億 | -78.74%1.32億 | -39.53%6.21億 | 144.52%10.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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