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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.85%7.36億 | -16.47%5.9億 | -12.10%7.06億 | -1.68%8.03億 | 24.92%8.17億 | -23.81%6.54億 | 27.29%8.58億 | 13.67%6.74億 | -25.35%5.93億 | 43.40%7.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.02%-1.43億 | -212.00%-9,189.1万 |
| その他の非現金項目 | -71.48%-1.19億 | -417.78%-6,938.8万 | 83.00%-1,340.1万 | -105.18%-7,880.9万 | 16.37%-3,840.9万 | -15.12%-4,592.6万 | -237.22%-3,989.5万 | 231.14%2,907.4万 | 26.22%-2,217万 | 66.56%-3,004.9万 |
| 運転資金の増減額 | -643.27%-3.32億 | 120.78%6,110.9万 | -286.66%-2.94億 | 132.88%1.58億 | -100.96%-4.79億 | 60.82%-2.38億 | -344.31%-6.09億 | 273.35%2.49億 | -62.96%6,671.3万 | 310.56%1.8億 |
| -売上債権増減額 | -532.73%-3.9億 | 213.52%9,001.4万 | -104.45%-7,929.7万 | 187.00%17.82億 | -1,564.01%-20.48億 | 44.43%-1.23億 | -233.25%-2.21億 | -83.33%1.66億 | 230.77%9.97億 | -28.70%-7.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 300.89%3,565.2万 | -114.83%-1,774.7万 | 119.53%1.2億 | -492.59%-6.12億 | 415.82%1.56億 | 43.68%-4,939.8万 | 38.29%-8,770.9万 | -355.31%-1.42億 | -113.01%-3,121.6万 | 159.45%2.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 170.51%4,949.2万 | -184.23%-7,019万 | 58.40%8,333.3万 | -62.19%5,260.8万 | 544.31%1.39億 | 58.52%-3,131.2万 | -141.72%-7,547.8万 | -231.16%-3,122.5万 | -89.79%2,380.7万 | -31.74%2.33億 |
| -その他流動負債の変動 | -693.80%-8,888.6万 | 110.08%1,496.9万 | -53.98%-1.49億 | -152.36%-9,644.7万 | 800.50%1.84億 | 72.52%-2,629.5万 | -255.48%-9,567.5万 | --6,153.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.47%-1,357.9万 | 1.67%-1,263.5万 | 4.52%-1,285万 | 3.55%-1,345.9万 | -1.31%-1,395.5万 | 13.66%-1,377.5万 | 27.21%-1,595.4万 | 13.51%-2,191.8万 | 2.35%-2,534.1万 | 13.36%-2,595万 |
| 利息の受取額 | 20.54%9,549.6万 | 21.71%7,922.1万 | -13.19%6,509万 | 10.23%7,498万 | 5.12%6,802.2万 | 8.08%6,470.9万 | 0.53%5,987.1万 | 14.11%5,955.8万 | 6.04%5,219.5万 | 0.80%4,922.4万 |
| 法人税等の支払額 | 14.80%-1.62億 | -524.25%-1.9億 | 123.19%4,468.5万 | -17.59%-1.93億 | 51.52%-1.64億 | -63.42%-3.38億 | -9.50%-2.07億 | 23.99%-1.89億 | 9.28%-2.48億 | -21.93%-2.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.86%5.31億 | -8.81%8.15億 | -32.19%8.94億 | 420.31%13.18億 | -32.44%2.53億 | 15.73%3.75億 | -70.11%3.24億 | 56.07%10.84億 | 0.68%6.95億 | 17.62%6.9億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.58%-4.46億 | -21.98%-2.23億 | -34.17%-1.83億 | 94.44%-1.36億 | -88.87%-24.54億 | -608.19%-12.99億 | -452.72%-1.83億 | 81.18%-3,319.5万 | -141.74%-1.76億 | 210.81%4.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -289.99%-802.2万 | 91.67%-205.7万 | 86.07%-2,469万 | -305.66%-1.77億 | -702.42%-4,370万 | 66.56%-544.6万 | -149.40%-1,628.8万 | -4.45%-653.1万 | 86.04%-625.3万 | 83.30%-4,479.9万 |
| 事業取引の純額 | --636.5万 | --0 | ---- | --33.59億 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,975.74%4,160.4万 | 27.66%-221.8万 | 66.95%-306.6万 | -104.86%-927.6万 | 41.78%1.91億 | 681.85%1.35億 | 46.13%1,722.1万 | 180.37%1,178.5万 | -216.99%-1,466.4万 | -104.04%-462.6万 |
| その他の投資活動純額 | -66.26%90.9万 | 249.50%269.4万 | -103.76%-180.2万 | 529.03%4,790.1万 | -6,234.62%-1,116.5万 | 134.60%18.2万 | -106.02%-52.6万 | 444.21%874万 | 106.01%160.6万 | 41.86%-2,673.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.53%-4.04億 | -5.80%-2.24億 | -106.80%-2.11億 | 234.27%31.11億 | -94.89%-23.17億 | -536.15%-11.89億 | -600.41%-1.87億 | 118.88%3,734.4万 | -160.03%-1.98億 | 157.76%3.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 73.04%-5,392.7万 | -186.96%-2億 | --2.3億 | ---- | -35.77%-573.9万 | -142.27%-422.7万 | 125.00%1,000万 | -300.00%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 84.09%-2.8万 | -27.54%-17.6万 | -155.56%-13.8万 | -134.78%-5.4万 | 89.59%-2.3万 | -82.64%-22.1万 | -95.16%-12.1万 | 79.26%-6.2万 | 28.64%-29.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.65%-2.1億 | -0.10%-1.93億 | -9.61%-1.93億 | -10.54%-1.76億 | 0.03%-1.59億 | -12.01%-1.59億 | -13.35%-1.42億 | -0.02%-1.25億 | -25.00%-1.25億 | -0.02%-1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.64%-2.1億 | 21.83%-1.93億 | 34.35%-2.47億 | -642.67%-3.76億 | 142.39%6,927.9万 | -7.37%-1.63億 | -13.78%-1.52億 | -8.76%-1.34億 | 19.79%-1.23億 | -21.91%-1.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.80%74.84億 | 6.92%70.74億 | 157.47%66.16億 | -43.73%25.7億 | -17.56%45.67億 | -0.35%55.39億 | 21.82%55.59億 | 7.84%45.63億 | 27.35%42.31億 | -2.49%33.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.69%-8,245.3万 | -8.53%3.98億 | -89.25%4.36億 | 303.24%40.53億 | -104.07%-19.94億 | -6,385.06%-9.77億 | -101.53%-1,506.9万 | 164.20%9.88億 | -56.84%3.74億 | 889.89%8.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.53%3,744.8万 | -47.55%1,153.9万 | 434.80%2,200万 | -144.73%-657.1万 | -156.02%-268.5万 | 206.65%479.3万 | -154.93%-449.4万 | 119.43%818.2万 | -198.75%-4,210.9万 | 2,043.79%4,264万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.60%74.39億 | 5.80%74.84億 | 6.92%70.74億 | 157.47%66.16億 | -43.73%25.7億 | -17.56%45.67億 | -0.35%55.39億 | 21.82%55.59億 | 7.84%45.63億 | 27.35%42.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.89%7,727.4万 | -14.11%5.89億 | -31.69%6.86億 | 137.97%10.04億 | -184.08%-26.45億 | -853.74%-9.31億 | -88.17%1.24億 | 104.82%10.44億 | 284.70%5.1億 | 306.75%1.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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