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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.15%-8.98億 | -15.96%-39.3億 | 73.85%-33.89億 | -197.54%-129.61億 | -24,100.00%-43.56億 | -101.52%-1,800万 | 222.01%11.85億 | -79.51%3.68億 | -31.42%17.96億 | -72.61%26.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.13%1.91億 | 622.64%3.83億 | -63.19%5,300万 |
| その他の非現金項目 | -111.57%-4.57億 | 79.29%-2.16億 | 28.27%-10.43億 | -1,301.65%-14.54億 | 236.11%1.21億 | 100.00%3,600万 | -95.65%1,800万 | -3.04%4.14億 | -54.18%4.27億 | 15,433.33%9.32億 |
| 運転資金の増減額 | -93.76%1.78億 | 39.39%28.52億 | 73.54%20.46億 | -36.37%11.79億 | 68.00%18.53億 | 205.25%11.03億 | -11.61%-10.48億 | 21.03%-9.39億 | 46.73%-11.89億 | -208.29%-22.32億 |
| -売上債権増減額 | 31.87%-2.8億 | -194.70%-4.11億 | -52.15%4.34億 | 1,644.23%9.07億 | 152.00%5,200万 | 6.54%-1億 | -169.03%-1.07億 | 184.70%1.55億 | -66.36%-1.83億 | -507.41%-1.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -56.39%10.88億 | 6.85%24.95億 | 81.15%23.35億 | -38.91%12.89億 | -12.81%21.1億 | 864.14%24.2億 | 120.46%2.51億 | 41.77%-12.27億 | -89.48%-21.07億 | -95.43%-11.12億 |
| 利息の支払額 | 2.34%-1.67億 | -8.92%-1.71億 | -127.54%-1.57億 | -21.05%-6,900万 | 35.96%-5,700万 | -12.66%-8,900万 | -5.33%-7,900万 | 54.82%-7,500万 | 1.19%-1.66億 | 13.85%-1.68億 |
| 利息の受取額 | 40.00%4,900万 | -65.00%3,500万 | 9.89%1億 | 12.35%9,100万 | 9.46%8,100万 | 17.46%7,400万 | -4.55%6,300万 | 1.54%6,600万 | 18.18%6,500万 | -17.91%5,500万 |
| 法人税等の支払額 | -18.73%-3.36億 | -11.86%-2.83億 | -2.85%-2.53億 | 21.66%-2.46億 | 6.55%-3.14億 | 29.85%-3.36億 | -14.05%-4.79億 | -138.64%-4.2億 | 86.47%-1.76億 | -652.02%-13.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -74.76%4.15億 | 150.06%16.44億 | 0.82%-32.84億 | -186.09%-33.11億 | -2.63%38.46億 | 57.18%39.5億 | -29.67%25.13億 | -7.32%35.73億 | 129.46%38.55億 | -61.84%16.8億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 213.85%9.78億 | -11.56%-8.59億 | 19.20%-7.7億 | -29.48%-9.53億 | 51.06%-7.36億 | 37.70%-15.04億 | -34.48%-24.14億 | 2.34%-17.95億 | 45.62%-18.38億 | -98.94%-33.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.74%-2.72億 | 2.53%-2.7億 | 10.93%-2.77億 | -4.01%-3.11億 | -187.50%-2.99億 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -169.87%-1.6億 | -95.98%2.29億 | 1,821.15%56.97億 | 89.45%-3.31億 | -3,036.00%-31.36億 | -200.00%-1億 | --1億 | ---- | --0 | 102.10%1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 108.45%7.15億 | -53.40%3.43億 | 291.49%7.36億 | -47.34%1.88億 | 9.85%3.57億 | 183.55%3.25億 | -70.61%-3.89億 | -1,441.18%-2.28億 | 102.45%1,700万 | -2,382.14%-6.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320.11%12.48億 | -110.50%-5.67億 | 478.15%54億 | 62.51%-14.28億 | -158.06%-38.09億 | 45.60%-14.76億 | -34.98%-27.13億 | 4.47%-20.1億 | 61.51%-21.04億 | -113.18%-54.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -737.89%-21.45億 | 84.90%-2.56億 | -360.37%-16.95億 | 180.87%6.51億 | -505.26%-8.05億 | 52.33%-1.33億 | 58.85%-2.79億 | -154.89%-6.78億 | -111.76%-2.66億 | 620.00%22.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.17%-5.81億 | -100.00%-5.8億 | 49.91%-2.9億 | 0.34%-5.79億 | 0.00%-5.81億 | 0.00%-5.81億 | 0.17%-5.81億 | 0.51%-5.82億 | -0.86%-5.85億 | 33.10%-5.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.50%-900万 | 76.47%-800万 | ---3,400万 | ---- | 10.67%-6,700万 | 11.76%-7,500万 | 20.56%-8,500万 | -1.90%-1.07億 | -15.38%-1.05億 | -9.64%-9,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.05%-27.35億 | 58.28%-8.44億 | -3,311.11%-20.23億 | 104.31%6,300万 | -83.21%-14.62億 | 15.56%-7.98億 | 30.87%-9.45億 | -42.99%-13.67億 | -160.09%-9.56億 | 214.87%15.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.97%65.47億 | 1.90%62.37億 | -28.30%61.21億 | -14.22%85.37億 | 19.56%99.52億 | -10.48%83.24億 | -0.49%92.99億 | 9.30%93.45億 | -18.63%85.5億 | 5.23%105.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -560.09%-10.72億 | 150.54%2.33億 | 101.99%9,300万 | -228.14%-46.76億 | -185.02%-14.25億 | 246.38%16.76億 | -684.18%-11.45億 | -75.35%1.96億 | 136.22%7.95億 | -583.48%-21.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.62%1,800万 | 234.78%7,700万 | 360.00%2,300万 | -54.55%500万 | 123.40%1,100万 | -127.49%-4,700万 | 170.95%1.71億 | -24,000.00%-2.41億 | -101.18%-100万 | 25.00%8,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 225,600.00%22.55億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.35%100万 | --1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.10%54.93億 | 4.97%65.47億 | 1.90%62.37億 | -28.30%61.21億 | -14.22%85.37億 | 19.56%99.52億 | -10.48%83.24億 | -0.49%92.99億 | 9.30%93.45億 | -18.63%85.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -398.31%-10.62億 | 108.20%3.56億 | 7.26%-43.42億 | -267.69%-46.82億 | 21.97%27.92億 | 2,625.00%22.89億 | -95.37%8,400万 | -10.06%18.14億 | 202.49%20.17億 | -176.91%-19.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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