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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -83.85%45.1万 | -38.03%279.34万 | -151.14%-101.76万 | 100.74%107.8万 | 97.59%-6万 | -37.49%279.3万 | 21.07%450.77万 | -1.46%198.97万 | -61.91%53.7万 | -383.26%-248.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.02%-52.9万 | -185.43%-264.71万 | 17.73%-76.71万 | -126.17%-19.6万 | 426.23%96.3万 | -185.54%-264.7万 | -173.22%-92.74万 | -540.51%-93.24万 | 1,926.83%74.9万 | -76.72%18.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -72.36%90.3万 | 102.82%326.73万 | 182.16%77.73万 | -4.81%81.2万 | 38.10%-158.9万 | -23.51%326.7万 | -41.31%161.1万 | -184.11%-94.6万 | 12.98%85.3万 | -28,622.22%-256.7万 |
| -減価償却 | -74.87%65.4万 | 0.56%260.26万 | 8.56%71.56万 | -4.62%62万 | -1.91%-133.5万 | 0.50%260.2万 | 9.05%258.82万 | 7.30%65.92万 | 9.24%65万 | -324.32%-131万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 92.43%-13.62万 | ---- | ---- | ---- | -116.33%-13.6万 | -487.10%-179.85万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -73.12%2.5万 | 492.02%9.25万 | 15,444.78%9.25万 | --0 | ---9.3万 | 504.35%9.3万 | 12.56%-2.36万 | -104.02%-603 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -68.36%22.4万 | -18.87%70.83万 | -52.58%10.53万 | -5.42%19.2万 | 29.95%-29.7万 | -18.81%70.8万 | 23.88%87.31万 | 0.59%22.21万 | 0.50%20.3万 | -680.82%-42.4万 |
| 運転資金の増減額 | -96.46%7.7万 | -43.17%217.32万 | -126.57%-102.78万 | 143.38%46.2万 | 649.51%56.6万 | 93.33%217.3万 | 1,426.55%382.42万 | 466.58%386.82万 | -253.02%-106.5万 | -224.10%-10.3万 |
| -売掛金増減額 | 44.44%31.2万 | 106.80%21.61万 | 130.18%117.61万 | -157.22%-94.4万 | -604.35%-23.2万 | 106.41%21.6万 | -158.93%-317.81万 | -75.25%51.09万 | -122.56%-36.7万 | -99.07%4.6万 |
| -在庫増減額 | 90.89%-3.7万 | -132.38%-40.57万 | -180.05%-173.37万 | -224.00%-24.3万 | 234.12%197.7万 | -163.84%-40.6万 | 207.92%125.28万 | 393.92%216.58万 | 89.33%-7.5万 | -8.62%-147.4万 |
| -未払金の変更 | -108.70%-19.8万 | -58.64%227.63万 | -119.82%-18.07万 | 849.55%164.9万 | -186.76%-146.8万 | -27.03%227.6万 | 216.98%550.3万 | 143.78%91.2万 | -120.74%-22万 | 151.79%169.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -64.88%8.65万 | -203.58%-28.95万 | --0 | 178.75%28.9万 | -88.20%8.7万 | 34.26%24.65万 | -80.57%27.95万 | 68.74%-40.3万 | -49.80%-36.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 72.61%-23.2万 | 5.62%-84.74万 | 7.64%-21.14万 | 2.37%-20.6万 | -5.23%41.7万 | 5.68%-84.7万 | 0.51%-89.79万 | -1.95%-22.89万 | 1.40%-21.1万 | 283.33%44万 |
| 利息の受取額 | -79.49%8,000 | 59.31%3.95万 | -4.09%6,543 | 75.00%1.4万 | -33.33%-2万 | 56.00%3.9万 | -87.45%2.48万 | 82.46%6,822 | -33.33%8,000 | -108.98%-1.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.18%-6万 | -140.14%-43.42万 | 36.03%-5.62万 | -470.49%-34.8万 | 174.83%40.4万 | -142.46%-43.4万 | 19.30%-18.08万 | 56.54%-8.78万 | -771.43%-6.1万 | 1,570.00%14.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.23%16.7万 | -55.08%155.13万 | -176.12%-127.87万 | 97.07%53.8万 | 138.69%74.1万 | -54.60%155.1万 | 23.60%345.38万 | 5.23%167.98万 | -77.27%27.3万 | -340.88%-191.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.28%-109.1万 | 54.84%-112.81万 | -147.20%-20.91万 | -100.00%-49.6万 | -14.75%70.5万 | 67.95%-112.8万 | -84.18%-249.79万 | 451.00%44.31万 | 72.51%-24.8万 | 448.95%82.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.28%-109.1万 | 54.84%-112.81万 | -147.20%-20.91万 | -100.00%-49.6万 | -14.75%70.5万 | 67.95%-112.8万 | -84.18%-249.79万 | 451.00%44.31万 | 72.51%-24.8万 | 448.95%82.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 10.38%-51.74万 | 815.09%156.16万 | --0 | -809.48%-149.7万 | -0.87%-58.2万 | ---57.74万 | ---21.84万 | 101.91%7,000 | 171.04%21.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 225.14%86.6万 | 42.61%-75.68万 | 86.11%-19.38万 | 41.46%-16.8万 | -44.90%29.7万 | -293.18%-69.2万 | 16.12%-131.88万 | -390.91%-139.48万 | 19.15%-28.7万 | 233.42%53.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.97%86.6万 | 32.80%-127.42万 | 184.79%136.78万 | 40.00%-16.8万 | -260.00%-120万 | -69.19%-127.4万 | 10.36%-189.61万 | -248.27%-161.31万 | 61.17%-28万 | 206.99%75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.45%125.3万 | -30.24%210.39万 | -9.13%137.3万 | -15.12%149.9万 | -40.45%125.3万 | -28.94%210.4万 | -18.33%301.59万 | -24.79%151.1万 | -27.35%176.6万 | -18.26%210.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.18%-5.8万 | 9.49%-85.1万 | -123.54%-12万 | 50.59%-12.6万 | 172.78%24.6万 | 0.70%-85.1万 | -38.88%-94.02万 | -49.38%50.98万 | 39.57%-25.5万 | -136.36%-33.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.63%119.5万 | -40.45%125.29万 | -40.45%125.29万 | -9.13%137.3万 | -15.12%149.9万 | -40.45%125.3万 | -30.24%210.39万 | -30.24%210.39万 | -24.79%151.1万 | -27.35%176.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -318.44%-92.4万 | -54.62%42.32万 | -165.19%-138.38万 | -348.00%-6.2万 | 232.90%144.6万 | 433.07%42.3万 | -33.79%93.26万 | 42.99%212.26万 | -90.20%2.5万 | -294.98%-108.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
