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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.26%35.89億 | 38.92%23.57億 | -15.22%16.97億 | -7.09%20.01億 | -11.11%21.54億 | 68.79%24.23億 | -4.54%14.36億 | 8.80%15.04億 | 37.23%13.82億 | -6.76%10.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.76%3,811万 | -197.86%-8,514.4万 |
| その他の非現金項目 | 145.70%1,555.1万 | 67.41%-3,402.7万 | -48.97%-1.04億 | 49.44%-7,008.3万 | -180.33%-1.39億 | 539.25%1.73億 | -2,108.04%-3,928.1万 | -111.23%-177.9万 | 123.45%1,584.7万 | -407.28%-6,756.5万 |
| 運転資金の増減額 | -389.75%-13.59億 | 136.48%4.69億 | -272.61%-12.85億 | 296.84%7.44億 | 68.07%-3.78億 | -276.62%-11.84億 | -132.76%-3.14億 | 162.93%9.6億 | -177.05%-15.26億 | 231.42%19.8億 |
| -売上債権増減額 | -297.03%-14.99億 | 39.17%-3.77億 | -221.45%-6.21億 | 3.78%5.11億 | 142.64%4.92億 | -483.24%-11.54億 | -162.50%-1.98億 | 130.09%3.17億 | -1,943.21%-10.53億 | 723.46%5,710.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -89.55%-5.42億 | -213.09%-2.86億 | 230.29%2.53億 | -166.75%-1.94億 | 263.37%2.91億 | 64.65%-1.78億 | -551.85%-5.03億 | -49.05%1.11億 | 282.01%2.19億 | -1,754.18%-1.2億 |
| -前払費用増減額 | 135.12%4,365万 | 45.03%-1.24億 | -752.08%-2.26億 | -87.83%3,467.4万 | 5,026.10%2.85億 | 102.04%555.6万 | -195.68%-2.73億 | -197.28%-9,217.3万 | 439.86%9,475.2万 | 38.44%-2,788万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.66%2.53億 | 248.20%3.93億 | -131.36%-2.65億 | 249.48%8.45億 | -288.73%-5.66億 | 343.47%3億 | -80.96%6,757万 | 216.95%3.55億 | -137.27%-3.03億 | 841.69%8.14億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 |
| 利息の受取額 | 18.43%1.17億 | 47.67%9,921.1万 | 6.82%6,718.6万 | 11.36%6,289.9万 | 32.76%5,648.5万 | 27.75%4,254.6万 | 17.89%3,330.5万 | 5.72%2,825.1万 | 53.47%2,672.3万 | 5.20%1,741.3万 |
| 法人税等の支払額 | -25.88%-8.6億 | -44.19%-6.83億 | 25.74%-4.74億 | 18.05%-6.38億 | -36.81%-7.79億 | -31.36%-5.69億 | 32.19%-4.33億 | -57.79%-6.39億 | -0.27%-4.05億 | -25.02%-4.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.77%15.89億 | 481.73%22.96億 | -81.89%3.95億 | 119.67%21.79億 | 4.78%9.92億 | 26.24%9.47億 | -60.38%7.5億 | 528.68%18.93億 | -117.65%-4.42億 | 525.72%25.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.80%-1.07億 | 10.83%-2,945.5万 | 29.15%-3,303.2万 | 2.35%-4,662.2万 | 25.96%-4,774.2万 | -126.85%-6,448.3万 | 4.29%-2,842.5万 | -14.13%-2,970万 | 31.74%-2,602.4万 | -537.24%-3,812.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.62%-544.3万 | 80.54%-2,432.4万 | 58.59%-1.25億 | -269.21%-3.02億 | -250.16%-8,172.7万 | 43.94%-2,334万 | -127.72%-4,163.4万 | -42.17%-1,828.3万 | 46.20%-1,286万 | -521.07%-2,390.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 25.81%-5.44億 | 2.79%-7.33億 | -179.72%-7.54億 | -284.78%-2.7億 | 81.94%-7,004.5万 | -272.41%-3.88億 | 1,308.43%2.25億 | 34.99%-1,861.8万 | -48.70%-2,863.7万 | -32.99%-1,925.8万 |
| その他の投資活動純額 | 27.97%-716.4万 | -271.63%-994.6万 | 124.49%579.5万 | -139,288.24%-2,366.2万 | 100.60%1.7万 | -493.75%-283.5万 | -99.27%72万 | 495,365.00%9,909.3万 | 100.02%2万 | -179.33%-8,598.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.79%-6.63億 | 12.09%-7.97億 | -41.24%-9.06億 | -221.58%-6.42億 | 58.31%-1.99億 | -407.47%-4.79億 | 379.03%1.56億 | 148.14%3,249.2万 | 59.65%-6,750.1万 | -203.61%-1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---23.1万 | --0 | ---- | ---- | 99.91%-13.8万 | -286,366.67%-1.55億 | -12.50%-5.4万 | 71.43%-4.8万 | -55.56%-16.8万 |
| 配当金支払総額 | -14.31%-5.39億 | -12.15%-4.72億 | 7.28%-4.21億 | 9.95%-4.54億 | -87.13%-5.04億 | -12.42%-2.69億 | -16.38%-2.4億 | -33.75%-2.06億 | -12.81%-1.54億 | -17.39%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.06%-5.46億 | -11.33%-4.78億 | 7.47%-4.3億 | 9.96%-4.64億 | -83.64%-5.16億 | 30.75%-2.81億 | -92.36%-4.06億 | -33.28%-2.11億 | -13.46%-1.58億 | -16.48%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.51%98.9億 | -9.59%88.69億 | 12.28%98.1億 | 3.27%87.37億 | 2.27%84.6億 | 6.44%82.73億 | 28.31%77.72億 | -9.93%60.57億 | 48.49%67.25億 | -14.41%45.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.68%3.81億 | 208.47%10.21億 | -187.68%-9.41億 | 287.64%10.73億 | 47.71%2.77億 | -62.52%1.87億 | -70.84%5億 | 357.00%17.15億 | -130.39%-6.67億 | 387.95%21.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.85%102.71億 | 11.51%98.9億 | -9.59%88.69億 | 12.28%98.1億 | 3.27%87.37億 | 2.27%84.6億 | 6.44%82.73億 | 28.31%77.72億 | -9.93%60.57億 | 48.49%67.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.89%14.77億 | 844.38%22.35億 | -87.07%2.37億 | 112.25%18.31億 | 1.87%8.63億 | 24.53%8.47億 | -63.14%6.8億 | 482.24%18.45億 | -119.77%-4.83億 | 507.86%24.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
