(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 257.01万 | 2.90%953.07万 | -97.20%4.82万 | 930.63万 | -103.63%-13.73万 | 295.71%926.23万 | 113.47%171.84万 | 95.68%-349.22万 | 137.47%1,021.38万 | 105.12%377.92万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---103.7万 | -41.79%258.22万 | -214.38%-430.27万 | --250.76万 | 5,552.64%1,003.86万 | 272.28%443.63万 | 75.18%-136.86万 | -123.39%-2,318.06万 | -16.21%-1,490.69万 | -100.15%-18.41万 |
非現金項目調整合計 | --529.75万 | -16.11%591.59万 | 23.23%675.87万 | --1,024.45万 | -272.38%-636.59万 | 6.77%705.21万 | -24.93%548.46万 | 146.57%4,001.77万 | 1.33%2,241.39万 | 102.94%369.3万 |
-減価償却 | --454.21万 | 3.38%471.2万 | -9.25%450.88万 | --2,526.15万 | -8.85%432.76万 | -10.06%455.81万 | -2.76%496.81万 | 0.15%2,014.81万 | -6.94%522.39万 | 1.54%474.76万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---1,661.52万 | -12.99%17.31万 | 802.18%11.94万 | -1,216.36%-7.06万 | -43.75%144.66万 | -49.71%122.8万 | 53.53%19.9万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | -15,192.43%-1,350万 | --15万 | --15万 | 3,561.87%1,415.77万 | 3,584.70%1,424.59万 | ---8.83万 |
-処分利益 | ---13.51万 | -95.87%4.99万 | 50.18%-8.38万 | ---77.99万 | -81.26%3.51万 | 1,007.31%120.75万 | -28.06%-16.82万 | 100.28%33.79万 | -96.68%41.5万 | 100.14%18.73万 |
-株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---810 | --0 | ---- | ---- | -90.56%36.4万 | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | --89.05万 | 13.38%115.41万 | 285.54%233.37万 | --237.69万 | 292.09%259.83万 | -38.57%101.79万 | -73.93%60.53万 | -44.24%356.36万 | 146.94%93.72万 | -218.52%-135.27万 |
運転資金の増減額 | ---169.04万 | 146.38%103.26万 | -0.43%-240.78万 | ---344.58万 | -1,509.28%-381.01万 | 74.60%-222.61万 | 83.51%-239.76万 | 78.38%-2,032.93万 | 107.41%270.68万 | 100.36%27.04万 |
-売掛金増減額 | --1,713.19万 | 24.34%-460.54万 | -4,099.80%-2,249.61万 | ---1,041.32万 | -104.61%-25.09万 | 12.48%-608.71万 | 14.94%-53.56万 | -135.51%-203.27万 | -98.73%11.21万 | 183.48%543.98万 |
-在庫増減額 | --29.01万 | 290.86%72.42万 | 82.32%-22.06万 | ---101.39万 | 2,148.91%187.46万 | 133.81%18.53万 | -878.17%-124.76万 | -811.88%-41.05万 | 141.62%18.16万 | 173.63%8.34万 |
-未払金の変更 | ---1,911.24万 | 33.68%491.38万 | 3,406.00%2,030.89万 | --768.38万 | -3.45%-543.38万 | 391.77%367.57万 | 95.54%-61.43万 | 82.27%-1,767.47万 | 105.84%262.44万 | 92.33%-525.28万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --29.76万 | ---- | ---- | ---- | ---21.14万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -82.6万 | 84.87%-15.14万 | 348.51%260.79万 | -443.41万 | 66.52%-99.98万 | -1,100.75%-100.08万 | -369.72%-104.94万 | -97.60%-724.51万 | -197.36%-395.23万 | 60.72%-298.61万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | --174.41万 | 13.53%937.93万 | 297.01%265.6万 | --487.22万 | -243.37%-113.71万 | 271.54%826.15万 | 105.16%66.9万 | 87.30%-1,073.73万 | 126.99%626.15万 | 100.97%79.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---70.89万 | -217.11%-499万 | 945.81%388.06万 | ---425.27万 | 14.26%-43.31万 | -90.68%-157.36万 | 14.44%-45.88万 | -8.96%-230.14万 | 56.87%-43.49万 | 37.55%-50.51万 |
事業取引の純額 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---469.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---14.05万 | 1,033.50%399.34万 | 119.63%10.66万 | --368.64万 | -455.50%-37.76万 | 179.30%35.23万 | 49.06%-54.33万 | -101.33%-233.95万 | -100.30%-76.08万 | 99.91%-6.8万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --26.55万 | -87.84%4,500 | 29.23%4.2万 | -65.67%1万 | 48.29%13.77万 | --3.9万 | --3.7万 |
受領利息 | --6 | -99.98%9 | -99.96%18 | --22.75万 | 10.29%4.65万 | -7.90%4.31万 | -59.06%4.12万 | -13.50%43.7万 | -7.65%24.73万 | 33.84%4.21万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---8.86万 | 34.90%-1,768 | -100.04%-1,453 | 6.94%-1,341 | 232.70%266.41万 | 99.65%-65.28万 | -100.00%-2,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---372.64万 | -262.12%-411.96万 | 518.74%398.72万 | ---485.47万 | -53.33%-76.15万 | -153.39%-113.76万 | 35.41%-95.22万 | -100.81%-140.22万 | -102.39%-156.21万 | -100.47%-49.66万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---53.46万 | 66.30%-169.45万 | -89.44%-460.54万 | ---1,436.3万 | 59.26%-156.51万 | -157.62%-502.82万 | -276.60%-243.1万 | 75.40%-769.7万 | 60.77%-125.82万 | 67.47%-384.15万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --140.05万 | -91.50%86.29万 | ---- | ---- | 209.50%1,014.74万 | --0 | --1,014.74万 |
リース・ファイナンシング増減額 | ---5.77万 | -65.70%-21.16万 | 7.86%-11.35万 | ---61.98万 | ---5.93万 | 47.47%-12.77万 | 45.26%-12.32万 | -33.20%-82.55万 | ---- | ---- |
支払利息CFF | ---20.41万 | 26.28%-102.22万 | 42.42%-49.09万 | ---598.06万 | 9.22%-84.31万 | 7.15%-138.65万 | 11.67%-85.26万 | 46.22%-470.53万 | 54.24%-131.81万 | 44.73%-92.87万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -107.56%-6.91万 | ---157.27万 | 74.40%-18.77万 | -247.46%-74.42万 | -21.61%91.39万 | -22.72%167.92万 | -76.18%74.15万 | -4.70%-73.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---111.89万 | 59.37%-285.93万 | -111.76%-527.89万 | ---2,113.56万 | -135.05%-179.22万 | -121.07%-703.78万 | -272.15%-249.29万 | 97.39%-140.12万 | 88.01%-266.02万 | 146.95%511.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --464.85万 | -88.31%224.8万 | -95.98%88.36万 | --2,200.18万 | 32.69%1,931.18万 | -5.86%1,922.57万 | -38.10%2,200.18万 | 2,783.85%3,554.26万 | 27.86%1,996.26万 | 897.44%1,455.36万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---310.12万 | 2,690.79%240.04万 | 149.15%136.44万 | ---2,111.82万 | -168.23%-369.08万 | 101.47%8.6万 | 81.64%-277.61万 | -139.47%-1,354.08万 | -89.77%203.93万 | -61.78%540.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --154.73万 | -75.93%464.85万 | -88.31%224.8万 | --88.36万 | -21.75%1,562.1万 | 32.69%1,931.18万 | -5.86%1,922.57万 | -38.10%2,200.18万 | -38.10%2,200.18万 | 27.86%1,996.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | --102.32万 | 26.94%848.93万 | 1,059.08%243.66万 | --45.45万 | -645.11%-157.02万 | 218.55%668.79万 | 101.55%21.02万 | 84.94%-1,308.17万 | 123.83%579.67万 | 100.35%28.8万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし