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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.61%5,877.6万 | -243.02%-1.75億 | -83.40%1.22億 | 381.83%7.37億 | 96.21%1.53億 | 636.41%7,791.3万 | 44.77%-1,452.5万 | 96.74%-2,630万 | -447.16%-8.08億 | -31.74%2.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%-60.4万 | 51.27%-130.2万 |
| その他の非現金項目 | 634.98%1.81億 | 86.80%-3,387.5万 | -261.41%-2.57億 | 38.88%-7,102.6万 | -174.39%-1.16億 | 367.52%1.56億 | -81.01%3,341.6万 | -19.47%1.76億 | 149.31%2.19億 | -73.41%8,765.6万 |
| 運転資金の増減額 | -389.70%-2.54億 | 128.10%8,780.2万 | 66.78%-3.12億 | -428.40%-9.41億 | 166.39%2.86億 | -984.97%-4.31億 | -175.80%-3,976.2万 | 96.08%-1,441.7万 | -132.68%-3.68億 | 73.46%-1.58億 |
| -売上債権増減額 | -182.22%-1.71億 | 274.93%2.07億 | 63.35%-1.19億 | -164.73%-3.23億 | 192.17%5億 | -148.47%-5.42億 | 18.93%-2.18億 | -30.23%-2.69億 | -150.37%-2.07億 | 160.36%4.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 217.60%1.75億 | 36.77%-1.49億 | 61.15%-2.36億 | -346.42%-6.07億 | 168.42%2.46億 | -198.96%-3.6億 | 300.73%3.64億 | 40.05%-1.81億 | -146.24%-3.02億 | 65.90%-1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---964.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.09%-5,588.1万 | 1.70%-5,766.5万 | 17.58%-5,866.5万 | 6.48%-7,117.9万 | -7.27%-7,610.8万 | -18.57%-7,094.8万 | 12.87%-5,983.5万 | -5.39%-6,867万 | -31.18%-6,515.9万 | 37.63%-4,967.1万 |
| 利息の受取額 | -29.46%511万 | 74.51%724.4万 | 78.46%415.1万 | -16.30%232.6万 | -18.36%277.9万 | 52.65%340.4万 | -48.44%223万 | 54.19%432.5万 | -20.06%280.5万 | -18.87%350.9万 |
| 法人税等の支払額 | 8.54%-569.4万 | 36.50%-622.6万 | 15.42%-980.5万 | 9.24%-1,159.3万 | 3.37%-1,277.3万 | 25.11%-1,321.8万 | 2.75%-1,764.9万 | 6.53%-1,814.8万 | 18.78%-1,941.5万 | 4.19%-2,390.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.64%5.26億 | 4,298.79%4.4億 | 114.67%999.2万 | -105.53%-6,812.3万 | 79.04%12.32億 | -10.92%6.88億 | -28.74%7.73億 | 1,219.51%10.84億 | -86.94%8,218万 | -2.73%6.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.57%-749.8万 | -353.36%-5.24億 | 56.23%-1.16億 | 27.57%-2.64億 | 16.27%-3.64億 | 24.79%-4.35億 | 48.00%-5.79億 | 40.55%-11.13億 | -149.25%-18.72億 | -67.67%-7.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.33%-4,775.7万 | 58.56%-4,213.8万 | 21.00%-1.02億 | 18.54%-1.29億 | -3.86%-1.58億 | -40.21%-1.52億 | -49.20%-1.09億 | 58.82%-7,273.1万 | 13.64%-1.77億 | -22.12%-2.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -113.30%-1.16億 | --8.75億 | ---- | ---- | ---- | --9.44億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.06%6,916.7万 | 129.37%2.24億 | -58.08%-7.61億 | -48.29%-4.82億 |
| その他の投資活動純額 | 23.86%1.64億 | 186.34%1.33億 | -40.80%4,628万 | 23.14%7,817.1万 | 274.67%6,348.1万 | -81.72%1,694.3万 | 140.81%9,270.3万 | -14.09%-2.27億 | -55.89%-1.99億 | -143.26%-1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.12%1.09億 | -50.85%-4.33億 | -151.24%-2.87億 | 222.18%5.61億 | 19.54%-4.59億 | -8.57%-5.7億 | -113.78%-5.25億 | 91.83%-2.46億 | -92.29%-30.09億 | -142.64%-15.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -700.61%-3.9億 | -113.60%-4,875.1万 | 144.90%3.58億 | -49.25%1.46億 | 177.94%2.88億 | 71.45%-3.7億 | -184.77%-12.96億 | -129.43%-4.55億 | -17.33%15.46億 | 1,108.74%18.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.97%-727.3万 | 64.13%-2,691.1万 | 48.72%-7,501.9万 | -276.38%-1.46億 | -45.58%-3,887万 | -133.71%-2,670.1万 | 129.24%7,920万 | -329.66%-2.71億 | ---6,304.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.42%-1.21億 | 17.98%-1.21億 | -66.63%-1.48億 | 0.54%-8,873.2万 | 0.53%-8,921.3万 | -1.60%-8,968.6万 | -29.68%-8,827.1万 | 29.59%-6,806.6万 | 16.00%-9,666.6万 | -199.21%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.85%1,000 | -99.91%66.9万 | 146.28%7.45億 | 2,240.49%3.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.83%-5.73億 | -1,297.44%-2.42億 | 96.03%-1,732.6万 | -53.31%-4.37億 | 62.43%-2.85億 | 4.71%-7.58億 | -15.19%-7.95億 | -135.61%-6.91億 | -2.73%19.39億 | 952.79%19.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.63%11.73億 | -17.19%14.06億 | 3.41%16.99億 | 42.36%16.42億 | -35.73%11.54億 | -23.43%17.95億 | 6.73%23.44億 | -31.05%21.96億 | 49.85%31.85億 | 9.91%21.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.99%6,133.8万 | 19.91%-2.36億 | -625.36%-2.95億 | -88.52%5,608.7万 | 176.35%4.89億 | -16.78%-6.4億 | -470.30%-5.48億 | 114.99%1.48億 | -193.36%-9.88億 | 453.50%10.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.55%556.6万 | -18.81%212万 | --261.1万 | --0 | --0 | -2.19%-116.9万 | -989.52%-114.4万 | 92.60%-10.5万 | -178.14%-141.9万 | 240.07%181.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.71%12.4億 | -16.63%11.73億 | -17.19%14.06億 | 3.41%16.99億 | 42.36%16.42億 | -35.73%11.54億 | -23.43%17.95億 | 6.73%23.44億 | -31.05%21.96億 | 49.85%31.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 321.25%3.32億 | 50.08%-1.5億 | 37.48%-3.01億 | -169.19%-4.81億 | 819.91%6.95億 | 175.56%7,555.2万 | 26.84%-9,999.2万 | 93.14%-1.37億 | -414.53%-19.92億 | -2,584.98%-3.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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