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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.06%44.96億 | 8.73%42.39億 | 7.58%38.99億 | 8.30%36.24億 | -3.14%33.47億 | 11.71%34.55億 | 7.12%30.93億 | -10.67%28.87億 | 15.84%32.32億 | -34.90%27.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.69%804.9万 | 29.85%-3,259.9万 |
| その他の非現金項目 | -26.32%-1億 | -42.48%-7,929.4万 | -30.00%-5,565.2万 | -194.73%-4,280.9万 | 232.34%4,519万 | 6.44%-3,414.7万 | -712.83%-3,649.6万 | 92.08%-449万 | -298.34%-5,672.4万 | 98.68%-1,424万 |
| 運転資金の増減額 | 142.89%5.42億 | -2,392.28%-12.64億 | 145.38%5,514.6万 | 92.74%-1.22億 | -4,911.42%-16.73億 | -74.74%3,476.3万 | 108.70%1.38億 | -43,005.97%-15.82億 | -100.63%-366.9万 | 203.33%5.81億 |
| -売掛金増減額 | -33.10%-24.27億 | -1,385.24%-18.24億 | 83.23%-1.23億 | -180.92%-7.32億 | 312.03%9.05億 | 73.62%-4.27億 | -1,820.07%-16.18億 | 136.86%9,404.8万 | -204.09%-2.55億 | 154.98%2.45億 |
| -在庫増減額 | 86.39%-8,605.9万 | -256.61%-6.32億 | 45.91%-1.77億 | 33.86%-3.28億 | -78.08%-4.96億 | -320.52%-2.78億 | -58.84%-6,618.7万 | 79.73%-4,166.8万 | -157.07%-2.06億 | 61.05%-7,995.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -309.55%-4,818.3万 | -111.33%-1,176.5万 | 200.96%1.04億 | -1,451.71%-1.03億 | 48.64%-662.6万 | -128.58%-1,290.1万 | 386.03%4,513.8万 | -92.07%928.7万 | 1,554.53%1.17億 | 106.58%708.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.07%8,812.3万 | -79.08%7,045.9万 | 100.70%3.37億 | 195.10%1.68億 | -274.45%-1.76億 | -43.00%1.01億 | 99.35%1.77億 | --8,900.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.01%-17万 | 44.82%-81万 | 30.89%-146.8万 | 67.03%-212.4万 |
| 利息の受取額 | 21.14%1.03億 | 42.72%8,511.3万 | 33.55%5,963.7万 | 5.07%4,465.5万 | 24.46%4,250万 | 8.62%3,414.7万 | -4.53%3,143.6万 | 6.23%3,292.7万 | 0.86%3,099.6万 | -4.16%3,073.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.85%-14.51億 | 12.69%-12.97億 | -49.35%-14.86億 | 16.75%-9.95億 | -9.24%-11.95億 | -19.37%-10.94億 | 17.03%-9.17億 | -74.04%-11.05億 | 66.39%-6.35億 | -50.65%-18.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.13%45.84億 | -21.22%25.59億 | 2.30%32.48億 | 182.54%31.75億 | -61.80%11.24億 | -2.31%29.42億 | 218.30%30.11億 | -70.86%9.46億 | 45.17%32.47億 | -10.40%22.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -97.30%-14.32億 | 67.43%-7.26億 | -529.07%-22.29億 | 69.90%-3.54億 | -84.98%-11.77億 | -1.68%-6.36億 | -142.20%-6.26億 | 79.92%-2.58億 | -100.64%-12.87億 | 62.33%-6.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.50%-1.29億 | 4.67%-1.2億 | 76.08%-1.26億 | -487.24%-5.28億 | -455.34%-8,986万 | 84.25%-1,618.1万 | -107.09%-1.03億 | -125.56%-4,960.1万 | -472.06%-2,199万 | 79.86%-384.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.30%512万 | -22.77%-17.17億 | -1,381.88%-13.99億 | -2,739.96%-9,440.5万 | -90.72%357.6万 | -60.03%3,853.3万 | 357.00%9,641万 | 31.44%-3,751.3万 | -1,107.66%-5,471.6万 | -95.57%543万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 90.22%-120.3万 | -20,605.00%-1,230.3万 | -99.42%6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.77%-15.8億 | 33.98%-25.81億 | -300.42%-39.09億 | 22.71%-9.76億 | -108.52%-12.63億 | 5.09%-6.06億 | -84.85%-6.38億 | 74.88%-3.45億 | -115.31%-13.75億 | 61.59%-6.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.70%-4,000万 | -3.51%-8,280.8万 | 39.26%-8,000万 | 85.73%-1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.83%-13万 | 54.71%-7.7万 | -25.93%-17万 | 58.20%-13.5万 | -158.40%-32.3万 | 38.42%-12.5万 | ---20.3万 | ---- | ---- | -939,371.43%-13.15億 |
| 配当金支払総額 | -4.63%-9.08億 | -4.76%-8.68億 | -19.48%-8.29億 | -21.90%-6.94億 | -3.33%-5.69億 | -3.71%-5.51億 | 1.07%-5.31億 | -19.80%-5.37億 | 0.44%-4.48億 | -5.05%-4.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.88%-10.62億 | -2.75%-10.32億 | -14.19%-10.05億 | -18.82%-8.8億 | -4.67%-7.41億 | 3.89%-7.07億 | 9.22%-7.36億 | -8.62%-8.11億 | 64.41%-7.47億 | -32.80%-20.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.86%86.47億 | -14.65%97.01億 | 13.13%113.66億 | -8.05%100.47億 | 17.52%109.26億 | 21.37%92.98億 | -2.67%76.61億 | 16.69%78.71億 | -6.89%67.45億 | -9.33%72.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.27%19.42億 | 36.71%-10.54億 | -226.24%-16.65億 | 249.94%13.19億 | -154.02%-8.8億 | -0.52%16.29億 | 879.38%16.37億 | -118.66%-2.1億 | 325.54%11.26億 | 33.01%-4.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.46%105.89億 | -10.86%86.47億 | -14.65%97.01億 | 13.13%113.66億 | -8.05%100.47億 | 17.52%109.26億 | 21.37%92.98億 | -2.67%76.61億 | 16.69%78.71億 | -6.89%67.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.64%30.22億 | 91.99%17.11億 | -61.13%8.91億 | 1,698.40%22.92億 | -106.41%-1.43億 | -1.90%22.39億 | 258.49%22.82億 | -66.77%6.37億 | 20.79%19.16億 | 126.33%15.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
