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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.32%14.66億 | -67.25%5.45億 | 52.35%16.62億 | 27.50%10.91億 | 272.84%8.56億 | -60.53%2.3億 | -8.96%5.82億 | -45.48%6.39億 | -8.71%11.72億 | 24.57%12.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%-2.56億 | 60.58%-2.85億 | -16.15%-7.24億 |
| その他の非現金項目 | 104.91%1,240.5万 | -1,992.33%-2.53億 | 91.75%-1,208.2万 | 62.13%-1.46億 | -589.49%-3.87億 | 169.34%7,898.1万 | 53.20%-1.14億 | -249.39%-2.43億 | 188.30%1.63億 | -176.66%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 94.72%-9,138.5万 | -278.45%-17.3億 | 60.97%9.7億 | 182.48%6.02億 | -18.16%-7.3億 | -370.76%-6.18億 | -59.11%2.28億 | 621.17%5.58億 | -60.69%7,739.7万 | -52.98%1.97億 |
| -売上債権増減額 | 11.48%-8.78億 | -164.62%-9.92億 | -12.36%15.34億 | 179.54%17.51億 | -337.26%-22.01億 | -88.32%-5.03億 | -124.61%-2.67億 | 663.39%10.86億 | 121.81%1.42億 | -157.03%-6.52億 |
| -棚卸資産増減額 | 129.94%1.41億 | -2,477.62%-4.7億 | -89.22%1,974.9万 | 121.87%1.83億 | -220.39%-8.37億 | 357.48%6.96億 | -39.02%-2.7億 | -135.10%-1.94億 | 189.77%5.54億 | -202.53%-6.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -5,731.25%-450.5万 | -93.87%8万 | -97.57%130.5万 | 204.19%5,369万 | -5,379.61%-5,152.9万 | 309.89%97.6万 | -100.28%-46.5万 | 8,066.42%1.64億 | -99.68%200.7万 | 191.31%6.26億 |
| 利息の支払額 | 49.23%-72.5万 | 58.12%-142.8万 | 19.14%-341万 | 12.94%-421.7万 | 5.02%-484.4万 | 47.98%-510万 | 68.01%-980.4万 | 16.27%-3,064.9万 | 12.26%-3,660.5万 | 11.15%-4,172.2万 |
| 利息の受取額 | 8.22%1.28億 | 32.35%1.18億 | -8.27%8,951.1万 | 38.27%9,758万 | -11.66%7,057万 | 6.07%7,988.1万 | 25.41%7,531.1万 | -26.07%6,005.2万 | 31.61%8,123.2万 | 46.66%6,172.1万 |
| 法人税等の支払額 | 102.25%1,414.5万 | -65.26%-6.29億 | -46.09%-3.81億 | -127.96%-2.61億 | 11.39%-1.14億 | -266.12%-1.29億 | 112.05%7,765.5万 | -38.50%-6.44億 | -403.91%-4.65億 | -77.43%-9,231.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 195.01%16.9億 | -171.75%-17.79億 | 61.91%24.79億 | 1,025.77%15.31億 | 67.39%-1.65億 | -155.94%-5.07億 | 218.59%9.06億 | -73.53%2.84億 | 25.22%10.75億 | -26.35%8.58億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.90%-6,336.3万 | 54.52%-7,717.4万 | -27.18%-1.7億 | -66.50%-1.33億 | -162.40%-8,014.1万 | 35.93%-3,054.1万 | -38.51%-4,766.5万 | 74.82%-3,441.3万 | -37.30%-1.37億 | -124.62%-9,952.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -67.63%-1.32億 | 15.21%-7,870.4万 | -81.29%-9,282.4万 | -75.54%-5,120.1万 | 18.42%-2,916.8万 | 27.97%-3,575.2万 | -9.41%-4,963.8万 | 7.71%-4,536.7万 | 15.11%-4,915.6万 | -894.25%-5,790.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.70%9,137.1万 | 61.23%-7.81億 | -1,062.05%-20.15億 | -78.87%2.09億 | 214.30%9.91億 | 416.92%3.15億 | 106.19%6,100.8万 | -187.17%-9.86億 | 171.39%11.31億 | -70.56%4.17億 |
| その他の投資活動純額 | 67.64%-724.8万 | -153.44%-2,239.8万 | 1,515.26%4,191.6万 | -90.14%259.5万 | 220.18%2,632.8万 | -823.18%-2,190.7万 | 40.42%-237.3万 | -9.75%-398.3万 | -145.07%-362.9万 | 571.15%805.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.41%-1.11億 | 57.08%-9.6億 | -8,262.04%-22.35億 | -96.98%2,738.8万 | 299.80%9.08億 | 687.47%2.27億 | 96.39%-3,866.8万 | -213.59%-10.7億 | 252.14%9.42億 | -80.39%2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -151.37%-1億 | 343.32%1.95億 | 0.00%-8,000万 | -100.00%-8,000万 | ---4,000万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -20,146.45%-8,847.7万 | 45.10%-43.7万 | -78.08%-79.6万 | -19.20%-44.7万 | 78.34%-37.5万 | -127.76%-173.1万 | -155.03%-76万 | 74.55%-29.8万 | 56.60%-117.1万 | 98.79%-269.8万 |
| 配当金支払総額 | 55.59%-1.82億 | -56.18%-4.1億 | -27.59%-2.63億 | -14.29%-2.06億 | -47.05%-1.8億 | -6.33%-1.22億 | 19.75%-1.15億 | -0.08%-1.44億 | -11.00%-1.43億 | -43.55%-1.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,099.07%-904.1万 | -75,300.00%-75.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 75.04%-57.7万 | 27.98%-231.2万 | 47.13%-321万 | -0.53%-607.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%-3.8億 | 36.90%-2.17億 | -19.96%-3.43億 | -29.85%-2.86億 | -77.50%-2.2億 | -6.59%-1.24億 | 20.27%-1.17億 | 1.12%-1.46億 | -7.12%-1.48億 | 56.80%-1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.63%51.13億 | -1.23%80.68億 | 18.45%81.68億 | 8.20%68.96億 | -5.96%63.73億 | 12.46%67.78億 | -13.39%60.26億 | 36.72%69.58億 | 24.08%50.89億 | 116.85%41.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.58%11.99億 | -2,852.04%-29.55億 | -107.87%-1億 | 143.51%12.72億 | 229.27%5.22億 | -153.79%-4.04億 | 180.65%7.51億 | -149.84%-9.31億 | 89.19%18.69億 | -55.31%9.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.45%63.12億 | -36.63%51.13億 | -1.23%80.68億 | 18.45%81.68億 | 8.20%68.96億 | -5.96%63.73億 | 12.46%67.78億 | -13.39%60.26億 | 36.72%69.58億 | 24.08%50.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.26%14.95億 | -187.29%-19.34億 | 67.78%22.16億 | 580.91%13.21億 | 52.09%-2.75億 | -214.34%-5.73億 | 150.51%5.01億 | -77.48%2億 | 26.84%8.89億 | -37.16%7.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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