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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.39%71.23億 | -25.73%55.48億 | 7.22%74.7億 | 31.28%69.67億 | 8.37%53.07億 | 28.03%48.97億 | 8.30%38.25億 | 6.55%35.32億 | 39.17%33.15億 | -18.34%23.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.91%2.32億 | -171.62%-1.59億 |
| その他の非現金項目 | -3,366.67%-9,800万 | 106.52%300万 | 70.13%-4,600万 | -249.51%-1.54億 | 351.22%1.03億 | -41.38%-4,100万 | -625.00%-2,900万 | 98.67%-400万 | -1,137.93%-3.01億 | 3.57%2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 62.27%-7.21億 | -33.64%-19.11億 | -345.28%-14.3億 | -25.16%5.83億 | 383.85%7.79億 | -78.36%1.61億 | 508.79%7.44億 | 37.67%-1.82億 | 11.52%-2.92億 | -552.05%-3.3億 |
| -売掛金増減額 | -235.80%-13.6億 | 36.52%-4.05億 | -448.63%-6.38億 | 144.96%1.83億 | -614.04%-4.07億 | 91.40%-5,700万 | -3,113.64%-6.63億 | -83.21%2,200万 | -67.49%1.31億 | 268.62%4.03億 |
| -在庫増減額 | 94.74%-5,900万 | -248.45%-11.22億 | 21.84%-3.22億 | -354.32%-4.12億 | 237.50%1.62億 | -60.98%4,800万 | 146.42%1.23億 | -138.74%-2.65億 | 84.21%-1.11億 | -1,657.50%-7.03億 |
| -前払費用増減額 | 6.45%-5,800万 | -1.64%-6,200万 | 55.47%-6,100万 | -23.42%-1.37億 | -382.61%-1.11億 | 52.08%-2,300万 | 57.52%-4,800万 | ---1.13億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -367.78%-4.21億 | -133.09%-9,000万 | 200.00%2.72億 | -181.19%-2.72億 | 310.69%3.35億 | -667.86%-1.59億 | 180.00%2,800万 | 95.71%-3,500万 | -855.56%-8.16億 | 300.00%1.08億 |
| -その他流動負債の変動 | 339.36%8.26億 | 594.74%1.88億 | -117.67%-3,800万 | 53.57%2.15億 | -34.88%1.4億 | -42.82%2.15億 | 89.90%3.76億 | --1.98億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -24.00%-3,100万 | -4.17%-2,500万 | 4.00%-2,400万 | 3.85%-2,500万 | 59.38%-2,600万 | -16.36%-6,400万 | -17.02%-5,500万 | -20.51%-4,700万 | 9.30%-3,900万 | 12.24%-4,300万 |
| 利息の受取額 | 12.50%900万 | 33.33%800万 | -76.92%600万 | 225.00%2,600万 | -63.64%800万 | 57.14%2,200万 | 100.00%1,400万 | 133.33%700万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.59%-16.68億 | 13.29%-25.5億 | -799.39%-29.41億 | 90.75%-3.27億 | -162.75%-35.34億 | 10.51%-13.45億 | 12.97%-15.03億 | -105.84%-17.27億 | 49.31%-8.39億 | -17.63%-16.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.71%73.92億 | -29.72%39.59億 | -39.52%56.33億 | 84.18%93.14億 | -11.90%50.57億 | 10.30%57.4億 | 41.22%52.04億 | -5.15%36.85億 | 112.30%38.85億 | -48.39%18.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.13%-38.68億 | 7.35%-26.47億 | -10.39%-28.57億 | -43.62%-25.88億 | -84.44%-18.02億 | 39.35%-9.77億 | 5.18%-16.11億 | 21.74%-16.99億 | -11.33%-21.71億 | -4.45%-19.5億 |
| 事業取引の純額 | 100.65%100万 | -5,000.00%-1.53億 | 98.37%-300万 | -781.48%-1.84億 | 119.71%2,700万 | -237.00%-1.37億 | --1億 | ---- | 41.51%-3,100万 | -103.85%-5,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 538.46%1.66億 | -80.30%2,600万 | -16.46%1.32億 | 162.95%1.58億 | 28.49%-2.51億 | -498.86%-3.51億 | 375.00%8,800万 | -105.19%-3,200万 | 61,500.00%6.16億 | -95.24%100万 |
| その他の投資活動純額 | 43.31%-3.05億 | -5.08%-5.38億 | -35.45%-5.12億 | 33.10%-3.78億 | -153.36%-5.65億 | -75.59%-2.23億 | -42.70%-1.27億 | -122.59%-8,900万 | -36.25%3.94億 | 598.39%6.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.98%-40.02億 | -1.94%-33.08億 | -9.11%-32.45億 | -13.73%-29.74億 | -53.82%-26.15億 | -1.31%-17億 | 10.93%-16.78億 | -45.37%-18.84億 | -0.62%-12.96億 | 38.55%-12.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.98億 | --0 | --0 | -209.93%-5.98億 | 46.63%5.44億 | 140.41%3.71億 | -1,018.00%-9.18億 | 113.44%1億 | -208.71%-7.44億 | -141.00%-2.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---48.16億 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---1.13億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.17%-17.19億 | -6.30%-17.22億 | -44.90%-16.2億 | -7.60%-11.18億 | -13.18%-10.39億 | -31.14%-9.18億 | -15.89%-7億 | -55.67%-6.04億 | 23.92%-3.88億 | -10.87%-5.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.15%-2,700万 | -13,800.00%-2.74億 | 108.70%200万 | -109.09%-2,300万 | 95.70%-1,100万 | -1,180.00%-2.56億 | 85.07%-2,000万 | -179.17%-1.34億 | 0.00%-4,800万 | 18.64%-4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.61%-19.44億 | -23.36%-19.96億 | 75.32%-16.18億 | -1,195.45%-65.55億 | 36.99%-5.06億 | 50.98%-8.03億 | -156.74%-16.38億 | 50.66%-6.38億 | -61.83%-12.93億 | -29.08%-7.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.90%156.83億 | 4.76%170.28億 | -1.28%162.54億 | 13.41%164.65億 | 28.72%145.18億 | 20.05%112.79億 | 13.99%93.95億 | 18.56%82.42億 | -3.22%69.52億 | 14.03%71.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.51%14.46億 | -274.68%-13.45億 | 458.14%7.7億 | -111.11%-2.15億 | -40.19%19.36億 | 71.45%32.37億 | 62.34%18.88億 | -10.26%11.63億 | 604.28%12.96億 | -130.93%-2.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%400万 | -75.00%100万 | 0.00%400万 | 500.00%400万 | -125.00%-100万 | 233.33%400万 | 76.92%-300万 | -116.67%-1,300万 | -124.00%-600万 | -53.70%2,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 700.00%1,200万 | -100.00%-200万 | -133.33%-100万 | --300万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.25%171.33億 | -7.90%156.83億 | 4.76%170.28億 | -1.28%162.54億 | 13.41%164.65億 | 28.72%145.18億 | 20.05%112.79億 | 13.99%93.95億 | 18.56%82.42億 | -3.22%69.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.43%35.15億 | -53.01%12.95億 | -59.00%27.56億 | 106.89%67.22億 | -25.41%32.49億 | 24.42%43.56億 | 76.73%35.01億 | 15.58%19.81億 | 1,528.33%17.14億 | -107.15%-1.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
