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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.39%17.76億 | 7.10%14.63億 | 174.45%13.66億 | -260.96%-18.35億 | -13.95%11.4億 | 715.39%13.25億 | -81.52%1.62億 | -1.12%8.79億 | -43.82%8.89億 | -36.15%15.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.04%3,413.4万 | -648.50%-4,548.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,137.97%3.2億 | 95.54%-3,087.3万 | -325.31%-6.92億 | 354.52%3.07億 | -544.94%-1.21億 | -91.22%2,712.1万 | 246.69%3.09億 | -151.29%-2.11億 | -11.33%4.11億 | 244.23%4.63億 |
| 運転資金の増減額 | -712.88%-13.91億 | -108.64%-1.71億 | 80.61%19.82億 | 354.65%10.97億 | -252.16%-4.31億 | 124.85%2.83億 | -565.47%-11.4億 | 63.78%-1.71億 | -150.86%-4.73億 | -9.32%9.3億 |
| -売上債権増減額 | -198.62%-1.48億 | 20.90%-4,941万 | -894.14%-6,246.2万 | 87.54%-628.3万 | 37.42%-5,043万 | 71.33%-8,059万 | -599.21%-2.81億 | 200.63%5,630万 | -111.44%-5,595万 | 277.50%4.89億 |
| -棚卸資産増減額 | -938.57%-10.11億 | -106.18%-9,735.7万 | 108.36%15.76億 | 374.55%7.56億 | -184.14%-2.76億 | 121.16%3.27億 | -991.10%-15.48億 | 127.35%1.74億 | -183.75%-6.35億 | -39.96%7.58億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.14%-4,290.7万 | 464.19%3,663万 | 3.46%-1,005.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -201.18%-2,310.5万 | 114.21%2,283.5万 | -235.44%-1.61億 | 346.67%1.19億 | 107.30%2,655.5万 | -204.33%-3.64億 | 3,028.85%3.49億 | --1,114.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.20%-2,665.7万 | 20.86%-3,299.3万 | 13.52%-4,169.2万 | 4.16%-4,821.2万 | 5.47%-5,030.6万 | -23.55%-5,321.6万 | 8.52%-4,307.1万 | 14.58%-4,708.1万 | 9.15%-5,511.5万 | -9.15%-6,066.5万 |
| 利息の受取額 | 2.16%397.3万 | -2.38%388.9万 | -1.56%398.4万 | 1.12%404.7万 | 0.60%400.2万 | -2.95%397.8万 | -19.80%409.9万 | -3.40%511.1万 | -12.14%529.1万 | -1.00%602.2万 |
| 法人税等の支払額 | 74.73%-5,389.2万 | 74.62%-2.13億 | -98.16%-8.4億 | 32.63%-4.24億 | 28.51%-6.3億 | -206.82%-8.81億 | 39.48%-2.87億 | -138.64%-4.74億 | 84.38%-1.99億 | -61.67%-12.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.23%15.89億 | -35.54%17.7億 | 76.43%27.46億 | 38.96%15.56億 | -40.02%11.2億 | 71.97%18.67億 | -19.84%10.86億 | -36.39%13.55億 | -24.78%21.3億 | -26.52%28.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.46%-5.81億 | 31.51%-3.31億 | 13.93%-4.84億 | 14.18%-5.62億 | 80.82%-6.55億 | -243.19%-34.14億 | -505.94%-9.95億 | 78.68%-1.64億 | 80.84%-7.7億 | -170.13%-40.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.46%-6,678.9万 | -215.76%-8,396.9万 | -450.92%-2,659.3万 | 79.43%-482.7万 | -74.08%-2,347.1万 | 55.48%-1,348.3万 | 50.09%-3,028.7万 | -13.84%-6,068.8万 | -93.71%-5,330.8万 | 27.04%-2,752万 |
| 事業取引の純額 | --6,088万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.45%-9,086万 | --2,155.9万 | ---- | 58.91%7,293.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.96%-18.8万 | -105.54%-922.1万 | 19,919.98%1.66億 | -98.15%83.1万 | 139.89%4,483.6万 | -125.63%-1.12億 | 940.31%4.39億 | 769.53%4,216万 | 98.02%-629.7万 | -131.75%-3.18億 |
| その他の投資活動純額 | 102.62%360.7万 | -37.01%-1.37億 | 31.39%-1億 | -996.22%-1.46億 | -98.94%1,630.9万 | 323.21%15.34億 | 135.79%3.62億 | -3,286.64%-10.13億 | 93.61%-2,989.9万 | 46.57%-4.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.88%-5.83億 | -26.54%-5.61億 | 37.66%-4.44億 | -15.50%-7.11億 | 69.27%-6.16億 | -536.70%-20.05億 | 73.12%-3.15億 | -38.04%-11.72億 | 82.12%-8.49億 | -90.58%-47.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.85%-12.93億 | 4.89%-11.66億 | -94.76%-12.26億 | -282.14%-6.3億 | -172.12%-1.65億 | 64.51%2.28億 | 126.72%1.39億 | -229.37%-5.2億 | -106.35%-1.58億 | 208.84%24.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.70%-20.5万 | -19.49%-6,786万 | -413.04%-5,679.3万 | 69.44%-1,107万 | 52.62%-3,622.1万 | 6.33%-7,644.4万 | 74.28%-8,160.9万 | -119.21%-3.17億 | 36.93%-1.45億 | -134.99%-2.29億 |
| 配当金支払総額 | 1.01%-1.74億 | 1.21%-1.76億 | 0.45%-1.78億 | 25.31%-1.79億 | -32.15%-2.4億 | 1.52%-1.81億 | 4.44%-1.84億 | 3.90%-1.93億 | 22.90%-2億 | -24.01%-2.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 400,000.00%399.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.59%-14.92億 | 4.07%-14.4億 | -71.53%-15.01億 | -70.70%-8.75億 | -331.93%-5.13億 | 38.26%-1.19億 | 82.77%-1.92億 | -78.15%-11.16億 | -134.23%-6.26億 | 167.05%18.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.86%19億 | 60.25%21.31億 | -2.22%13.3億 | -0.63%13.6億 | -15.76%13.69億 | 55.33%16.25億 | -47.14%10.46億 | 49.40%19.79億 | -5.98%13.25億 | -49.24%14.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.99%-4.86億 | -128.88%-2.31億 | 2,749.46%8.01億 | -249.60%-3,024万 | 96.62%-865万 | -144.26%-2.56億 | 162.03%5.79億 | -242.57%-9.33億 | 876.88%6.54億 | 93.84%-8,423.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.58%14.14億 | -10.86%19億 | 60.25%21.31億 | -2.22%13.3億 | -0.63%13.6億 | -15.76%13.69億 | 55.33%16.25億 | -47.14%10.46億 | 49.40%19.79億 | -5.98%13.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.45%9.38億 | -39.41%13.49億 | 124.97%22.26億 | 124.36%9.9億 | 128.28%4.41億 | -2,808.53%-15.6億 | -94.90%5,759.2万 | -13.51%11.29億 | 205.81%13.06億 | -158.16%-12.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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