ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.55%40.56億 | 43.57%31.8億 | -13.68%22.15億 | -34.34%25.66億 | 13.60%39.08億 | 25.96%34.4億 | 22.85%27.31億 | 15.48%22.23億 | -9.88%19.25億 | 18.93%21.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.90%-6,900万 | 76.02%-1.53億 | -6,988.89%-6.38億 |
| その他の非現金項目 | -43.82%-4.89億 | -4.94%-3.4億 | -523.08%-3.24億 | 23.53%-5,200万 | -500.00%-6,800万 | 41.67%1,700万 | 132.43%1,200万 | -42.31%-3,700万 | -104.91%-2,600万 | 3,626.67%5.29億 |
| 運転資金の増減額 | -14.15%-39.46億 | -332.95%-34.57億 | -37.20%14.84億 | 169.77%23.63億 | -662.62%-33.87億 | 147.51%6.02億 | -32.12%-12.67億 | -1,672.13%-9.59億 | 105.63%6,100万 | -280.35%-10.84億 |
| -売掛金増減額 | 146.20%10.76億 | -150.97%-23.29億 | -158.36%-9.28億 | -51.21%15.9億 | 349.54%32.59億 | 50.62%-13.06億 | -1,030.34%-26.45億 | -108.57%-2.34億 | 149.81%27.3億 | -2,032.68%-54.81億 |
| -在庫増減額 | -72.55%-47.83億 | -2,168.66%-27.72億 | -92.36%1.34億 | 293.92%17.53億 | -17.56%-9.04億 | -104.52%-7.69億 | -1,116.22%-3.76億 | 106.51%3,700万 | -536.92%-5.68億 | -74.26%1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.12%-43.76億 | 5,760.26%44.15億 | -127.56%-7,800万 | 1,012.90%2.83億 | -117.13%-3,100万 | -32.21%1.81億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -376.92%-6,200万 | -85.71%-1,300万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 10.00%-900万 | 9.09%-1,000万 | 31.25%-1,100万 | 23.81%-1,600万 | -10.53%-2,100万 | 0.00%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 27.08%1.22億 | 23.08%9,600万 | -11.36%7,800万 | 15.79%8,800万 | 13.43%7,600万 | 13.56%6,700万 | 9.26%5,900万 | 14.89%5,400万 | 20.51%4,700万 | 5.41%3,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.30%-12.47億 | -69.08%-10.28億 | 55.39%-6.08億 | -8.43%-13.63億 | -27.36%-12.57億 | -1.86%-9.87億 | -65.08%-9.69億 | 41.71%-5.87億 | -59.84%-10.07億 | 25.71%-6.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.55%-7.16億 | -128.36%-8.9億 | -18.64%31.38億 | 789.98%38.57億 | -118.03%-5.59億 | 476.39%31.01億 | -37.37%5.38億 | -23.17%8.59億 | 97.53%11.18億 | -37.11%5.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.86%-1.77億 | 25.80%-2.56億 | -325.93%-3.45億 | 56.68%-8,100万 | -392.11%-1.87億 | 43.28%-3,800万 | 37.96%-6,700万 | -11.34%-1.08億 | -1.04%-9,700万 | 79.75%-9,600万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.29%-1,800万 | -366.67%-7,000万 | 79.45%-1,500万 | -231.82%-7,300万 | -57.14%-2,200万 | 74.55%-1,400万 | -111.54%-5,500万 | -73.33%-2,600万 | 28.57%-1,500万 | 8.70%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -492.53%-34.9億 | ---5.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 58.82%-700万 | 48.48%-1,700万 | 66.67%-3,300万 | 64.52%-9,900万 | -208.98%-2.79億 | 668.89%2.56億 | -4.65%-4,500万 | 20.37%-4,300万 | -1,450.00%-5,400万 | 128.57%400万 |
| その他の投資活動純額 | -54.17%1,100万 | 2,300.00%2,400万 | 100.24%100万 | -41,500.00%-4.14億 | 200.00%100万 | 96.67%-100万 | -200.00%-3,000万 | -109.09%-1,000万 | -51.97%1.1億 | 367.35%2.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.99%-1.91億 | -288.28%-38.09億 | -47.08%-9.81億 | -36.96%-6.67億 | -339.90%-4.87億 | 203.05%2.03億 | -4.79%-1.97億 | -241.82%-1.88億 | -147.01%-5,500万 | 125.49%1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.78%20.5億 | 3,446.43%9.37億 | -133.33%-2,800万 | 94.52%-1,200万 | -1,195.00%-2.19億 | 105.18%2,000万 | -841.46%-3.86億 | 63.72%-4,100万 | -422.86%-1.13億 | 391.67%3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --17.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -27.64%-8.45億 | -4.75%-6.62億 | 10.48%-6.32億 | -6.65%-7.06億 | -18.43%-6.62億 | -31.22%-5.59億 | -11.52%-4.26億 | -29.93%-3.82億 | -17.60%-2.94億 | -3.31%-2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 94.74%-100万 | -1,800.00%-1,900万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.38%12.04億 | 411.21%20.54億 | 8.08%-6.6億 | 18.50%-7.18億 | -63.75%-8.81億 | 33.83%-5.38億 | -83.94%-8.13億 | -8.33%-4.42億 | -89.77%-4.08億 | 16.02%-2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.61%58.92億 | 20.64%86.15億 | 53.34%71.41億 | -29.60%46.57億 | 73.26%66.15億 | -11.58%38.18億 | 4.07%43.18億 | 20.33%41.49億 | 17.68%34.48億 | 7.84%29.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.23%2.97億 | -276.69%-26.45億 | -39.44%14.97億 | 228.28%24.72億 | -169.67%-19.27億 | 686.02%27.66億 | -306.11%-4.72億 | -65.04%2.29億 | 39.96%6.55億 | 152.97%4.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 298.70%1.53億 | -266.67%-7,700万 | -261.54%-2,100万 | 144.83%1,300万 | -193.55%-2,900万 | 214.81%3,100万 | 54.24%-2,700万 | -228.26%-5,900万 | -6.12%4,600万 | 75.00%4,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.64%63.42億 | -31.61%58.92億 | 20.64%86.15億 | 53.34%71.41億 | -29.60%46.57億 | 73.26%66.15億 | -11.58%38.18億 | 4.07%43.18億 | 20.33%41.49億 | 17.68%34.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.90%-9.16億 | -145.30%-12.53億 | -25.30%27.66億 | 582.16%37.03億 | -125.19%-7.68億 | 632.93%30.49億 | -42.62%4.16億 | -27.93%7.25億 | 124.05%10.06億 | 11.41%4.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
