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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.08%7.44億 | -3.88%16.36億 | 22.48%86.35億 | 21.75%39.02億 | 74.00%18.67億 | 36.30%11.64億 | -11.26%17.02億 | 36.15%70.5億 | 8.98%32.05億 | 13.67%10.73億 |
| その他の非現金項目 | 161.81%11.86億 | 108.03%9,400万 | -245.98%-14.89億 | -62.80%-22.19億 | -20.00%14.48億 | -69.72%4.53億 | -26.87%-11.71億 | 211.60%10.2億 | 44.41%-13.63億 | -4.74%18.1億 |
| 運転資金の増減額 | 2,344.44%70.4億 | -5.10%11.16億 | -5,200.00%-2.65億 | -63.44%1.89億 | 36.17%-19.18億 | 128.13%2.88億 | -66.47%11.76億 | 99.93%-500万 | -35.62%5.17億 | -42.28%-30.05億 |
| -売上債権増減額 | -1,641.86%-7.49億 | 63.21%-2.52億 | -203.46%-8.77億 | -14.11%15.89億 | 11.64%-17.38億 | -127.39%-4,300万 | -108.21%-6.85億 | 23.95%-2.89億 | -22.82%18.5億 | 13.80%-19.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 73.11%8.95億 | -67.57%-1.24億 | 152.40%1.31億 | 26.07%11.75億 | 25.28%-14.87億 | -26.77%5.17億 | -172.55%-7,400万 | -208.23%-2.5億 | -12.32%9.32億 | -19.09%-19.9億 |
| -前払費用増減額 | 2,587.56%48.01億 | -49.54%6.54億 | -70.23%2.42億 | -67.92%-17.9億 | 134.60%9.29億 | 79.77%-1.93億 | -46.82%12.96億 | 123.66%8.13億 | 49.38%-10.66億 | -64.89%3.96億 |
| 利息の支払額 | 6.38%-4,400万 | -15.38%-1,500万 | -5.50%-1.15億 | -42.86%-4,000万 | 34.78%-1,500万 | -38.24%-4,700万 | 45.83%-1,300万 | -7.92%-1.09億 | -55.56%-2,800万 | 28.13%-2,300万 |
| 利息の受取額 | -75.00%200万 | --0 | -33.33%1,200万 | -71.43%200万 | 0.00%100万 | -11.11%800万 | 0.00%100万 | -10.00%1,800万 | 0.00%700万 | -50.00%100万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | 12.91%-13.42億 | -249.21%-26.54億 | --0 | -62.48%-11.13億 | --0 | -1,340.19%-15.41億 | 68.28%-7.6億 | 99.76%-100万 | 21.53%-6.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 172.63%114.53億 | 84.81%32.23億 | -17.86%122.26億 | -9.18%43.95億 | 140.87%18.86億 | 23.16%42.01億 | -70.19%17.44億 | 1,614.75%148.84億 | 61.73%48.39億 | -25.71%7.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -211.45%-45.16億 | -73.43%-35.97億 | 5.97%-80.46億 | -9.65%-23.74億 | -60.42%-21.48億 | -0.76%-14.5億 | 42.61%-20.74億 | 23.37%-85.57億 | 49.80%-21.65億 | 73.29%-13.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.48%-1,300万 | -484.62%-7,600万 | -67.47%-1.39億 | -270.00%-3,700万 | -120.00%-6,600万 | 14.81%-2,300万 | 18.75%-1,300万 | 96.15%-8,300万 | 99.50%-1,000万 | 56.52%-3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 3,160.00%3.26億 | --0 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | -37.50%1,000万 | --0 | --1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -49.47%-1.42億 | -113.33%-600万 | 99.45%-100万 | 91.67%-1,000万 | 427.78%5,900万 | -50.79%-9,500万 | 125.00%4,500万 | 18.83%-1.81億 | 16.08%-1.2億 | -1,000.00%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.08%-46.71億 | -80.17%-36.79億 | 10.79%-78.6億 | -5.49%-24.21億 | -55.77%-21.45億 | 18.12%-12.52億 | 43.43%-20.42億 | 34.88%-88.11億 | 64.47%-22.95億 | 72.85%-13.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.18%-58.05億 | 43.77%28.05億 | 35.35%-27.54億 | 21.89%-21.05億 | -55.74%4.05億 | -51.39%-30.05億 | 494.14%19.51億 | -135.90%-42.6億 | -186.85%-26.95億 | -79.70%9.15億 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-400万 | -33.82%-22.2億 | -0.06%-16.68億 | ---100万 | --0 | -100.00%-800万 | 0.24%-16.59億 | -0.06%-16.67億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | --100万 | -100.00%-200万 | 60.00%-200万 | ---100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.77%-58.1億 | 101.74%5.81億 | 25.39%-44.32億 | 21.87%-21.08億 | -55.97%4.02億 | -51.38%-30.14億 | 113.31%2.88億 | -158.63%-59.4億 | -187.85%-26.98億 | -79.69%9.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.80%39.64億 | -1.69%38.38億 | 3.53%39.04億 | -2.12%39.71億 | 2.38%38.28億 | 1.20%38.94億 | 3.53%39.04億 | -40.16%37.71億 | -2.62%40.57億 | 1.41%37.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,595.38%9.72億 | 1,350.00%1.25億 | -149.62%-6,600万 | 12.99%-1.34億 | -55.17%1.43億 | 40.37%-6,500万 | -112.99%-1,000万 | 105.25%1.33億 | 61.11%-1.54億 | -33.26%3.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.92%49.35億 | 1.80%39.64億 | -1.69%38.38億 | -1.69%38.38億 | -2.12%39.71億 | 2.38%38.28億 | 1.20%38.94億 | 3.53%39.04億 | 3.53%39.04億 | -2.62%40.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.81%69.24億 | -80.76%-6.2億 | -34.72%40.41億 | -25.53%19.84億 | 44.03%-3.28億 | 40.26%27.28億 | -115.83%-3.43億 | 148.39%61.9億 | 172.65%26.64億 | 85.46%-5.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |