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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.66%10.3億 | -4.79%20.46億 | 634.58%21.49億 | -146.85%-4.02億 | 54.32%8.58億 | -41.41%5.56億 | 427.24%9.49億 | -112.80%-2.9億 | 22.63%22.65億 | -19.24%18.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 621.25%4.17億 | 62.62%-8,000万 | -296.33%-2.14億 |
| その他の非現金項目 | -97.62%300万 | -77.38%1.26億 | 1,226.19%5.57億 | 110.00%4,200万 | -90.38%2,000万 | -53.15%2.08億 | 162.72%4.44億 | -35.98%1.69億 | 6,500.00%2.64億 | -98.69%400万 |
| 運転資金の増減額 | 7.12%-13.05億 | -138.39%-14.05億 | 2,556.38%36.6億 | 94.07%-1.49億 | -409.74%-25.12億 | -62.28%8.11億 | 292.48%21.5億 | 2.10%-11.17億 | 20.32%-11.41億 | -11.96%-14.32億 |
| -売掛金増減額 | 105.69%1,400万 | -174.10%-2.46億 | 8,200.00%3.32億 | 103.17%400万 | 68.02%-1.26億 | -210.24%-3.94億 | 19.11%-1.27億 | -157.38%-1.57億 | 61.15%-6,100万 | 10.80%-1.57億 |
| -在庫増減額 | 26.38%-10.27億 | -374.61%-13.95億 | -73.44%5.08億 | 242.02%19.13億 | -1,696.00%-13.47億 | -104.79%-7,500万 | 478.50%15.67億 | 74.97%-4.14億 | -75.58%-16.54億 | 27.31%-9.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -18.18%-7,800万 | -153.85%-6,600万 | -62.50%-2,600万 | -137.21%-1,600万 | -35.82%4,300万 | -11.84%6,700万 | --7,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 29.17%-1,700万 | 25.00%-2,400万 | -23.08%-3,200万 | -116.67%-2,600万 | 36.84%-1,200万 | 32.14%-1,900万 | 22.22%-2,800万 | 21.74%-3,600万 | 16.36%-4,600万 | 21.43%-5,500万 |
| 利息の受取額 | -5.41%3,500万 | 32.14%3,700万 | 7.69%2,800万 | 4.00%2,600万 | 56.25%2,500万 | 100.00%1,600万 | 0.00%800万 | -33.33%800万 | -20.00%1,200万 | 0.00%1,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.81%-5.65億 | -426.83%-6.48億 | 57.59%-1.23億 | -532.84%-2.9億 | 128.51%6,700万 | -19.29%-2.35億 | 81.43%-1.97億 | -57.89%-10.61億 | 43.91%-6.72億 | -43.47%-11.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.01%-4,200万 | -87.84%8.38億 | 15,768.18%68.94億 | 93.53%-4,400万 | -123.40%-6.8億 | -38.68%29.06億 | 26,427.78%47.39億 | -100.97%-1,800万 | 596.62%18.53億 | -85.93%2.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.62%-22.17億 | -702.44%-9.87億 | -0.82%-1.23億 | 19.21%-1.22億 | 24.88%-1.51億 | 67.84%-2.01億 | 38.36%-6.25億 | 9.71%-10.14億 | 5.31%-11.23億 | 19.15%-11.86億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.63億 | --0 | -105.94%-600万 | 238.36%1.01億 | 90.14%-7,300万 | -266.34%-7.4億 | -2,625.00%-2.02億 | -96.00%800万 | 83.49%2億 | --1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -70.15%-3.42億 | -957.89%-2.01億 | 90.69%-1,900万 | -4.62%-2.04億 | -109.68%-1.95億 | 68.04%-9,300万 | 27.97%-2.91億 | -54.20%-4.04億 | 15.76%-2.62億 | 50.08%-3.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.85%-21.96億 | -702.70%-11.88億 | 34.22%-1.48億 | 46.30%-2.25億 | 67.11%-4.19億 | -13.95%-12.74億 | 20.71%-11.18億 | -18.99%-14.1億 | 14.63%-11.85億 | 33.59%-13.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.75%-26.96億 | -22.16%-33.18億 | -134.45%-27.16億 | 1,144.37%78.85億 | 38.97%-7.55億 | 34.72%-12.37億 | -203.27%-18.95億 | 457.70%18.35億 | -293.58%-5.13億 | 327.42%2.65億 |
| 配当金支払総額 | -11.73%-3.43億 | -66.85%-3.07億 | 25.20%-1.84億 | 0.00%-2.46億 | 0.00%-2.46億 | 0.00%-2.46億 | 0.00%-2.46億 | 0.00%-2.46億 | -5.13%-2.46億 | 9.30%-2.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.01%-100万 | -1,162.50%-1.01億 | 60.00%-800万 | 9.09%-2,000万 | 0.00%-2,200万 | 0.00%-2,200万 | -37.50%-2,200万 | -77.78%-1,600万 | 10.00%-900万 | 23.08%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.41%-30.4億 | -28.13%-37.26億 | -138.17%-29.08億 | 844.77%76.19億 | 32.03%-10.23億 | 30.42%-15.05億 | -237.51%-21.63億 | 304.82%15.73億 | -3,757.14%-7.68億 | 110.05%2,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.64%96.76億 | 38.71%137.53億 | 286.40%99.15億 | -45.28%25.66億 | 2.76%46.89億 | 46.96%45.63億 | 4.93%31.05億 | -3.30%29.59億 | -26.44%30.6億 | -8.97%41.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.49%-52.78億 | -206.20%-40.76億 | -47.78%38.38億 | 446.37%73.5億 | -1,770.87%-21.22億 | -91.29%1.27億 | 905.52%14.58億 | 245.00%1.45億 | 90.92%-1億 | -169.19%-11.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.57%43.96億 | -29.64%96.76億 | 38.71%137.53億 | 286.40%99.15億 | -45.28%25.66億 | 2.76%46.89億 | 46.96%45.63億 | 4.93%31.05億 | -3.30%29.59億 | -26.44%30.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,366.88%-22.59億 | -102.27%-1.54億 | 3,309.00%67.71億 | 74.61%-2.11億 | -130.72%-8.31億 | -33.16%27.05億 | 492.15%40.47億 | -245.56%-10.32億 | 173.85%7.09億 | -326.95%-9.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
