(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 20.66%2.61億 | -67.80%2.17億 | -5.89%6.73億 | 180.66%7.15億 | 158.78%2.55億 | -1,689.58%-4.33億 | -106.13%-2,421.3万 | 340.36%3.95億 | -159.47%-1.64億 | 67.62%2.76億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.25%2.91億 | -1,737.67%-9.03億 |
その他の非現金項目 | 2,761.63%3.37億 | 147.90%1,179万 | -95.96%475.6万 | 5.11%1.18億 | -2.55%1.12億 | -15.46%1.15億 | 15.99%1.36億 | -52.77%1.17億 | -36.85%2.48億 | 42.40%3.93億 |
運転資金の増減額 | 2,526.57%8,347.4万 | 99.75%-344万 | -798.36%-13.96億 | -82.26%2億 | 3,663.72%11.27億 | -45.55%-3,162.1万 | 94.51%-2,172.5万 | 67.84%-3.96億 | -167.71%-12.3億 | 3,563.26%18.17億 |
-売掛金増減額 | -352.30%-2.1億 | -83.21%-4,633万 | -401.41%-2,528.8万 | 104.10%839万 | -3,124.32%-2.05億 | -242.72%-635.4万 | 36.18%-185.4万 | -1,893.21%-290.5万 | 100.36%16.2万 | -1,261.99%-4,547.7万 |
-在庫増減額 | 1,747.15%7,216.8万 | 109.61%390.7万 | -135.32%-4,064.2万 | 116.13%1.15億 | 215.20%5,324.2万 | -165.62%-4,621.6万 | -46.56%7,042.6万 | -38.86%1.32億 | 21.59%2.16億 | 61.42%1.77億 |
-その他流動資産の変動 | -92.47%592.3万 | 1,730.97%7,862.9万 | 61.65%-482.1万 | 50.78%-1,257万 | -187.79%-2,553.6万 | 161.61%2,908.8万 | -66.40%1,111.9万 | 584.71%3,309.6万 | 53.27%-682.8万 | -1,392.65%-1,461.3万 |
利息の支払額 | 13.18%-4,870.3万 | 17.78%-5,609.7万 | 3.47%-6,822.6万 | 4.80%-7,067.6万 | 19.44%-7,423.9万 | 19.96%-9,214.8万 | 26.72%-1.15億 | 27.99%-1.57億 | 1.83%-2.18億 | 22.32%-2.22億 |
利息の受取額 | 17.38%799万 | 0.64%680.7万 | -9.83%676.4万 | 1.15%750.1万 | -3.90%741.6万 | 4.51%771.7万 | -9.20%738.4万 | -1.70%813.2万 | -5.73%827.3万 | 2.97%877.6万 |
支払済みの税金還付金 | 94.99%-1,156.2万 | -5.47%-2.31億 | -60.56%-2.19億 | -320.00%-1.36億 | 63.27%-3,241.4万 | -323.50%-8,824.3万 | 117.33%3,948.2万 | 32.51%-2.28億 | -445.28%-3.38億 | 60.73%-6,189.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.71%15.35億 | 281.23%6.65億 | -121.95%-3.67億 | -15.75%16.73億 | 180.69%19.86億 | -28.83%7.07億 | 116.15%9.94億 | 2,435.86%4.6億 | -100.59%-1,968.6万 | 295.64%33.54億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -109.44%-7.36億 | -7.59%-3.52億 | -96.07%-3.27億 | 23.25%-1.67億 | 71.39%-2.17億 | -59.69%-7.59億 | 23.10%-4.75億 | -143.40%-6.18億 | 30.85%-2.54億 | 33.55%-3.67億 |
無形資産取引の純額 | -167.88%-1.12億 | 87.76%-4,170.4万 | -1,590.58%-3.41億 | 67.59%-2,015.6万 | 61.09%-6,218.2万 | -172.48%-1.6億 | -18.10%-5,865.2万 | -400.05%-4,966.5万 | 8.24%-993.2万 | 71.08%-1,082.4万 |
投資商品取引の純額 | 5,121.78%1.51億 | -102.70%-300.3万 | 9,721.52%1.11億 | 112.31%113.4万 | 84.80%-921万 | -229.80%-6,058.8万 | 76.86%4,667.7万 | 831.08%2,639.2万 | -330.97%-361万 | -89.37%156.3万 |
その他の投資活動純額 | -4.01%1,564.2万 | -17.23%1,629.6万 | -52.68%1,968.9万 | 144.62%4,160.8万 | -2,093.60%-9,325万 | -237.93%-425.1万 | 116.36%308.2万 | -129.39%-1,883.7万 | 295.15%6,409.7万 | 374.16%1,622.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.37%-6.82億 | 29.17%-3.8億 | -272.36%-5.36億 | 62.27%-1.44億 | 61.19%-3.82億 | -103.15%-9.84億 | 26.66%-4.84億 | -224.62%-6.6億 | 43.55%-2.03億 | 37.01%-3.6億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -136.66%-6.53億 | 48.69%-2.76億 | -141.81%-5.38億 | 85.01%-2.23億 | -563.67%-14.84億 | 174.69%3.2億 | -177.01%-4.29億 | 873.02%5.57億 | 96.00%-7,200.7万 | -719.24%-18.01億 |
株式発行/消却(ネット) | --3,139.9万 | --0 | ---- | ---- | 1,559,824.14%4.52億 | ---2.9万 | ---- | ---- | -222.37%-2.45億 | ---7,600万 |
配当金支払総額 | -0.00%-2,793.7万 | -0.03%-2,793.6万 | 0.11%-2,792.8万 | -38,200.00%-2,795.9万 | 99.67%-7.3万 | 1.69%-2,242.4万 | -151,960.00%-2,280.9万 | 99.94%-1.5万 | 0.64%-2,430.4万 | 1.20%-2,446.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.17%-7.46億 | 40.31%-4.01億 | -90.96%-6.71億 | 68.56%-3.51億 | -568.35%-11.18億 | 143.05%2.39億 | -231.61%-5.54億 | 187.55%4.21億 | 76.39%-4.81億 | -456.19%-20.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.91%9.41億 | -59.86%10.56億 | 81.03%26.31億 | 50.26%14.53億 | -3.74%9.67億 | -4.26%10.05億 | 26.67%10.49億 | -45.95%8.28億 | 165.51%15.33億 | -13.58%5.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 193.50%1.08億 | 92.68%-1.15億 | -233.73%-15.75億 | 142.26%11.77億 | 1,393.70%4.86億 | 15.90%-3,756.9万 | -120.22%-4,467万 | 131.37%2.21億 | -173.71%-7.04億 | 1,153.47%9.55億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.45%10.49億 | -10.91%9.41億 | -59.86%10.56億 | 81.03%26.31億 | 50.26%14.53億 | -3.74%9.67億 | -4.26%10.05億 | 26.67%10.49億 | -45.95%8.28億 | 165.51%15.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | 152.96%6.85億 | 126.19%2.71億 | -175.60%-10.35億 | -10.17%13.69億 | 814.81%15.24億 | -146.97%-2.13億 | 223.10%4.54億 | -30.01%-3.69億 | -109.53%-2.84億 | 1,055.04%29.76億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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