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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.73%210.51億 | -15.69%195.41億 | -13.64%231.77億 | 59.38%268.37億 | 3.92%168.38億 | 10.48%162.03億 | 44.96%146.66億 | -0.84%101.17億 | 27.74%24.45億 | -33.41%17.84億 |
| その他の非現金項目 | 332.72%15.15億 | -136.33%-6.51億 | -56.29%17.92億 | 3.72%41億 | 73.07%39.53億 | -4.55%22.84億 | 31.63%23.93億 | -36.23%18.18億 | -97.15%1,800万 | 10.21%21.58億 |
| 運転資金の増減額 | 45.32%-88.26億 | -76.73%-161.41億 | -96.03%-91.33億 | -361.15%-46.59億 | 149.85%17.84億 | -50.63%-35.79億 | -156.83%-23.76億 | -9.46%41.81億 | -119.94%-3.45億 | 78.24%-1.73億 |
| -売掛金増減額 | 46.84%-15.58億 | -41.87%-29.31億 | -238.69%-20.66億 | 73.70%-6.1億 | -344.25%-23.19億 | -85.77%-5.22億 | -14,150.00%-2.81億 | 100.38%200万 | -13.48%8.09億 | -77.60%-2.22億 |
| -在庫増減額 | 55.57%-72.08億 | -216.28%-162.25億 | 46.91%-51.3億 | -4,175.22%-96.62億 | 96.17%-2.26億 | -222.28%-59.01億 | -131.67%-18.31億 | 7.87%57.82億 | -11.20%44.58億 | 23.42%-25.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -137.36%-8.78億 | 2,770.45%23.5億 | -105.70%-8,800万 | 363.66%15.44億 | --3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.94%-21.54億 | 3.78%-21.13億 | -0.41%-21.96億 | 4.79%-21.87億 | -0.31%-22.97億 | -10.47%-22.9億 | 3.76%-20.73億 | 8.84%-21.54億 | 10.68%-5.02億 | 4.22%-5.22億 |
| 利息の受取額 | -56.16%3,200万 | -7.59%7,300万 | 182.14%7,900万 | -20.00%2,800万 | 25.00%3,500万 | 55.56%2,800万 | -5.26%1,800万 | -40.63%1,900万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.78%-67.14億 | 39.05%-69.78億 | -105.73%-114.49億 | 26.83%-55.65億 | -45.79%-76.06億 | -7.41%-52.17億 | -3.58%-48.57億 | -92.09%-46.89億 | --0 | -45.08%-20.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.25%224.94億 | -46.08%94.02億 | -50.36%174.36億 | 31.59%351.22億 | 28.35%266.9億 | 6.63%207.94億 | -13.52%195.01億 | -8.30%225.5億 | -38.82%40.91億 | -6.21%39.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.72%-172.44億 | -55.46%-145.25億 | 35.23%-93.43億 | -36.08%-144.26億 | 52.98%-106.01億 | -46.67%-225.46億 | -34.09%-153.72億 | -49.13%-114.64億 | -72.02%-33.2億 | -94.76%-38.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.92%-7.55億 | 37.33%-10.93億 | -355.35%-17.44億 | 17.63%-3.83億 | -41.77%-4.65億 | -55.45%-3.28億 | 75.66%-2.11億 | 42.24%-8.67億 | 86.01%-5,500万 | 93.30%-1,300万 |
| 事業取引の純額 | ---44.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.07億 | ---- | ---18.63億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --3.6億 | --0 | ---- | ---- | -2,151.74%-232.83億 | -426.18%-10.34億 | --3.17億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 15.75%-19.52億 | -45.72%-23.17億 | -288.75%-15.9億 | 94.95%-4.09億 | -1,412.97%-81.01億 | -26.55%6.17億 | 656.29%8.4億 | -110.49%-1.51億 | -105.45%-2.26億 | 240.77%4.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.89%-240.13億 | -41.48%-179.35億 | 16.70%-126.77億 | 64.15%-152.18億 | -78.38%-424.5億 | -64.97%-237.98億 | -0.56%-144.26億 | -97.21%-143.45億 | -48.01%-36.01億 | -67.69%-34.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -24.03%108.43億 | 488.29%142.72億 | 148.75%24.26億 | -120.59%-49.76億 | 569.37%241.71億 | 148.43%36.11億 | 2.65%-74.56億 | 30.98%-76.59億 | -17.84%-9.38億 | -61.39%3.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.03%-29.99億 | 12.05%-40億 | 40.31%-45.48億 | ---76.2億 | --0 | ---- | ---- | ---4.16億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.71%-29.24億 | -17.14%-25.49億 | -16.24%-21.76億 | -2.46%-18.72億 | -3.81%-18.27億 | -8.71%-17.6億 | -13.85%-16.19億 | -7.81%-14.22億 | -8.33%-1,300万 | -15.74%-7.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.87%1.87億 | 174.29%1.56億 | 49.15%-2.1億 | 49.76%-4.13億 | -119.53%-8.22億 | -32.41%42.09億 | 1,033.58%62.27億 | -121.59%-6.67億 | 4.72%-5.05億 | 4.53%-5.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.91%25.02億 | 174.50%54.28億 | 57.64%-72.86億 | -189.08%-172億 | 349.15%193.09億 | 200.63%42.99億 | 62.38%-42.72億 | 17.69%-113.56億 | -34.80%-21.73億 | -100.65%-12.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.75%91.99億 | -16.63%122.24億 | 22.61%146.63億 | 52.54%119.59億 | 19.80%78.4億 | 13.99%65.44億 | -32.45%57.41億 | 70.66%84.99億 | 20.02%70.31億 | 79.05%77.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.66%9.83億 | -22.87%-31.05億 | -193.45%-25.27億 | -23.81%27.04億 | 174.05%35.49億 | 61.27%12.95億 | 125.48%8.03億 | -189.49%-31.51億 | -163.70%-16.83億 | -150.10%-7.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.50%2,200万 | -10.11%8,000万 | --8,900万 | --0 | --5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 51,200.00%5.13億 | --100万 | ---- | 19,750.00%3.93億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.94%102.05億 | -24.75%91.99億 | -16.63%122.24億 | 22.61%146.63億 | 52.54%119.59億 | 19.80%78.4億 | 13.99%65.44億 | -32.45%57.41億 | -32.45%57.41億 | 20.02%70.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.18%37.41億 | -197.91%-62.16億 | -68.74%63.49億 | 30.01%203.13億 | 486.73%156.24億 | -227.20%-40.4億 | -68.68%31.76億 | -34.04%101.4億 | -85.30%6.37億 | -98.24%3,500万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
