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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.25%190.94億 | 24.80%203.66億 | -10.30%163.19億 | 20.97%181.93億 | 77.35%150.39億 | 1.17%84.8億 | 47.96%83.82億 | 110.36%56.65億 | -35.87%26.93億 | 68.16%41.99億 |
| 株式ベースの報酬 | 41.91%1.93億 | 166.67%1.36億 | -3.77%5,100万 | 23.26%5,300万 | 43.33%4,300万 | -6.25%3,000万 | 6.67%3,200万 | -3.23%3,000万 | -6.06%3,100万 | 6.45%3,300万 |
| その他の非現金項目 | -80.57%4,100万 | 137.68%2.11億 | -135.47%-5.6億 | 0.25%15.79億 | -58.53%15.75億 | 1,650.20%37.98億 | -1,013.64%-2.45億 | 84.51%-2,200万 | 24.87%-1.42億 | -118.10%-1.89億 |
| 運転資金の増減額 | -43.02%80.74億 | 163.46%141.7億 | -221.82%-223.28億 | -997.78%-69.38億 | 74.29%-6.32億 | -173.97%-24.58億 | 141.71%33.23億 | -405.02%-79.67億 | 437.47%26.12億 | 84.82%-7.74億 |
| -売掛金増減額 | 304.04%50.99億 | -89.95%12.62億 | 225.83%125.54億 | -35.32%-99.77億 | -736.89%-73.73億 | -126.31%-8.81億 | 184.23%33.49億 | -8,183.33%-39.76億 | 96.25%-4,800万 | -368.86%-12.8億 |
| -在庫増減額 | -27.00%42.07億 | 121.89%57.63億 | -1,197.78%-263.32億 | -63.37%-20.29億 | -7.72%-12.42億 | -132.90%-11.53億 | 5,331.34%35.05億 | -107.67%-6,700万 | 115.30%8.74億 | -94.29%-57.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -91.18%5.07億 | 273.93%57.5億 | -294.59%-33.06億 | -75.44%16.99億 | 229.29%69.17億 | -65.58%-53.5億 | -137.05%-32.31億 | -219.04%-13.63億 | 94.07%11.45億 | 143.10%5.9億 |
| -その他流動負債の変動 | -147.33%-8.34億 | 345.40%17.62億 | -202.13%-7.18億 | -34.73%7.03億 | 81.62%10.77億 | 25.37%5.93億 | 102.14%4.73億 | 766.67%2.34億 | 187.10%2,700万 | 95.99%-3,100万 |
| 利息の支払額 | 8.26%-2億 | -39.74%-2.18億 | -231.91%-1.56億 | 4.08%-4,700万 | 2.00%-4,900万 | 5.66%-5,000万 | 17.19%-5,300万 | 15.79%-6,400万 | -31.03%-7,600万 | -1.75%-5,800万 |
| 利息の受取額 | -33.33%6,000万 | --9,000万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | -91.18%300万 | 209.09%3,400万 | -54.17%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -116.05%-71.62億 | 57.27%-33.15億 | -56.10%-77.58億 | 14.40%-49.7億 | -139.72%-58.06億 | 17.73%-24.22億 | -512.06%-29.44億 | 77.66%-4.81億 | -115.30%-21.53億 | -120.75%-10億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.16%238.72億 | 414.36%341.83億 | -210.96%-108.74億 | -20.20%98億 | 83.79%122.81億 | -42.24%66.82億 | 4,366.80%115.69億 | -95.59%2.59億 | 11.08%58.77億 | 420.77%52.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -253.46%-32.2億 | 20.71%-9.11億 | -39.10%-11.49億 | -45.94%-8.26億 | -28.05%-5.66億 | 37.39%-4.42億 | 18.94%-7.06億 | 42.09%-8.71億 | -48.62%-15.04億 | 52.89%-10.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.58%-13.38億 | -36.64%-8.13億 | 13.77%-5.95億 | -4.23%-6.9億 | -40.25%-6.62億 | -9.77%-4.72億 | 31.53%-4.3億 | 44.08%-6.28億 | -61.82%-11.23億 | 31.36%-6.94億 |
| 事業取引の純額 | 147.44%7,400万 | ---1.56億 | --0 | ---- | 103.37%1,200万 | -196.67%-3.56億 | 20.53%-1.2億 | -165.09%-1.51億 | --2.32億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.00%2,200万 | -90.43%1,100万 | --1.15億 | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | 281.68%5億 | --1.31億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -139.23%-8,200万 | 83.33%2.09億 | 106.25%1.14億 | -7,700.00%-18.24億 | 151.06%2,400万 | -261.54%-4,700万 | -192.86%-1,300万 | -12.50%1,400万 | -85.71%1,600万 | -69.48%1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.61%-45.42億 | -9.17%-16.54億 | 54.59%-15.15億 | -179.40%-33.36億 | 16.15%-11.94億 | -12.66%-14.24億 | -12.16%-12.64億 | 49.57%-11.27億 | -38.82%-22.35億 | 57.89%-16.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.00%-80億 | -155.56%-100億 | --180億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---76.64億 | --0 | ---100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.77%-60.33億 | 6.67%-59.87億 | -57.97%-64.15億 | -16.86%-40.61億 | -28.56%-34.75億 | -6.63%-27.03億 | -0.24%-25.35億 | 0.16%-25.29億 | 6.22%-25.33億 | 8.93%-27.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 80.00%-400万 | -300.00%-2,000万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 96.67%-100万 | -172.73%-3,000万 | 73.81%-1,100万 | -154.55%-4,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.57%-228.03億 | -7,538.63%-173.32億 | 104.23%2.33億 | -7.29%-55.05億 | -31.40%-51.31億 | -8.84%-39.05億 | -0.67%-35.88億 | -7.06%-35.64億 | 4.61%-33.29億 | 37.56%-34.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.09%355.09億 | -37.46%202.81億 | 3.04%324.29億 | 24.37%314.73億 | 5.64%253.05億 | 38.97%239.53億 | -20.45%172.36億 | 1.38%216.68億 | 0.90%213.74億 | -28.39%211.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.85%-34.73億 | 225.02%151.97億 | -1,367.57%-121.56億 | -83.90%9.59億 | 340.21%59.56億 | -79.86%13.53億 | 251.56%67.17億 | -1,515.97%-44.32億 | 63.87%3.13億 | 102.27%1.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 357.14%3,200万 | 450.00%700万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---1,700万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100.48%-100万 | 21,100.00%2.1億 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.78%320.35億 | 75.09%355.09億 | -37.46%202.81億 | 3.04%324.29億 | 24.37%314.73億 | 5.64%253.05億 | 38.97%239.53億 | -20.45%172.36億 | 1.38%216.68億 | 0.90%213.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.50%193.14億 | 357.24%324.59億 | -252.32%-126.18億 | -25.05%82.84億 | 91.63%110.53億 | -44.71%57.68億 | 941.37%104.33億 | -138.15%-12.4億 | -9.34%32.5億 | 267.29%35.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
