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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.25%11.5億 | 47.72%26.9億 | 8,177.27%18.21億 | -98.13%2,200万 | 144.61%11.79億 | -61.13%4.82億 | 1.31%12.4億 | 3.38%12.24億 | -33.11%11.84億 | 35.22%17.7億 |
| その他の非現金項目 | -71.43%-3,600万 | -320.00%-2,100万 | -225.00%-500万 | 121.05%400万 | -46.15%-1,900万 | 68.29%-1,300万 | 16.33%-4,100万 | -308.33%-4,900万 | 95.89%-1,200万 | 15.85%-2.92億 |
| 運転資金の増減額 | -121.21%-10.22億 | -302.63%-4.62億 | 129.23%2.28億 | -158.78%-7.8億 | 248.93%13.27億 | -165.23%-8.91億 | -4.34%13.66億 | 262.46%14.28億 | -922.09%-8.79億 | 40.28%-8,600万 |
| -売上債権増減額 | -96.33%2,600万 | 171.54%7.09億 | -209.75%-9.91億 | -60.86%9.03億 | 411.34%23.07億 | -1,101.35%-7.41億 | -94.44%7,400万 | 678.36%13.31億 | 129.38%1.71億 | -219.51%-5.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -911.32%-5.36億 | -182.81%-5,300万 | 592.31%6,400万 | -103.75%-1,300万 | 481.32%3.47億 | -141.36%-9,100万 | -19.41%2.2億 | 196.13%2.73億 | -75.31%-2.84億 | 14.74%-1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | -221.05%-6,900万 | -38.04%5,700万 | 209.52%9,200万 | -37.70%-8,400万 | -145.52%-6,100万 | 209.84%1.34億 | -168.93%-1.22億 | 284.38%1.77億 | ---9,600万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -32.79%-1.62億 | -126.64%-1.22億 | 224.46%4.58億 | -196.84%-3.68億 | 264.50%3.8億 | -845.16%-2.31億 | -88.08%3,100万 | 180.50%2.6億 | -298.16%-3.23億 | 35.83%1.63億 |
| 利息の支払額 | 4.88%-3,900万 | -2.50%-4,100万 | -17.65%-4,000万 | 0.00%-3,400万 | 0.00%-3,400万 | 0.00%-3,400万 | 0.00%-3,400万 | 8.11%-3,400万 | 0.00%-3,700万 | 2.63%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 8.77%6,200万 | 16.33%5,700万 | 11.36%4,900万 | -12.00%4,400万 | -3.85%5,000万 | -35.00%5,200万 | -9.09%8,000万 | -3.30%8,800万 | 5.81%9,100万 | -3.37%8,600万 |
| 法人税等の支払額 | 20.69%-8.32億 | -1,940.35%-10.49億 | 117.81%5,700万 | -80.79%-3.2億 | 64.39%-1.77億 | -20.05%-4.97億 | 10.97%-4.14億 | -0.22%-4.65億 | -16.00%-4.64億 | 46.38%-4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -120.25%-3.22億 | -38.87%15.9億 | 477.50%26.01億 | -124.92%-6.89億 | 572.65%27.65億 | -124.71%-5.85億 | -5.32%23.67億 | 876.56%25億 | -79.32%2.56億 | 175.11%12.38億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -64.76%-3.74億 | 66.07%-2.27億 | -237.88%-6.69億 | 71.26%-1.98億 | -220.47%-6.89億 | 16.67%-2.15億 | -27.09%-2.58億 | 18.47%-2.03億 | -61.69%-2.49億 | 16.30%-1.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | 85.81%-2,200万 | -29.17%-1.55億 | -93.55%-1.2億 | -82.35%-6,200万 | -17.24%-3,400万 | 9.38%-2,900万 | 75.19%-3,200万 | -130.36%-1.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500万 | ---- | ---19.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.22%2,400万 | 0.00%6,900万 | 134.67%6,900万 | -339.76%-1.99億 | -68.91%8,300万 | -6.32%2.67億 | 387.88%2.85億 | -208.79%-9,900万 | -89.83%9,100万 | 276.18%8.95億 |
| その他の投資活動純額 | -99.42%100万 | 160.64%1.71億 | -370.00%-2.82億 | 62.03%-6,000万 | -90.36%-1.58億 | 19.42%-8,300万 | -1,816.67%-1.03億 | -66.67%600万 | -66.04%1,800万 | 120.83%5,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,620.00%-33.72億 | 98.89%-1,000万 | -47.71%-9.04億 | 37.49%-6.12億 | -952.69%-9.79億 | 95.52%-9,300万 | -539.38%-20.78億 | -90.06%-3.25億 | -125.68%-1.71億 | 192.50%6.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -94.40%-7.64億 | -230.25%-3.93億 | ---1.19億 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 22.22%-2.38億 | -46.41%-3.06億 | -5.56%-2.09億 | 16.81%-1.98億 | 0.00%-2.38億 | 0.42%-2.38億 | -14.90%-2.39億 | 6.73%-2.08億 | -49.66%-2.23億 | 44.61%-1.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.92%-3.24億 | 34.34%-3.9億 | -0.51%-5.94億 | -65.55%-5.91億 | -50.00%-3.57億 | 0.42%-2.38億 | -12.21%-2.39億 | 5.33%-2.13億 | -51.01%-2.25億 | 82.07%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.44%196.86億 | 6.35%184.95億 | -9.82%173.91億 | 8.00%192.85億 | -4.89%178.57億 | 0.27%187.75億 | 11.70%187.25億 | -0.84%167.63億 | 11.59%169.05億 | -6.75%151.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -437.65%-40.18億 | 7.89%11.9億 | 158.30%11.03億 | -232.40%-18.92億 | 256.00%14.29億 | -1,932.00%-9.16億 | -97.45%5,000万 | 1,501.43%19.62億 | -107.98%-1.4億 | 259.40%17.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%400万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.40%156.7億 | 6.44%196.86億 | 6.35%184.95億 | -9.82%173.91億 | 8.00%192.85億 | -4.89%178.57億 | 0.27%187.75億 | 11.70%187.25億 | -0.84%167.63億 | 11.59%169.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.23%-7.25億 | -29.67%13.37億 | 281.57%19.01億 | -153.69%-10.47億 | 325.17%19.5億 | -141.80%-8.66億 | -8.44%20.72億 | 6,957.58%22.63億 | -106.61%-3,300万 | 143.41%4.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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