カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.50%44.73億 | 182.32%1.63億 | 170.40%10.13億 | -49.98%12.9億 | 59.79%20.07億 | 241.90%21.98億 | 67.59%-1.98億 | -174.68%-14.39億 | 316.54%25.79億 | 175.03%12.56億 |
| その他の非現金項目 | -328.13%-11.68億 | -265.89%-11.43億 | 10.27%1.61億 | 243.59%3.36億 | -486.52%-5.22億 | 135.94%5.12億 | 142.19%6.89億 | -62.85%1.46億 | -119.73%-2.34億 | -132.84%-8,900万 |
| 運転資金の増減額 | -112.59%-2.91億 | -59.08%2.14億 | -88.45%1.12億 | 145.99%1.72億 | -166.14%-7.89億 | 198.34%23.12億 | 124.68%5.23億 | 73.84%9.7億 | -226.35%-3.74億 | 209.85%11.93億 |
| -売上債権増減額 | -146.84%-4.74億 | -59.53%2.4億 | -208.81%-7.01億 | 71.29%-1.43億 | -88.64%1.3億 | 183.47%10.12億 | 156.16%5.93億 | 40.26%-2.27億 | -137.11%-4.98億 | 153.66%11.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -58.62%-3.22億 | ---3,900万 | -81.18%-3.37億 | 250.00%1,800万 | 820.00%3,600万 | 42.17%-2.03億 | --0 | 38.61%-1.86億 | 47.83%-1,200万 | 28.57%-500万 |
| -前払費用増減額 | -98.19%600万 | -159.56%-8,100万 | 182.54%1.78億 | -248.15%-9,400万 | -98.11%300万 | 162.70%3.31億 | 330.51%1.36億 | -51.16%6,300万 | -235.00%-2,700万 | 341.67%1.59億 |
| 利息の支払額 | -4.43%-2.83億 | 32.93%-5,500万 | -29.82%-7,400万 | -20.97%-7,500万 | -12.86%-7,900万 | -10.61%-2.71億 | -90.70%-8,200万 | -26.67%-5,700万 | 18.42%-6,200万 | 13.58%-7,000万 |
| 利息の受取額 | 499.28%8.27億 | 95.45%2.15億 | 1,331.58%2.72億 | 2,133.33%1.34億 | 6,766.67%2.06億 | 181.63%1.38億 | 243.75%1.1億 | 205.56%1,900万 | -75.00%600万 | -72.73%300万 |
| 法人税等の支払額 | -41.06%-10.89億 | ---1.11億 | -49.64%-4.19億 | 0.00%100万 | -13.59%-5.6億 | -70.42%-7.72億 | --0 | -5,700.00%-2.8億 | -99.40%100万 | -41.26%-4.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.04%47.39億 | -60.64%6.07億 | 32.15%22.73億 | -5.27%19.78億 | -108.96%-1.19億 | 555.35%66.78億 | 505.79%15.42億 | -53.51%17.2億 | 330.52%20.88億 | 147.67%13.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.34%-19.33億 | -53.90%-4.14億 | 27.64%-4.45億 | -42.65%-5.82億 | -70.83%-4.92億 | 7.39%-15.8億 | 8.81%-2.69億 | -10.02%-6.15億 | -30.77%-4.08億 | 46.67%-2.88億 |
| 無形資産取引の純額 | 52.88%-2.54億 | 112.02%2,200万 | 66.54%-8,600万 | -133.85%-1.52億 | -11.76%-3,800万 | -10.91%-5.39億 | -154.17%-1.83億 | -229.49%-2.57億 | 52.21%-6,500万 | 83.00%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | -1,797.62%-7.13億 | ---7.13億 | --0 | ---- | ---- | --4,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.00%-1.17億 | -58.50%5.15億 | 82.23%-7.42億 | -8,160.00%-8.06億 | 45,900.00%9.16億 | 77.74%-29.26億 | 129.04%12.41億 | -1,669.07%-41.75億 | --1,000万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | -660.00%-7,600万 | 445.83%2.62億 | 78.38%-1,600万 | -139.39%-1,300万 | -1,717.65%-3.09億 | -11.11%-1,000万 | 308.70%4,800万 | 61.66%-7,400万 | -69.44%3,300万 | -117.17%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.64%-30.63億 | -137.38%-3.17億 | 74.82%-12.89億 | -305.00%-15.39億 | 124.05%8,200万 | 67.51%-49.92億 | 118.22%8.48億 | -378.86%-51.19億 | 95.77%-3.8億 | 48.95%-3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 450.20%13.7億 | 27.91%58.16億 | 1.39%-12.81億 | -5.92%-16.09億 | -5.14%-15.56億 | 135.93%2.49億 | 452.49%45.47億 | 14.14%-12.99億 | -284.12%-15.19億 | -78.74%-14.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 114.91%8,900万 | --0 | --0 | --8,900万 | --0 | -104.98%-5.97億 | ---5.97億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -113.15%-7.78億 | --0 | --0 | -2,600.00%-2,700万 | -106.32%-7.51億 | -36,400.00%-3.65億 | --0 | --0 | ---100万 | ---3.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.73%-300万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-1,100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.84%5,900万 | 49.22%56.39億 | 4.56%-14.23億 | 0.99%-16.95億 | -16.46%-24.62億 | -115.22%-15.38億 | 889.27%37.79億 | 13.06%-14.91億 | -426.72%-17.12億 | -119.37%-21.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.98%116.27億 | 32.11%76.15億 | -23.31%80.05億 | -9.13%91.31億 | 5.98%116.27億 | -26.27%109.71億 | -62.81%57.64億 | -28.30%104.38億 | -55.38%100.48億 | -26.27%109.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,072.30%17.35億 | -3.89%59.29億 | 91.02%-4.39億 | -31,300.00%-12.56億 | -121.74%-24.99億 | 103.49%1.48億 | 232.58%61.69億 | -633.84%-48.9億 | 99.95%-400万 | -115.11%-11.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.90%1.07億 | 75.16%-7,600万 | -76.28%5,100万 | -67.51%1.28億 | -98.04%400万 | 52.25%5.07億 | -344.80%-3.06億 | 795.83%2.15億 | 9,750.00%3.94億 | 13.33%2.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---200万 | --200万 | ---100万 | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.84%134.69億 | 15.84%134.69億 | 32.11%76.15億 | -23.31%80.05億 | -9.13%91.31億 | 5.98%116.27億 | 5.98%116.27億 | -62.81%57.64億 | -28.30%104.38億 | -55.38%100.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.09%25.49億 | -80.49%2.13億 | 105.31%17.41億 | -22.97%12.44億 | -164.64%-6.49億 | 487.01%45.59億 | 245.60%10.92億 | -72.31%8.48億 | 4,514.29%16.15億 | 128.47%10.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |