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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.72%28.5億 | -7.00%18.42億 | 112.23%19.81億 | -47.48%9.33億 | -36.39%17.77億 | 225.61%27.94億 | 57.93%8.58億 | -44.65%5.43億 | 3.14%9.82億 | -24.36%9.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 681.93%1.98億 | 132.78%2,536.7万 |
| その他の非現金項目 | 137.58%3.21億 | -448.85%-8.55億 | 102.75%2.45億 | 215.10%1.21億 | -513.64%-1.05億 | -69.78%2,538.6万 | 339.80%8,399.2万 | 90.94%-3,502.6万 | -346.95%-3.87億 | 181.92%1.57億 |
| 運転資金の増減額 | -333.45%-23.38億 | 71.33%-5.39億 | -3,902.38%-18.81億 | 97.45%-4,700.3万 | -236.05%-18.41億 | -571.80%-5.48億 | -85.94%1.16億 | 128.86%8.26億 | -88.17%-28.61億 | -20,475.59%-15.21億 |
| -売上債権増減額 | 49.51%-4.32億 | -23.54%-8.55億 | -23.16%-6.92億 | 67.07%-5.62億 | -31.88%-17.06億 | -617.90%-12.94億 | -46.93%2.5億 | 120.30%4.71億 | -29.19%-23.19億 | -587.33%-17.95億 |
| -棚卸資産増減額 | -11,226.02%-19.62億 | 97.92%-1,732.3万 | -189.37%-8.33億 | 44.33%-2.88億 | -417.99%-5.17億 | 786.38%1.63億 | 80.41%-2,370.1万 | 89.35%-1.21億 | -470.32%-11.36億 | -482.21%-1.99億 |
| -前払費用増減額 | 51.26%-1,148.1万 | -202.40%-2,355.5万 | 221.01%2,300.4万 | -70.23%-1,901万 | -167.30%-1,116.7万 | 141.21%1,659.4万 | -34.78%-4,026.5万 | -4.07%-2,987.4万 | -1,499.56%-2,870.5万 | -77.66%205.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.29%9,711.8万 | 65.07%3.27億 | -70.45%1.98億 | 84.74%6.7億 | -41.34%3.63億 | 587.02%6.18億 | -64.30%9,000.6万 | -51.43%2.52億 | 10.13%5.19億 | 268.33%4.71億 |
| 利息の支払額 | -11.65%-9,870.7万 | -6.25%-8,841万 | 1.20%-8,320.9万 | 4.58%-8,422.3万 | -29.80%-8,826.5万 | -19.76%-6,800万 | -11.76%-5,677.9万 | -42.21%-5,080.5万 | -177.07%-3,572.6万 | -93.84%-1,289.4万 |
| 利息の受取額 | -22.68%3,321.5万 | 43.81%4,295.6万 | 119.08%2,987万 | -23.30%1,363.4万 | -3.23%1,777.5万 | -23.62%1,836.9万 | 10.77%2,404.8万 | 130.83%2,171万 | 48.77%940.5万 | -27.46%632.2万 |
| 法人税等の支払額 | -33.61%-9.79億 | -1.75%-7.33億 | -81.38%-7.2億 | 54.25%-3.97億 | -282.33%-8.68億 | 40.00%-2.27億 | 25.85%-3.78億 | -91.22%-5.1億 | 57.25%-2.67億 | -218.19%-6.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -404.65%-4.96億 | 148.28%1.63億 | -126.81%-3.37億 | 308.75%12.57億 | -156.58%-6.02億 | 2.24%10.64億 | 21.41%10.41億 | 200.52%8.57億 | 25.88%-8.53億 | -248.30%-11.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -105.04%-2,501.4万 | 915.29%4.96億 | 65.31%-6,085.9万 | 27.78%-1.75億 | 71.78%-2.43億 | -149.72%-8.61億 | -201.78%-3.45億 | -268.27%-1.14億 | 65.17%-3,102.4万 | -212.32%-8,907.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -180.59%-6,734.8万 | -130.04%-2,400.2万 | 1.38%-1,043.4万 | 25.83%-1,058万 | -64.17%-1,426.5万 | 35.74%-868.9万 | -110.48%-1,352.1万 | 83.31%-642.4万 | -58.52%-3,848万 | -1,013.49%-2,427.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 185.09%6.97億 | -2,350.17%-8.2億 | 103.89%3,642.9万 | -679.15%-9.37億 | 173.31%1.62億 | -753.14%-2.21億 | 71.69%-2,587.3万 | -428.30%-9,140万 | -63.57%2,784万 | -18.38%7,642.1万 |
| その他の投資活動純額 | -94.44%-1.57億 | 38.30%-8,068.7万 | -75.62%-1.31億 | 71.55%-7,446.3万 | -145.40%-2.62億 | 156.92%5.77億 | -3,074.74%-10.13億 | -798.37%-3,190.1万 | 28.15%-355.1万 | -143.65%-494.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281.10%5.58億 | -568.04%-3.08億 | 95.87%-4,613.9万 | -382.52%-11.16億 | -128.25%-2.31億 | 164.74%8.19億 | -954.12%-12.65億 | 87.23%-1.2億 | -979.35%-9.4億 | -210.15%-8,707.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.61%5.95億 | 87.76%22.54億 | 175.73%12.01億 | -219.62%-15.85億 | -1.04%13.25億 | 515.65%13.39億 | -160.05%-3.22億 | -76.92%5.37億 | 5.49%23.25億 | 410.19%22.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,952.85%-8.52億 | -188,600.00%-4,151.4万 | ---2.2万 | --0 | 30.18%-5.67億 | -335.58%-8.11億 | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -47.80%-4.85億 | -1.90%-3.28億 | -1.40%-3.22億 | 45.06%-3.18億 | -51.53%-5.78億 | 1.70%-3.82億 | 1.43%-3.88億 | 33.07%-3.94億 | -12.50%-5.88億 | -166.67%-5.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.79%-1,965万 | 20.43%-8,465.1万 | -26.53%-1.06億 | -35.21%-8,408.5万 | -34.65%-6,218.7万 | 0.22%-4,618.4万 | -991.42%-4,628.7万 | -81.01%-424.1万 | -15.88%-234.3万 | -86.53%-202.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.20%-7.8億 | 147.09%15.85億 | 129.79%6.42億 | -580.21%-21.54億 | 187.18%4.48億 | 115.01%1.56億 | -850.99%-10.4億 | -92.01%1.38億 | 3.29%17.34億 | 615.16%16.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.35%54.8億 | 12.55%39.61億 | -36.26%35.19億 | -6.80%55.21億 | 53.24%59.24億 | -26.28%38.66億 | 20.01%52.43億 | -3.02%43.69億 | 15.54%45.05億 | 40.87%38.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.83%-7.17億 | 457.05%14.4億 | 112.84%2.58億 | -423.02%-20.13億 | -118.88%-3.85億 | 261.31%20.39億 | -244.33%-12.64億 | 1,598.53%8.76億 | -113.24%-5,843.9万 | -59.51%4.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.85%1,047.6万 | -56.51%7,964.5万 | 1,527.63%1.83億 | 163.25%1,125.2万 | -192.17%-1,779万 | 116.96%1,930.1万 | -1,073.66%-1.14億 | 87.48%-969.9万 | -147.01%-7,748.2万 | 296.17%1.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 400.00%3,000 | -100.01%-1,000 | 414,600.00%829万 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.90%47.73億 | 38.35%54.8億 | 12.55%39.61億 | -36.26%35.19億 | -6.80%55.21億 | 53.24%59.24億 | -26.28%38.66億 | 20.01%52.43億 | -3.02%43.69億 | 15.54%45.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,138.98%-5.88億 | 113.86%5,658.6万 | -138.54%-4.08億 | 223.28%10.59億 | -546.05%-8.59億 | -71.77%1.93億 | -7.34%6.82億 | 179.86%7.37億 | 27.03%-9.22億 | -269.84%-12.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |