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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.79%2,115.5万 | -88.31%-5.58億 | 79.42%-2.96億 | -340.82%-14.39億 | -424.35%-3.27億 | 2,832.27%1.01億 | -97.60%343.3万 | 158.64%1.43億 | -212.38%-2.44億 | 117.48%2.17億 |
| その他の非現金項目 | 114.17%1,074.4万 | 92.59%-7,581.8万 | -109.18%-10.23億 | -296.94%-4.89億 | -185.88%-1.23億 | -4,584.29%-4,309.4万 | 104.46%96.1万 | 35.86%-2,154.8万 | -195.41%-3,359.6万 | -47.04%3,521.4万 |
| 運転資金の増減額 | -177.92%-1.55億 | 498.65%2億 | 84.65%-5,004.4万 | -5.76%-3.26億 | -459.61%-3.08億 | -59.86%8,570.8万 | 331.40%2.14億 | -1.30%-9,228.2万 | -201.03%-9,109.4万 | 126.29%9,016.6万 |
| -売掛金増減額 | 106.70%842.5万 | -737.05%-1.26億 | -82.82%1,974.5万 | 8.98%1.15億 | 31.86%1.05億 | 200.23%7,998.2万 | -345.99%-7,979.7万 | 85.79%3,243.9万 | 332.99%1,746万 | -108.62%-749.4万 |
| -在庫増減額 | -99.83%-960.8万 | 28.46%-480.8万 | -225.81%-672.1万 | 304.44%534.2万 | -202.39%-261.3万 | -49.89%255.2万 | 1,465.42%509.3万 | 85.09%-37.3万 | -114.87%-250.2万 | 44.69%1,683万 |
| -その他流動資産の変動 | -216.46%-5,673.2万 | -57.92%4,871.2万 | 226.42%1.16億 | -459.22%-9,156.1万 | -299.09%-1,637.3万 | 52.52%822.4万 | 518.35%539.2万 | -92.12%87.2万 | 1,189.51%1,106.4万 | -94.12%85.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -174.48%-1.09億 | 207.51%1.46億 | -9.71%-1.36億 | -125.52%-1.24億 | -409.39%-5,485.4万 | -73.75%1,773万 | 214.02%6,754.2万 | 33.40%-5,923.5万 | -221.87%-8,894.6万 | 198.11%7,298.7万 |
| 利息の支払額 | -31.58%-2,778.9万 | -27.42%-2,111.9万 | -52.18%-1,657.4万 | ---1,089.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 5.31%89.3万 | -11.02%84.8万 | -3.93%95.3万 | -18.29%99.2万 | -29.83%121.4万 | -8.95%173万 | -71.30%190万 | 23.95%662万 | 11.62%534.1万 | 54.95%478.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.18%-4,274.1万 | -1.31%-2,846万 | -12.10%-2,809.3万 | 63.41%-2,506.1万 | -95.04%-6,849万 | -136.83%-3,511.5万 | 76.21%-1,482.7万 | -52.71%-6,233.1万 | -158.29%-4,081.7万 | 82.62%-1,580.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.70%-3,770.9万 | 131.87%5,048.3万 | 87.37%-1.58億 | -528.09%-12.55億 | -153.60%-2億 | -20.54%3.73億 | 372.58%4.69億 | -58.74%9,926.4万 | -50.21%2.41億 | 177.69%4.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -855.49%-4,020.7万 | 97.73%-420.8万 | -68.59%-1.85億 | 65.17%-1.1億 | 22.58%-3.15億 | -42.58%-4.07億 | -102.43%-2.86億 | 13.04%-1.41億 | -446.52%-1.62億 | 109.14%4,682.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.13%-774.5万 | -1,335.11%-6,016万 | -69.24%-419.2万 | 93.28%-247.7万 | -236.31%-3,686万 | ---1,096万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,623.73%3,500万 | -101.16%-229.7万 | --1.98億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 504.53%2,346.3万 | -102.59%-580万 | 1,364.70%2.24億 | -29.21%-1,770.3万 | 46.09%-1,370.1万 | -1,120.07%-2,541.4万 | -116.63%-208.3万 | -79.33%1,252.7万 | -49.16%6,061.9万 | 860.83%1.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.10%-2,448.9万 | -303.16%-7,016.8万 | 126.57%3,453.9万 | 64.47%-1.3億 | 10.46%-3.66億 | -40.90%-4.09億 | -516.29%-2.9億 | 168.54%6,966.8万 | -161.21%-1.02億 | 133.22%1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.00%-999.9万 | -128.57%-5,000万 | -91.67%1.75億 | --21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,142,957.14%2.9億 | ---7,000 | --0 | ---5.9万 | ---- | 72.61%-6.3万 | -596.97%-23万 | 99.99%-3.3万 | -413,066.67%-2.97億 | ---7.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 82.19%-1.3万 | 65.57%-7.3万 | 99.74%-21.2万 | -0.20%-8,048.5万 | 0.23%-8,032.4万 | 0.13%-8,050.9万 | 20.19%-8,061.6万 | -19.58%-1.01億 | 23.02%-8,447.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659.78%2.8億 | -128.59%-5,002万 | -91.67%1.75億 | 2,708.84%21億 | -0.12%-8,048.5万 | 0.44%-8,038.8万 | -0.11%-8,074万 | 79.76%-8,064.9万 | -371.31%-3.98億 | 22.96%-8,455.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.92%23.19億 | 2.18%23.89億 | 44.05%23.38億 | -28.48%16.23億 | -4.87%22.69億 | 4.30%23.85億 | 4.02%22.87億 | -10.56%21.99億 | 29.82%24.58億 | -18.70%18.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 412.46%2.18億 | -236.57%-6,970.5万 | -92.86%5,103.8万 | 210.64%7.15億 | -455.71%-6.46億 | -218.23%-1.16億 | 11.39%9,834.2万 | 134.01%8,828.3万 | -145.96%-2.6億 | 229.63%5.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.39%25.37億 | -2.92%23.19億 | 2.18%23.89億 | 44.05%23.38億 | -28.48%16.23億 | -4.87%22.69億 | 4.30%23.85億 | 4.02%22.87億 | -10.56%21.99億 | 29.82%24.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.15%-8,643.1万 | 90.83%-3,211.2万 | 74.76%-3.5億 | -146.20%-13.88億 | -916.49%-5.64億 | -139.25%-5,547万 | 326.39%1.41億 | -204.84%-6,242.2万 | 368.20%5,954.1万 | 95.92%-2,220万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
