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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.63%39.41億 | 24.84%37.31億 | 46.96%29.88億 | -23.11%20.34億 | -11.89%26.45億 | 22.81%30.02億 | 42.04%24.44億 | -9.97%17.21億 | 22.91%19.11億 | 7.31%15.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.52%1,628.4万 | -554.82%-1.12億 |
| その他の非現金項目 | -17.48%-1.15億 | -38.67%-9,774.1万 | -49.92%-7,048.5万 | 8.52%-4,701.5万 | 7.57%-5,139.2万 | 13.16%-5,560万 | -350.06%-6,402.6万 | 71.43%-1,422.6万 | -25.66%-4,979.3万 | -1,265.41%-3,962.4万 |
| 運転資金の増減額 | -135.24%-18.24億 | -122.05%-7.75億 | -170.59%-3.49億 | 94.89%4.95億 | 138.02%2.54億 | 45.87%-6.68億 | -478.72%-12.33億 | 145.71%3.26億 | 14.63%-7.12億 | -742.49%-8.34億 |
| -売掛金増減額 | -54.47%-21.36億 | 12.19%-13.83億 | -176.11%-15.75億 | 213.76%20.69億 | 216.06%6.59億 | 75.32%-5.68億 | -211.52%-23.02億 | 8.53%-7.39億 | -10.18%-8.08億 | 16.84%-7.33億 |
| -在庫増減額 | 61.87%-2.71億 | -10.73%-7.11億 | -1,787.94%-6.42億 | -90.18%3,805万 | 173.85%3.88億 | -153.66%-5.25億 | -438.19%-2.07億 | 126.14%6,118.5万 | -255.55%-2.34億 | 184.20%1.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 65.56%-1,708.7万 | -106.00%-4,961.2万 | -111.73%-2,408.3万 | 480.72%2.05億 | 439.31%3,535.9万 | 96.14%-1,042.1万 | -561.81%-2.7億 | -21.46%5,840.7万 | -67.22%7,437万 | 162.94%2.27億 |
| -その他流動負債の変動 | -108.76%-4,607.6万 | 129.02%5.26億 | 173.47%2.3億 | -76.61%-3.12億 | -360.00%-1.77億 | -67.40%6,804万 | 2.67%2.09億 | --2.03億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.87%-461.6万 | -64.41%-523.8万 | 73.61%-318.6万 | -11.09%-1,207.1万 | -74.72%-1,086.6万 | 18.52%-621.9万 | 15.54%-763.3万 | 3.83%-903.7万 | -24.38%-939.7万 | 14.76%-755.5万 |
| 利息の受取額 | 15.91%1.2億 | 40.05%1.04億 | 22.53%7,395.9万 | -2.56%6,035.8万 | -0.47%6,194.4万 | -13.89%6,223.6万 | 40.10%7,227.8万 | -13.82%5,159.1万 | 12.84%5,986.3万 | 24.43%5,305.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.48%-10.11億 | -104.00%-11.83億 | 8.75%-5.8億 | 35.71%-6.35億 | -16.84%-9.88億 | -35.14%-8.46億 | 8.34%-6.26億 | -9.14%-6.83億 | 17.74%-6.26億 | -93.64%-7.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.67%14.97億 | -7.87%21.28億 | 7.68%23.1億 | -6.13%21.46億 | 24.28%22.86億 | 105.45%18.39億 | -48.72%8.95億 | 119.18%17.46億 | 708.25%7.97億 | -92.05%9,854.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.69%-9.67億 | -240.68%-9.42億 | -38.01%-2.76億 | -10.83%-2億 | 56.06%-1.81億 | -47.52%-4.11億 | 48.16%-2.79億 | 34.22%-5.38億 | -204.40%-8.18億 | -82.47%-2.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.46%-1.84億 | -372.71%-1.55億 | ---3,286.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,136.16%6.87億 |
| 事業取引の純額 | 59.63%-5,000万 | -88.01%-1.24億 | ---6,588万 | --0 | ---- | -81.67%-9,831.9万 | 46.68%-5,411.9万 | -316.56%-1.02億 | 75.63%-2,436.6万 | 56.26%-1億 |
| 投資商品取引の純額 | 111.23%2,615.4万 | 26.61%-2.33億 | -363.46%-3.17億 | 490.42%1.2億 | -124.37%-3,085.6万 | -9.57%1.27億 | -31.33%1.4億 | 116.64%2.04億 | 418.54%9,411.8万 | 44.87%-2,954.7万 |
| その他の投資活動純額 | 87.24%-1,684.5万 | -146.04%-1.32億 | -71.78%-5,364.7万 | 43.83%-3,123万 | -22.02%-5,559.5万 | 8.82%-4,556.2万 | -36.37%-4,997万 | 53.43%-3,664.4万 | 1.06%-7,868.7万 | 67.57%-7,953.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.15%-12.54億 | -105.33%-15.7億 | -63.97%-7.65億 | -69.35%-4.66億 | 41.53%-2.75億 | -101.32%-4.71億 | 51.12%-2.34億 | 41.59%-4.78億 | -477.77%-8.19億 | 131.75%2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 114.77%2,069.7万 | -459.18%-1.4億 | 90.32%-2,505.9万 | -729.45%-2.59億 | -38.09%4,114.7万 | 164.03%6,646.3万 | 76.50%-1.04億 | -149.24%-4.42億 | 261.40%8.97億 | 125.63%2.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 111.69%2,219.2万 | -632,723.33%-1.9億 | ---3万 | --0 | 3.54%-19.1万 | 99.64%-19.8万 | -14,088.14%-5,505万 | 99.86%-38.8万 | -604,100.00%-2.84億 | 59.83%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | -71.05%-12.53億 | -62.87%-7.32億 | -22.42%-4.5億 | 35.81%-3.67億 | -20.69%-5.72億 | -61.07%-4.74億 | -19.86%-2.94億 | 14.39%-2.46億 | -41.32%-2.87億 | -14.31%-2.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.09%-12.37億 | -118.17%-10.84億 | 23.50%-4.97億 | -17.89%-6.49億 | -30.65%-5.51億 | 10.55%-4.22億 | 33.31%-4.71億 | -333.88%-7.07億 | 1,267.95%3.02億 | 101.89%2,209.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.13%76.93億 | 16.36%81.95億 | 19.87%70.43億 | 36.40%58.76億 | 26.57%43.08億 | 6.04%34.03億 | 19.41%32.09億 | 23.73%26.88億 | 19.25%21.72億 | -20.40%18.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.11%-9.93億 | -150.08%-5.25億 | 1.86%10.49億 | -29.44%10.3億 | 54.18%14.6億 | 398.49%9.47億 | -66.12%1.9億 | 100.51%5.6億 | -17.18%2.8億 | 155.04%3.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.37%5,164.4万 | -77.37%2,332.9万 | 166.98%1.03億 | 289.35%3,861.1万 | 51.91%-2,039.1万 | -3,583.89%-4,239.9万 | 103.15%121.7万 | -57.94%-3,868.6万 | -285.24%-2,449.4万 | -70.41%1,322.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | -22.93%9,924.7万 | --1.29億 | ---- | --280万 | ---- | 26,039,300.00%2.6億 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.24%67.52億 | -6.13%76.93億 | 16.36%81.95億 | 19.87%70.43億 | 36.40%58.76億 | 26.57%43.08億 | 6.04%34.03億 | 19.41%32.09億 | 23.73%26.88億 | 19.25%21.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.52%3.44億 | -48.54%10.29億 | 3.11%19.99億 | -7.89%19.39億 | 49.47%21.05億 | 134.07%14.08億 | -48.77%6.02億 | 4,708.61%11.74億 | 98.19%-2,548.3万 | -38.29%-14.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
