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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.66%1.5億 | -42.70%3.24億 | 190.89%5.65億 | 60.09%-6.22億 | -652.23%-15.58億 | -2,375.37%-2.07億 | -102.18%-836.8万 | 16.07%3.84億 | -42.30%3.31億 | 80.52%5.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.31%430.5万 | 1,056.30%3,144.3万 | -146.00%-328.8万 | -56.85%714.8万 |
| その他の非現金項目 | -43.62%-1.97億 | 27.41%-1.37億 | -835.53%-1.89億 | -118.59%-2,020.6万 | -113.23%-924.4万 | 143.57%6,985万 | -968.50%-1.6億 | 160.91%1,845.7万 | -52.75%-3,030.1万 | -6,357.73%-1,983.7万 |
| 運転資金の増減額 | 355.68%2.31億 | 84.15%-9,028.8万 | -437.53%-5.7億 | 202.96%1.69億 | -131.60%-1.64億 | 312.46%5.19億 | 57.99%-2.44億 | -466.50%-5.81億 | -281.28%-1.03億 | 1,477.73%5,661.1万 |
| -売掛金増減額 | 96.77%2.59億 | 120.87%1.31億 | -2,617.53%-6.29億 | 109.27%2,500.1万 | -138.84%-2.7億 | 992.89%6.94億 | 89.23%-7,772.1万 | -376.37%-7.22億 | -507.93%-1.51億 | 251.94%3,713.7万 |
| -在庫増減額 | -87.02%1,169.9万 | 341.97%9,009.8万 | 32.08%-3,723.5万 | -1,794.16%-5,482.3万 | 146.41%323.6万 | 40.24%-697.2万 | 10.04%-1,166.7万 | -1,184.36%-1,296.9万 | -81.79%119.6万 | 200.20%656.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -86.98%2,545.5万 | 260.94%1.96億 | 164.12%5,416.8万 | ---8,448.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 44.43%-839.3万 | -86.10%-1,510.4万 | ---811.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.16%-1,449.5万 | -16.22%-1,451.8万 | -1,015.36%-1,249.2万 | -18.52%-112万 | 76.02%-94.5万 | ---394.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -74.56%266.4万 | 224.25%1,047万 | 41.19%322.9万 | 412.78%228.7万 | -25.54%44.6万 | 16.76%59.9万 | -42.49%51.3万 | 18.77%89.2万 | 122.19%75.1万 | -28.39%33.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.20%-1.2億 | -481.96%-1.44億 | 129.15%3,782.7万 | -7,122.24%-1.3億 | 107.07%184.8万 | 50.65%-2,612.1万 | -20.29%-5,293.2万 | -24.96%-4,400.5万 | -36.99%-3,521.6万 | 75.73%-2,570.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.56%2.54億 | 46.00%1.69億 | 344.77%1.15億 | -117.84%-4,715.4万 | -64.66%2.64億 | 4,734.04%7.48億 | -110.74%-1,614万 | -71.66%1.5億 | -26.96%5.3億 | 14.75%7.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.99%-828.4万 | -103.09%-1,656.4万 | 62.31%-815.6万 | -12.70%-2,164万 | -29.84%-1,920.2万 | -115.87%-1,478.9万 | 7.02%-685.1万 | 26.85%-736.8万 | 85.92%-1,007.2万 | -219.30%-7,152.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.18%-953.2万 | -633.01%-2,995.8万 | 76.50%-408.7万 | 72.45%-1,738.8万 | -874.59%-6,312.4万 | 98.38%-647.7万 | -562.55%-4.01億 | -29.77%-6,049.4万 | -72.60%-4,661.6万 | -187.67%-2,700.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -452.32%-1.5億 | -171.58%-2,715.8万 | ---1,000万 | ---- | ---9,351.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,669.45%-4,361.5万 | 101.59%277.9万 | ---1.75億 | ---- | ---1.99億 | ---- | -289.12%-6,303.8万 | ---1,620万 | ---- | -51.90%9,620.8万 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | --1,374.2万 | ---- | -131.85%-1,863万 | 1,491.84%5,850万 | 188.36%367.5万 | -415,800.00%-415.9万 | -100.00%-1,000 | 227.74%6,180.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.80%-6,107万 | 2.29%-1.96億 | -55.47%-2億 | 63.22%-1.29億 | -359.16%-3.5億 | 93.78%-7,628.5万 | -1,290.84%-12.27億 | -55.62%-8,822.1万 | -195.31%-5,668.9万 | -73.83%5,947.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,000.00%-2.1億 | -110.00%-1,000万 | -61.54%1億 | 750.00%2.6億 | 79.53%-4,000万 | -148.85%-1.95億 | --4億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -72.08%7,397.7万 | 5,253.54%2.65億 | --495万 | ---- | ---- | 1,566.67%990万 | -91.43%59.4万 | -79.40%693万 | 580.22%3,363.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.83%-1.7億 | -23.67%-1.68億 | -0.10%-1.36億 | 0.00%-1.36億 | 0.00%-1.36億 | -0.69%-1.36億 | 0.11%-1.35億 | -0.43%-1.35億 | ---1.35億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.46%-8,000 | 13.33%-1.3万 | -100.33%-1.5万 | --458.2万 | ---- | -1,096.32%-567.9万 | 57,100.00%57万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.16%-3.8億 | -145.53%-1.04億 | 71.32%2.29億 | 175.99%1.34億 | 48.83%-1.76億 | -227.80%-3.44億 | 290.69%2.69億 | -5.28%-1.41億 | -544.05%-1.34億 | 510.28%3,017.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.32%19.5億 | 16.32%20.81億 | -2.31%17.89億 | -11.71%18.32億 | 18.74%20.75億 | -34.65%17.47億 | -2.87%26.74億 | 14.08%27.53億 | 84.56%24.13億 | 223.08%13.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.23%-1.87億 | -191.26%-1.31億 | 440.13%1.44億 | 83.82%-4,235.5万 | -179.86%-2.62億 | 133.66%3.28億 | -1,133.89%-9.74億 | -123.24%-7,895.2万 | -58.36%3.4億 | -5.69%8.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 14,796,000.00%1.48億 | -100.01%-1,000 | 1,898,600.00%1,898.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | -11.53%2.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.59%17.63億 | -6.32%19.5億 | 16.32%20.81億 | -2.31%17.89億 | -11.71%18.32億 | 22.07%20.75億 | -36.44%16.99億 | -2.87%26.74億 | 14.08%27.53億 | 51.08%24.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.31%2.36億 | 18.23%1.22億 | 219.72%1.03億 | -147.36%-8,618.2万 | -74.96%1.82億 | 271.47%7.27億 | -613.96%-4.24億 | -82.59%8,245.6万 | -24.52%4.74億 | 5.65%6.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
