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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 59.73%5,076.28万 | 20.59%1,497.05万 | -66.26%409.27万 | -133.93%-144.23万 | 1,009.50%3,314.18万 | 255.59%3,178.13万 | 122.45%1,241.44万 | 430.64%1,212.89万 | -38.29%425.1万 | 151.34%298.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.32%3,246.21万 | -77.66%355.64万 | -1.99%825.89万 | 9.88%759.6万 | 126.57%1,305.07万 | 101.02%3,702.21万 | 775.00%1,592.24万 | 23.14%842.66万 | -13.28%691.29万 | 223.21%576.02万 |
| 非現金項目調整合計 | 73.88%-199.47万 | 141.82%291.27万 | 185.60%55.64万 | 21.40%55.41万 | -1,161.59%-601.79万 | -147.61%-763.6万 | -183.80%-696.55万 | -117.40%-65万 | -45.24%45.65万 | -115.11%-47.7万 |
| -減価償却 | 22.58%630.67万 | 87.64%256.88万 | 0.01%122.04万 | -2.13%121.4万 | -0.90%130.34万 | -23.46%514.5万 | -11.92%136.9万 | -25.97%122.04万 | -29.02%124.05万 | -25.77%131.52万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 61.48%-316.41万 | 58.66%-348万 | 464.03%652.76万 | -1.99%34.77万 | -401.62%-655.94万 | -163.79%-821.41万 | -165.38%-841.85万 | 152.23%115.73万 | 224.44%35.47万 | -152.27%-130.76万 |
| -処分利益 | 27.03%-449.34万 | 66.66%-139.31万 | -47.65%-122.1万 | -106.72%-112.7万 | -23.87%-75.24万 | -147.90%-615.82万 | -292.45%-417.87万 | -30.20%-82.69万 | -96.87%-54.52万 | -19.72%-60.74万 |
| -正味為替差損益 | 47.44%16.7万 | -185.82%-17.11万 | -30.55%37.89万 | 105.40%2.95万 | 17.30%-7.03万 | 113.77%11.33万 | -9.09%19.94万 | 206.58%54.56万 | -24.95%-54.67万 | 8.08%-8.5万 |
| -その他の非現金項目 | -154.86%-81.08万 | -171.06%-87.48万 | -200.87%-8.66万 | 291.77%8.99万 | -70.80%6.07万 | 683.69%147.8万 | 1,874.25%123.12万 | -65.43%8.58万 | -154.90%-4.69万 | 140.17%20.79万 |
| 運転資金の増減額 | 747.32%2,029.54万 | 145.89%850.15万 | -208.51%-472.26万 | -207.61%-959.25万 | 1,237.11%2,610.9万 | 109.39%239.52万 | 175.96%345.74万 | 152.48%435.24万 | -62.72%-311.84万 | 78.65%-229.61万 |
| -その他流動資産の変動 | -6.29%2,247.76万 | 476.10%730.89万 | -177.05%-312.7万 | -143.21%-666.63万 | 672.76%2,496.2万 | --2,398.54万 | --126.87万 | 3,244.09%405.86万 | 815.77%1,542.79万 | 133.64%323.02万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.89%-218.21万 | -45.51%119.26万 | -643.17%-159.56万 | 84.22%-292.62万 | 120.76%114.71万 | -135.44%-2,159.02万 | -41.61%218.87万 | 103.60%29.38万 | -415.01%-1,854.63万 | -379.50%-552.63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 99.69%-1,009 | 0 | -100,800.00%-1,009 | 0 | 0 | 66.51%-32.77万 | 0 | 100.00%-1 | 27.66%-17.29万 | 34.41%-15.48万 |
| 利息の受取額 | -5.28%96.77万 | -38.83%21.18万 | 79.42%29.96万 | 6.01%26.06万 | -25.47%19.58万 | -55.66%102.16万 | 18.97%34.62万 | -53.47%16.7万 | -61.76%24.58万 | -74.03%26.27万 |
| 法人税等の支払額 | -6.42%-682.89万 | -15.02%-225.55万 | -60.62%-218.06万 | 11.24%-94.82万 | 28.84%-144.45万 | 3.37%-641.68万 | 30.95%-196.1万 | -78.49%-135.76万 | -9.27%-106.82万 | 1.56%-202.99万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.31%4,490.06万 | 19.70%1,292.67万 | -79.79%221.08万 | -165.42%-213万 | 2,894.37%3,189.3万 | 619.35%2,605.85万 | 284.51%1,079.95万 | 582.29%1,093.83万 | -48.45%325.56万 | 114.99%106.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -138.84%-106.83万 | -148.24%-62.97万 | 70.76%-8.06万 | 333.38%51.6万 | -388.38%-87.41万 | 76.48%-44.73万 | 61.27%-25.37万 | 38.88%-27.56万 | 64.52%-22.11万 | 275.70%30.31万 |
| 投資不動産取引の純額 | -37.71%-268.13万 | 77.21%-23.99万 | -2,052.85%-131.59万 | 85.59%-8.57万 | -335.14%-103.99万 | ---194.71万 | -181.89%-105.27万 | 85.23%-6.11万 | -24.86%-59.43万 | 39.62%-23.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -589.09%-1,637.19万 | 15,312.36%977.97万 | 2.00%-1,349.51万 | -187.15%-580.94万 | -242.89%-684.72万 | -117.18%-237.59万 | -130.79%-6.43万 | -251.58%-1,376.99万 | 232.13%666.63万 | -49.99%479.2万 |
| 受領配当金 | 970.39%29.15万 | 296.37%10.27万 | 5,265.34%7.01万 | --6.84万 | --5.02万 | 1,255.35%2.72万 | 41,046.03%2.59万 | -25.06%1,307 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -62.58%17.36万 | 4.01%4.89万 | -1.22%1.78万 | -74.18%10.22万 | 61.07%4,676 | 7.29%46.38万 | 3,808.98%4.7万 | --1.8万 | -7.77%39.59万 | 58.63%2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.35%-1,965.65万 | 798.30%906.18万 | -5.08%-1,480.36万 | -183.38%-520.84万 | -279.18%-870.63万 | -139.27%-427.92万 | -107.54%-129.77万 | -271.36%-1,408.73万 | 209.31%624.68万 | -46.11%485.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-500万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-500万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -68.73%-82.62万 | -51.04%-25.07万 | -123.08%-20.75万 | -78.55%-18.51万 | -44.04%-18.3万 | 11.91%-48.97万 | -7.44%-16.6万 | 44.42%-9.3万 | 4.53%-10.36万 | -1.22%-12.71万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-278.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-278.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 15.75%-27.58万 | 93.49%-2.13万 | ---- | ---- | ---- | -68.87%-32.74万 | ---32.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 14.45%-120.74万 | 19.29%-27.6万 | 14.87%-29.37万 | 16.41%-30.97万 | 7.30%-32.8万 | -14.39%-141.13万 | -1.08%-34.19万 | -11.36%-34.5万 | -25.00%-37.05万 | -22.32%-35.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.81%-1,009.04万 | 13.78%-179.8万 | -7.11%-478.67万 | -1.20%-174.48万 | -1.74%-176.1万 | -2.51%-1,000.93万 | -7.68%-208.53万 | 0.87%-446.9万 | -4.18%-172.42万 | -3.97%-173.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.97%3,234.58万 | 7.78%2,699.65万 | 34.19%4,462.65万 | 114.39%5,378.16万 | 54.97%3,234.58万 | 29.59%2,087.23万 | 20.05%2,504.71万 | 114.89%3,325.63万 | 52.67%2,508.59万 | 29.59%2,087.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.75%1,515.36万 | 172.24%2,019.06万 | -128.14%-1,737.95万 | -216.78%-908.32万 | 410.96%2,142.57万 | 147.55%1,176.99万 | 2,905.52%741.65万 | -243.30%-761.81万 | 837.46%777.82万 | 1,601.66%419.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.43%-10.54万 | 275.49%20.69万 | 57.63%-25.04万 | -118.34%-7.19万 | -50.67%1万 | -2,676.45%-29.64万 | 50.39%-11.79万 | -925.99%-59.11万 | 297.73%39.22万 | -74.23%2.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.52%4,739.4万 | 46.52%4,739.4万 | 7.78%2,699.65万 | 34.19%4,462.65万 | 114.39%5,378.16万 | 54.97%3,234.58万 | 54.97%3,234.58万 | 20.05%2,504.71万 | 114.89%3,325.63万 | 52.67%2,508.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.89%4,189.96万 | 16.78%1,229.48万 | -83.66%167.55万 | -198.49%-291.51万 | 3,883.01%3,084.44万 | 2,406.91%2,451.84万 | 362.49%1,052.86万 | 1,598.46%1,025.56万 | -47.60%295.98万 | 110.26%77.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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