ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -133.93%-144.23万 | 1,009.50%3,314.18万 | 255.59%3,178.13万 | 122.45%1,241.44万 | 430.64%1,212.89万 | -38.29%425.1万 | 151.34%298.71万 | -78.98%893.75万 | -43.12%558.07万 | -79.30%228.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.88%759.6万 | 126.57%1,305.07万 | 101.02%3,702.21万 | 775.00%1,592.24万 | 23.14%842.66万 | -13.28%691.29万 | 223.21%576.02万 | -17.23%1,841.72万 | -70.99%181.97万 | 63.55%684.33万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.40%55.41万 | -1,161.59%-601.79万 | -147.61%-763.6万 | -183.80%-696.55万 | -117.40%-65万 | -45.24%45.65万 | -115.11%-47.7万 | 56.07%1,603.84万 | 80.00%831.23万 | 9.42%373.65万 |
| -減価償却 | -2.13%121.4万 | -0.90%130.34万 | -23.46%514.5万 | -11.92%136.9万 | -25.97%122.04万 | -29.02%124.05万 | -25.77%131.52万 | -31.05%672.22万 | -33.34%155.42万 | -32.63%164.85万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1.99%34.77万 | -401.62%-655.94万 | -163.79%-821.41万 | -165.38%-841.85万 | 152.23%115.73万 | 224.44%35.47万 | -152.27%-130.76万 | 95.79%1,287.62万 | 97.81%1,287.55万 | -3,378.79%-221.58万 |
| -処分利益 | -106.72%-112.7万 | -23.87%-75.24万 | -147.90%-615.82万 | -292.45%-417.87万 | -30.20%-82.69万 | -96.87%-54.52万 | -19.72%-60.74万 | -38.24%-248.42万 | -13.41%-106.48万 | -62.87%-63.51万 |
| -正味為替差損益 | 105.40%2.95万 | 17.30%-7.03万 | 113.77%11.33万 | -9.09%19.94万 | 206.58%54.56万 | -24.95%-54.67万 | 8.08%-8.5万 | -1,771.08%-82.26万 | 51.06%21.93万 | -427.95%-51.19万 |
| -その他の非現金項目 | 291.77%8.99万 | -70.80%6.07万 | 683.69%147.8万 | 1,874.25%123.12万 | -65.43%8.58万 | -154.90%-4.69万 | 140.17%20.79万 | 94.57%-25.32万 | 95.91%-6.94万 | 191.20%24.83万 |
| 運転資金の増減額 | -207.61%-959.25万 | 1,237.11%2,610.9万 | 109.39%239.52万 | 175.96%345.74万 | 152.48%435.24万 | -62.72%-311.84万 | 78.65%-229.61万 | -355.57%-2,551.81万 | -322.09%-455.13万 | -340.93%-829.41万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 328.64%1,801.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.51%-787.72万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -31.82%597.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.82%876.37万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 60.20%-686.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.15%-1,723.46万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -143.21%-666.63万 | 672.76%2,496.2万 | ---- | ---- | 3,244.09%405.86万 | 815.77%1,542.79万 | 133.64%323.02万 | ---- | ---- | 97.25%-12.91万 |
| -その他流動負債の変動 | 84.22%-292.62万 | 120.76%114.71万 | -60.63%-1,473万 | 141.39%904.89万 | 103.60%29.38万 | -415.01%-1,854.63万 | -379.50%-552.63万 | -138.37%-917万 | 151.24%374.87万 | -200.44%-816.51万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 66.51%-32.77万 | 0 | 100.00%-1 | 27.66%-17.29万 | 34.41%-15.48万 | -38.35%-97.86万 | 4.32%-22.29万 | -21.98%-28.08万 |
| 利息の受取額 | 6.01%26.06万 | -25.47%19.58万 | -55.66%102.16万 | 18.97%34.62万 | -53.47%16.7万 | -61.76%24.58万 | -74.03%26.27万 | -11.11%230.41万 | -67.65%29.1万 | -74.85%35.88万 |
| 法人税等の支払額 | 11.24%-94.82万 | 28.84%-144.45万 | 3.37%-641.68万 | 30.95%-196.1万 | -78.49%-135.76万 | -9.27%-106.82万 | 1.56%-202.99万 | -11.37%-664.05万 | 10.84%-284.02万 | -62.92%-76.06万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -165.42%-213万 | 2,894.37%3,189.3万 | 619.35%2,605.85万 | 284.51%1,079.95万 | 582.29%1,093.83万 | -48.45%325.56万 | 114.99%106.51万 | -90.57%362.25万 | -61.49%280.87万 | -86.38%160.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 333.38%51.6万 | -388.38%-87.41万 | 76.48%-44.73万 | 61.27%-25.37万 | 38.88%-27.56万 | 64.52%-22.11万 | 275.70%30.31万 | -151.54%-190.15万 | -217.84%-65.49万 | 62.07%-45.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 85.59%-8.57万 | -335.14%-103.99万 | --5.26万 | -26.34%94.7万 | 85.23%-6.11万 | -24.86%-59.43万 | 39.62%-23.9万 | --0 | 355.46%128.56万 | -118.24%-41.38万 |
| 投資商品取引の純額 | -187.15%-580.94万 | -242.89%-684.72万 | -117.18%-237.59万 | -130.79%-6.43万 | -251.58%-1,376.99万 | 232.13%666.63万 | -49.99%479.2万 | 197.98%1,382.97万 | -93.20%20.88万 | 255.20%908.4万 |
| 受領配当金 | --6.84万 | --5.02万 | 1,255.35%2.72万 | 41,046.03%2.59万 | -25.06%1,307 | --0 | --0 | -99.82%2,009 | -99.98%63 | -99.45%1,744 |
| 受領利息 | -74.18%10.22万 | 61.07%4,676 | 7.29%46.38万 | 3,808.98%4.7万 | --1.8万 | -7.77%39.59万 | 58.63%2,903 | 10.50%43.23万 | 120,400.00%1,203 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -36.41%-199.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---146.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.38%-520.84万 | -279.18%-870.63万 | -139.27%-427.92万 | -107.54%-129.77万 | -271.36%-1,408.73万 | 209.31%624.68万 | -46.11%485.9万 | 173.79%1,089.65万 | -118.21%-62.53万 | 218.91%822.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-500万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 60.03%-500万 | 81.50%-125万 | 47.93%-125万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -78.55%-18.51万 | -44.04%-18.3万 | 11.91%-48.97万 | -7.44%-16.6万 | 44.42%-9.3万 | 4.53%-10.36万 | -1.22%-12.71万 | 25.53%-55.59万 | 32.07%-15.45万 | 6.55%-16.74万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-278.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-278.1万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -68.87%-32.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.03%-19.39万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 16.41%-30.97万 | 7.30%-32.8万 | -14.39%-141.13万 | -1.08%-34.19万 | -11.36%-34.5万 | -25.00%-37.05万 | -22.32%-35.38万 | 21.04%-123.38万 | 5.29%-33.83万 | 19.48%-30.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.20%-174.48万 | -1.74%-176.1万 | -2.51%-1,000.93万 | -7.68%-208.53万 | 0.87%-446.9万 | -4.18%-172.42万 | -3.97%-173.09万 | 41.77%-976.45万 | 73.62%-193.66万 | 6.44%-450.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114.39%5,378.16万 | 54.97%3,234.58万 | 29.59%2,087.23万 | 20.05%2,504.71万 | 114.89%3,325.63万 | 52.67%2,508.59万 | 29.59%2,087.23万 | 77.90%1,610.63万 | 68.08%2,086.32万 | 24.53%1,547.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.78%-908.32万 | 410.96%2,142.57万 | 147.55%1,176.99万 | 2,905.52%741.65万 | -243.30%-761.81万 | 837.46%777.82万 | 1,601.66%419.32万 | -31.07%475.45万 | -92.71%24.68万 | 13,493.84%531.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.34%-7.19万 | -50.67%1万 | -2,676.45%-29.64万 | 50.39%-11.79万 | -925.99%-59.11万 | 297.73%39.22万 | -74.23%2.03万 | -92.61%1.15万 | -177.05%-23.76万 | 233.84%7.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.19%4,462.65万 | 114.39%5,378.16万 | 54.97%3,234.58万 | 54.97%3,234.58万 | 20.05%2,504.71万 | 114.89%3,325.63万 | 52.67%2,508.59万 | 29.59%2,087.23万 | 29.59%2,087.23万 | 68.08%2,086.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -198.49%-291.51万 | 3,883.01%3,084.44万 | 2,406.91%2,451.84万 | 362.49%1,052.86万 | 1,598.46%1,025.56万 | -47.60%295.98万 | 110.26%77.44万 | -97.22%97.8万 | -66.03%227.65万 | -93.64%60.38万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
