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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.14%328.53億 | 29.55%1,305.06億 | -6.14%203.42億 | 62.13%372.81億 | 34.51%371.2億 | 25.59%357.63億 | 9.47%1,007.39億 | -14.01%216.72億 | -0.89%229.94億 | 0.94%275.96億 |
| その他の非現金項目 | 123.89%14.53億 | -384.56%-125.32億 | 10.63%-14.88億 | -83.50%14.72億 | -584.93%-64.35億 | -45.44%-60.81億 | 301.00%44.04億 | -150.18%-16.65億 | 707.42%89.23億 | 157.80%13.27億 |
| 運転資金の増減額 | -179.49%-205.21億 | 18.87%308.73億 | -70.68%19.65億 | 43.71%-179.52億 | -55.41%210.43億 | 550.79%258.17億 | 320.11%259.71億 | 375.92%67.02億 | -83.75%-318.92億 | 63.67%471.94億 |
| -売上債権増減額 | 124,450.00%24.91億 | -21.59%-51.76億 | 1,529.46%16.01億 | -42.96%56.38億 | -12.52%-124.17億 | 100.07%200万 | -119.76%-42.57億 | -100.80%-1.12億 | -70.01%98.85億 | 58.91%-110.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -195.86%-59.24億 | -112.34%-16.23億 | -282.01%-53.94億 | -16.03%138.71億 | -62.83%-162.8億 | -23.18%61.8億 | 11,967.89%131.54億 | -175.39%-14.12億 | 27.84%165.19億 | 31.88%-99.98億 |
| -前払費用増減額 | ---9.82億 | -113.61%-6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.07億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 4.18%-2.75億 | -25.46%-34.1億 | -12.50%-56.62億 | ---- | ---- | 47.53%-2.87億 | -14.88%-27.18億 | 0.32%-50.33億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -45.79%24.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.75%45.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | 4.71%1.78億 | -10.26%1.05億 | --0 | ---- | ---- | 107.32%1.7億 | 91.80%1.17億 | --0 | ---- |
| 利息の支払額 | 3.23%-15.28億 | 5.70%-72.96億 | 42.31%-13.84億 | -33.58%-19.81億 | -3.29%-23.52億 | -0.06%-15.79億 | 0.85%-77.37億 | 5.92%-23.99億 | 1.53%-14.83億 | -7.56%-22.77億 |
| 利息の受取額 | 6.39%4.33億 | 4.17%8億 | 24.83%1.86億 | -24.04%7,900万 | 64.10%1.28億 | -6.86%4.07億 | 44.36%7.68億 | 136.51%1.49億 | 108.00%1.04億 | 41.82%7,800万 |
| 法人税等の支払額 | -21.38%-255.33億 | -44.71%-453.75億 | -23.31%-43.12億 | -58.49%-152.93億 | 23.46%-47.35億 | -74.96%-210.35億 | -32.37%-313.55億 | -14.21%-34.97億 | -22.09%-96.49億 | -162.99%-61.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.65%83.48億 | 9.13%1,505.54億 | 8.47%369.78億 | 1,556.38%114.29億 | -26.79%611.31億 | 108.45%410.16億 | 45.01%1,379.55億 | 11.65%340.91億 | 154.98%6.9億 | 19.97%834.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.86%-102.85億 | -69.75%-860.97億 | -210.26%-318.23億 | -24.57%-141.37億 | -145.69%-250.43億 | 20.23%-150.94億 | -25.38%-507.2億 | 11.77%-102.57億 | -59.40%-113.49億 | 10.86%-101.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.96%-29.94億 | -6.19%-83.72億 | -114.55%-27.72億 | 19.40%-17.99億 | -0.20%-19.97億 | 23.79%-18.04億 | -90.48%-78.84億 | -9.68%-12.92億 | -93.58%-22.32億 | -123.93%-19.93億 |
| 事業取引の純額 | -13.08%-4.84億 | 93.70%-2.52億 | 323.79%4.61億 | 81.25%-2,100万 | -654.29%-2.64億 | 88.25%-4.28億 | -399.00%-39.97億 | -52.59%-2.06億 | 6.67%-1.12億 | 90.54%-3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -157.25%-7,900万 | -101.99%-1,200万 | -262.27%-12.17億 | 29.97%3.73億 | 879.78%6.94億 | 140.12%1.38億 | -51.17%6.04億 | -21.05%7.5億 | 163.36%2.87億 | -113.19%-8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.47%-138.42億 | -52.80%-947.33億 | -221.23%-353.51億 | -16.25%-155.84億 | -116.17%-266.1億 | 32.00%-171.88億 | -38.52%-619.97億 | 12.58%-110.05億 | -51.55%-134.06億 | -2.41%-123.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.05%-54.66億 | -1,249.64%-1,159.61億 | -13.62%-17.93億 | -554.09%-251.7億 | -5,547.21%-718.89億 | -51.62%-171.09億 | -117.48%-85.92億 | -23.76%-15.78億 | 152.23%55.43億 | -113.66%-12.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.97%6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -56.35%-149.24億 | -16.72%-125.29億 | --0 | -25.06%-29.84億 | --0 | -14.34%-95.45億 | -6.98%-107.34億 | --0 | -33.37%-23.86億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.62%-6.09億 | -231.20%-14.55億 | -111.43%-4.88億 | -114.04%-2.44億 | 118.60%6,400万 | 70.88%-7.87億 | 109.11%11.09億 | 738.27%42.7億 | 98.92%-1.14億 | 20.92%-3.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.30%-209.99億 | -613.32%-1,299.45億 | -184.73%-22.81億 | -1,033.22%-283.98億 | -4,168.88%-718.88億 | -22.95%-273.78億 | 66.17%-182.17億 | 248.32%26.92億 | 113.27%30.43億 | -119.05%-16.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.96%1,871.99億 | 36.46%2,461.95億 | -15.18%1,796.95億 | -7.30%2,074.3億 | 54.71%2,479.19億 | 36.46%2,461.95億 | 12.15%1,804.18億 | 40.06%2,118.45億 | 26.23%2,237.7億 | 48.42%1,602.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -646.28%-264.93億 | -228.37%-741.24億 | -102.54%-6.54億 | -236.53%-325.53億 | -153.76%-373.67億 | 87.26%-35.5億 | 1,762.09%577.41億 | 59.81%257.78億 | 70.72%-96.73億 | 4.64%695.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -284.45%-97.28億 | 54.63%151.29億 | -4.83%81.58億 | 313.94%48.2億 | 48.65%-31.23億 | -44.76%52.74億 | -57.18%97.84億 | -33.39%85.72億 | -132.11%-22.53億 | -311.18%-60.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 99.94%-100万 | --0 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | -1,140.48%-17.48億 | --0 | --100万 | --1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.10%1,509.78億 | -23.96%1,871.99億 | -23.96%1,871.99億 | -15.18%1,796.95億 | -7.30%2,074.3億 | 54.71%2,479.19億 | 36.46%2,461.95億 | 36.46%2,461.95億 | 40.06%2,118.45億 | 26.23%2,237.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.94%-77.03億 | -28.61%559.61億 | -89.53%22.59億 | 65.04%-45.07億 | -52.19%340.91億 | 1,597.08%241.18億 | 76.48%783.93億 | 30.42%215.84億 | 10.92%-128.91億 | 24.50%713.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
