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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.69%56.22億 | -73.46%4.01億 | -40.03%31.42億 | 57.11%21.76億 | 61.35%-9,700万 | 104.89%78.84億 | 91.27%15.11億 | 459.12%52.39億 | 26.48%13.85億 | -124.46%-2.51億 |
| その他の非現金項目 | 12.96%41.76億 | -11.37%13.96億 | -67.03%4.78億 | 419.35%5.94億 | 99.07%17.08億 | 2,658.96%36.97億 | 654.58%15.75億 | 3,715.79%14.5億 | 64.64%-1.86億 | -5.30%8.58億 |
| 運転資金の増減額 | 133.32%110.9億 | 135.67%12.17億 | 447.89%218.79億 | -87.67%-47.05億 | 65.35%-73.01億 | -171.94%-332.8億 | -151.33%-34.12億 | -30.94%-62.89億 | 73.49%-25.07億 | -355.61%-210.72億 |
| -売上債権増減額 | 141.07%32.92億 | -317.10%-109.03億 | 547.19%404.35億 | -492.06%-239.96億 | -4,036.84%-22.44億 | 55.45%-80.16億 | 270.64%50.22億 | -718.05%-90.42億 | 63.43%-40.53億 | 101.05%5,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.35%34.11億 | 128.04%16.69億 | 127.98%12.47億 | 104.83%3.15億 | 102.63%1.8億 | -420.95%-237.71億 | -414.88%-59.52億 | -61.49%-44.57億 | -481.55%-65.25億 | -1,539.37%-68.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 123.20%4,500万 | 185.11%4,000万 | 102.04%100万 | --0 | 108.33%400万 | 17.45%-1.94億 | 66.90%-4,700万 | -390.00%-4,900万 | -284.62%-5,000万 | 31.43%-4,800万 |
| 配当金の受取額 | -35.71%4.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.15%6.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -102.82%-38.84億 | -15.74%-8.31億 | -67.22%-11.07億 | -224.31%-11.74億 | -346.24%-7.72億 | -434.92%-19.15億 | -610.89%-7.18億 | -611.83%-6.62億 | -316.09%-3.62億 | -124.68%-1.73億 |
| 利息の受取額 | 129.41%2.34億 | 130.30%7,600万 | 103.13%6,500万 | 291.67%4,700万 | 84.00%4,600万 | 72.88%1.02億 | 106.16%3,300万 | 52.38%3,200万 | -97.83%1,200万 | 13.64%2,500万 |
| 法人税等の支払額 | -64.14%-19.27億 | -103.54%-2.3億 | -46.60%-6.26億 | -170.97%-8,400万 | -63.68%-9.87億 | -192.04%-11.74億 | -242.42%-1.13億 | -157.23%-4.27億 | -444.44%-3,100万 | -184.43%-6.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 219.56%226.94億 | 1,748.48%54.07億 | 515.34%212.82億 | -171.56%-11.07億 | 80.84%-28.88億 | -543.86%-189.81億 | -103.30%-3.28億 | -115.20%-51.24億 | 120.14%15.47億 | -433.10%-150.76億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -369.39%-4.6億 | -481.25%-9,300万 | -116.28%-9,300万 | -375.00%-9,500万 | -842.11%-1.79億 | -134.39%-9,800万 | -121.33%-1,600万 | -122.16%-4,300万 | -66.67%-2,000万 | -167.86%-1,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -329.94%-7.18億 | -246.67%-1.04億 | -1,930.00%-4.06億 | -1,975.00%-8,300万 | -10.62%-1.25億 | 60.71%-1.67億 | 81.82%-3,000万 | 87.42%-2,000万 | 95.60%-400万 | -1,030.00%-1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -290.00%-1.95億 | 57.69%-1,100万 | -208.51%-5,100万 | -113.16%-8,100万 | -57.58%-5,200万 | -146.73%-5,000万 | -133.33%-2,600万 | 361.11%4,700万 | -180.85%-3,800万 | ---3,300万 |
| その他の投資活動純額 | -363.64%-5,100万 | 0.00%700万 | -123.08%-600万 | 108.89%400万 | -5,700.00%-5,600万 | -128.95%-1,100万 | -61.11%700万 | 550.00%2,600万 | -446.15%-4,500万 | -66.67%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.81%-14.24億 | -209.23%-2.01億 | -5,660.00%-5.56億 | -138.32%-2.55億 | -151.22%-4.12億 | -324.83%-3.26億 | -144.52%-6,500万 | -52.38%1,000万 | -148.84%-1.07億 | -880.95%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -208.75%-172.91億 | -189.86%-56.47億 | -787.75%-163.34億 | 234.73%44.96億 | -98.17%1.94億 | 833.10%159億 | 177.49%62.84億 | 11.50%23.75億 | -175.53%-33.37億 | 223.98%105.78億 |
| 配当金支払総額 | -112.94%-22.21億 | -66.67%-500万 | -25.19%-6.51億 | -261.90%-7,600万 | -198.40%-14.89億 | -122.39%-10.43億 | -200.00%-300万 | -100.00%-5.2億 | -133.33%-2,100万 | -150.75%-4.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.32%-8,800万 | -63.16%-3,100万 | 5.00%-1,900万 | 22.73%-1,700万 | 0.00%-2,100万 | -5.13%-8,200万 | 0.00%-1,900万 | -5.26%-2,000万 | -22.22%-2,200万 | 4.55%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.49%-200.5億 | -210.01%-61.24億 | -1,026.65%-170.04億 | 230.27%44.03億 | -113.19%-13.25億 | 3,498.72%140.71億 | 165.29%55.67億 | -0.54%18.35億 | -183.60%-33.8億 | 231.65%100.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.34%206.58億 | 50.29%237.05億 | 7.25%203.22億 | -18.25%164.68億 | -16.34%206.58億 | -6.02%246.93億 | -30.54%157.73億 | -18.02%189.49億 | -25.06%201.44億 | -6.02%246.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.30%12.2億 | -117.74%-9.18億 | 213.51%37.22億 | 256.75%30.41億 | 10.90%-46.25億 | -117.08%-52.36億 | 231.24%51.74億 | -536.70%-32.79億 | 47.31%-19.4億 | -2,427.80%-51.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.49%11.48億 | 183.33%2.4億 | -426.92%-3.4億 | 9.14%8.12億 | -32.09%4.36億 | 44.82%12.02億 | -168.57%-2.88億 | -6.31%1.04億 | 1,007.32%7.44億 | 68.50%6.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.46%230.26億 | 11.46%230.26億 | 50.29%237.05億 | 7.25%203.22億 | -18.25%164.68億 | -16.34%206.58億 | -16.34%206.58億 | -30.54%157.73億 | -18.02%189.49億 | -25.06%201.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.78%215.15億 | 1,493.05%52.1億 | 500.66%207.82億 | -184.48%-12.85億 | 79.01%-31.92億 | -422.05%-192.48億 | -103.83%-3.74億 | -102.70%-51.87億 | 119.54%15.21億 | -389.79%-152.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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