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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.26%20.49億 | 14.22%24.47億 | 3.00%21.43億 | -12.97%20.8億 | 38.34%23.9億 | -17.55%17.28億 | 18.69%20.96億 | -1.17%17.66億 | -13.72%17.87億 | 63.17%20.71億 |
| その他の非現金項目 | 137.65%2.26億 | -1,624.51%-6.01億 | 139.63%3,945.4万 | -161.69%-9,955万 | 160.86%1.61億 | -523.86%-2.65億 | 158.14%6,255.7万 | -125.54%-1.08億 | -186.98%-4,770.3万 | 305.04%5,484.5万 |
| 運転資金の増減額 | 102.22%1,911.2万 | -493.12%-8.61億 | -136.97%-1.45億 | 209.79%3.93億 | 134.68%1.27億 | -214.80%-3.65億 | -121.28%-1.16億 | 744.39%5.46億 | 117.45%6,462.2万 | -117.31%-3.7億 |
| -売上債権増減額 | 52.20%-5.01億 | -101.31%-10.48億 | -118.40%-5.2億 | 448.95%28.28億 | -466.44%-8.11億 | 125.73%2.21億 | -195.81%-8.6億 | -163.18%-2.91億 | 446.90%4.6億 | -109.58%-1.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 113.72%2.24億 | -623.21%-16.33億 | 43.94%-2.26億 | -22,822.69%-4.03億 | -98.97%177.2万 | 18.12%1.72億 | 142.97%1.45億 | -372.17%-3.38億 | 25.14%1.24億 | 7.73%9,936.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -181.70%-2.71億 | 23.77%-9,609.6万 | -153.48%-1.26億 | 163.34%2.36億 | -580.74%-3.72億 | 81.86%7,740.9万 | -68.86%4,256.5万 | 477.69%1.37億 | -86.04%2,366.2万 | -16.89%1.69億 |
| -その他流動負債の変動 | 71.40%3.61億 | 197.95%2.1億 | 173.08%7,062.4万 | -176.99%-9,663.7万 | 170.97%1.26億 | -185.30%-1.77億 | 12.37%2.07億 | 529.47%1.85億 | -252.75%-4,296.5万 | -74.32%2,812.8万 |
| 利息の支払額 | 4.59%-1,156.9万 | 0.67%-1,212.6万 | -2.90%-1,220.8万 | 19.73%-1,186.4万 | -37.08%-1,478万 | 9.81%-1,078.2万 | 1.54%-1,195.5万 | -20.38%-1,214.2万 | 14.11%-1,008.6万 | -2.00%-1,174.3万 |
| 利息の受取額 | -4.31%2,871.1万 | 22.32%3,000.4万 | 4.57%2,453万 | 12.72%2,345.9万 | -78.92%2,081.1万 | -5.70%9,871.5万 | 0.06%1.05億 | 0.34%1.05億 | -4.41%1.04億 | 22.08%1.09億 |
| 法人税等の支払額 | 11.41%-9.32億 | -147.88%-10.52億 | 69.42%-4.25億 | -323.98%-13.88億 | 63.27%-3.27億 | -54.74%-8.91億 | -3.52%-5.76億 | 47.67%-5.56億 | -45.74%-10.63億 | -71.13%-7.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 323.62%16.77億 | -79.60%3.96億 | 48.11%19.42億 | -51.30%13.11億 | 367.58%26.92億 | -67.26%5.76億 | -12.20%17.59億 | 91.30%20.03億 | -23.33%10.47億 | -57.71%13.66億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.08%-8,360.1万 | -179.48%-7,140.2万 | -37.10%-2,554.8万 | 20.84%-1,863.4万 | -240.24%-2,354万 | 115.58%1,678.6万 | -250.49%-1.08億 | 71.82%-3,074.9万 | 10.12%-1.09億 | 68.07%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.66%-6,174.9万 | 22.06%-4,018.6万 | -4.95%-5,155.7万 | 53.65%-4,912.4万 | 47.97%-1.06億 | -51.33%-2.04億 | 23.88%-1.35億 | -3,155.76%-1.77億 | 82.87%-543.2万 | -73.68%-3,170.3万 |
| 事業取引の純額 | -573.85%-16.39億 | 221.12%3.46億 | ---2.86億 | ---- | --3.27億 | ---- | ---- | ---2,157.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -813.05%-7.05億 | -256.47%-7,719.8万 | 65.15%-2,165.6万 | 78.92%-6,213.6万 | -456.57%-2.95億 | -26.12%8,266.4万 | 124.77%1.12億 | -64,346.36%-4.52億 | -103.09%-70.1万 | -94.55%2,270.9万 |
| その他の投資活動純額 | 10.89%-5,720.9万 | -569.29%-6,419.8万 | -623.30%-959.2万 | 118.56%183.3万 | -168.32%-987.7万 | 87.17%-368.1万 | -142.57%-2,869.3万 | 54.41%6,739.7万 | -15.63%4,364.7万 | 181.13%5,173.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840.64%-28.77億 | 206.65%3.88億 | -186.49%-3.64億 | -9.22%-1.27億 | -10.41%-1.16億 | 33.64%-1.05億 | 74.08%-1.59億 | -749.14%-6.13億 | 2.79%-7,217.3万 | -130.95%-7,424.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.03%-2.28億 | -637.28%-9.94億 | 186.05%1.85億 | 77.90%-2.15億 | -6,386.20%-9.73億 | -9.09%-1,500万 | 97.24%-1,375万 | -620.44%-4.98億 | 86.13%-6,917.3万 | 57.13%-4.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -290.91%-8.6万 | 0.00%-2.2万 | 29.03%-2.2万 | 62.20%-3.1万 | 30.51%-8.2万 | 43.00%-11.8万 | -1,280.00%-20.7万 | -160.00%-1.5万 | 116.13%2.5万 | -1,309.09%-15.5万 |
| 配当金支払総額 | -35.62%-5.63億 | 2.61%-4.15億 | -0.12%-4.27億 | -19.07%-4.26億 | 8.74%-3.58億 | -30.42%-3.92億 | 7.33%-3.01億 | -4.29%-3.24億 | -12.35%-3.11億 | -63.19%-2.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.85%-1,962.7万 | -222.19%-4,769.7万 | -14.64%-1,480.4万 | -47.34%-1,291.3万 | 5.36%-876.4万 | 15.19%-926万 | 28.98%-1,091.9万 | 27.63%-1,537.5万 | -140.37%-2,124.4万 | 24.64%-883.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.31%-8.11億 | -468.30%-14.57億 | 60.79%-2.56億 | 51.18%-6.54億 | -221.64%-13.4億 | -27.94%-4.16億 | 61.16%-3.26億 | -108.77%-8.38億 | 48.83%-4.01億 | 41.66%-7.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.22%121.13億 | 11.53%127.8億 | 4.85%114.59億 | 12.75%109.3億 | 0.56%96.94億 | 15.81%96.4億 | 7.10%83.24億 | 7.97%77.72億 | 7.57%71.98億 | 46.50%66.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.91%-20.11億 | -150.93%-6.73億 | 149.33%13.21億 | -57.13%5.3億 | 2,197.21%12.36億 | -95.78%5,379.9万 | 130.86%12.74億 | -3.74%5.52億 | 13.14%5.73億 | -76.14%5.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,000.93%6,359万 | 577,700.00%577.6万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --4,207.5万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.08%101.66億 | -5.22%121.13億 | 11.53%127.8億 | 4.85%114.59億 | 12.75%109.3億 | 0.56%96.94億 | 15.81%96.4億 | 7.10%83.24億 | 7.97%77.72億 | 7.57%71.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 554.00%15.32億 | -87.44%2.34億 | 63.59%18.64億 | -53.95%11.4億 | 864.31%24.75億 | -83.07%2.57億 | -13.78%15.16億 | 88.63%17.59億 | -23.01%9.32億 | -57.22%12.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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