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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 15.34%-745.4万 | -32.84%1,307.8万 | -7.01%1,565.1万 | 154.42%285.2万 | -76.25%338万 | -38.66%-880.5万 | 104.93%1,947.2万 | 24.18%1,683.1万 | -126.23%-524.1万 | 1,365.71%1,423.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.70%13.2万 | -868.55%-1,006.8万 | 42.21%-333.8万 | -78.49%77.7万 | -1,108.18%-394.2万 | -215.63%-356.5万 | -86.81%131万 | -282.32%-577.6万 | 217.96%361.2万 | -59.73%39.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.41%355.9万 | -27.17%1,360.4万 | -51.14%553万 | 22.38%299.1万 | -15.28%183万 | 18.03%325.3万 | 53.45%1,867.9万 | 272.58%1,131.9万 | -60.67%244.4万 | --216万 |
| -減価償却 | ---- | 4.85%802万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.40%764.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -91.68%42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.01%504.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -92.93%10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -59.43%8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.20%21.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -99.57%-46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.46%-23.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 19.37%544.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.83%455.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -31.23%-1,114.5万 | 1,945.65%954.2万 | 19.23%1,345.9万 | 91.89%-91.6万 | -52.98%549.2万 | 30.32%-849.3万 | 95.90%-51.7万 | 53.62%1,128.8万 | -189.46%-1,129.7万 | --1,168.1万 |
| -売掛金増減額 | 50.38%-1,036.1万 | -352.81%-1,482.2万 | -108.59%-203.4万 | 106.08%76万 | -68.58%733.2万 | 27.16%-2,088万 | -52.55%586.3万 | -53.80%2,369万 | 4.81%-1,249.6万 | --2,333.6万 |
| -在庫増減額 | 58.65%21.1万 | 433.15%303.5万 | -7,204.00%-177.6万 | 210.68%131.6万 | 331.86%336.2万 | -92.19%13.3万 | -110.23%-91.1万 | -97.31%2.5万 | -128.64%-118.9万 | ---145万 |
| -未払金の変更 | -32.33%755.7万 | -38.11%640.1万 | -121.01%-68.1万 | -720.23%-1,462.5万 | 202.84%1,053.9万 | -25.50%1,116.8万 | 369.53%1,034.2万 | 121.86%324.1万 | -89.09%235.8万 | ---1,024.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -887.48%-855.2万 | 194.42%1,492.8万 | 214.56%1,795万 | 38,676.67%1,163.3万 | -36,706.98%-1,574.1万 | 602.78%108.6万 | 47.35%-1,581.1万 | 47.83%-1,566.8万 | --3万 | --4.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.43%-580.3万 | -5.40%-477.9万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -2.17%-363.3万 | 29.02%-355.6万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 23.10%-190.8万 | 0 | 45.20%640.2万 | -35.26%-275.8万 | -58.45%-116.3万 | -51.65%-248.1万 | 0 | -28.30%440.9万 | 47.04%-203.9万 | -73.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.05%-936.2万 | -67.30%364.2万 | -2.23%1,261.7万 | 101.29%9.4万 | -83.58%221.7万 | -41.32%-1,128.6万 | 26,616.67%1,113.7万 | 27.03%1,290.5万 | -145.14%-728万 | 1,290.11%1,349.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.92%-3.6万 | -82.90%-733.8万 | -7,806.67%-118.6万 | -86.35%-326.3万 | -30.44%-218.1万 | -23.34%-70.8万 | 18.09%-401.2万 | -100.25%-1.5万 | 76.43%-175.1万 | ---167.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 40.00%-90万 | -307.58%-126万 | ---- | ---- | ---- | -21.95%-150万 | 149.35%60.7万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 135.09%13.4万 | 34.39%29.7万 | -102.38%-8.5万 | 36.61%15.3万 | 186.67%17.2万 | -37.36%5.7万 | -28.01%22.1万 | -144.68%-4.2万 | -22.22%11.2万 | --6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --128.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.05%9.8万 | -50.09%-794.1万 | -560.36%-253.2万 | 44.88%-146.5万 | -43.80%-329.3万 | 27.10%-65.1万 | 16.51%-529.1万 | -87.14%55万 | 63.50%-265.8万 | ---229万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 129.02%203万 | 159.95%420.5万 | 1,289.78%442.6万 | 525.84%428.4万 | 149.71%249万 | -1,015.63%-699.5万 | -124.20%-701.4万 | -112.76%-37.2万 | 84.35%-100.6万 | ---500.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 83.40%-62.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.15%-377万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -33.83%-431.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.86%-322.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.02%203万 | 94.74%-73.7万 | 93.00%-51.6万 | 525.84%428.4万 | 149.71%249万 | -1,015.63%-699.5万 | -163.41%-1,400.9万 | -120.11%-736.7万 | 85.75%-100.6万 | ---500.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -124.40%-96.2万 | -67.44%394.3万 | -404.07%-1,065.1万 | -253.89%-1,356.7万 | -669.70%-1,498.3万 | -67.44%394.3万 | 437.86%1,210.9万 | -302.59%-211.3万 | 1,288.14%881.6万 | 253.53%263万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.79%-723.4万 | 38.31%-503.6万 | 57.18%956.9万 | 126.62%291.3万 | -77.19%141.4万 | -99.16%-1,893.2万 | -151.95%-816.3万 | -45.10%608.8万 | -713.11%-1,094.4万 | 538.41%619.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 65.63%-1.1万 | -80.00%3,000 | 115.38%2,000 | -77.78%6,000 | 85.71%-3,000 | -39.13%-3.2万 | --1.5万 | ---1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.30%-819.6万 | -127.72%-109.3万 | -127.72%-109.3万 | -404.07%-1,065.1万 | -253.89%-1,356.7万 | -669.70%-1,498.3万 | -67.44%394.3万 | -67.44%394.3万 | -302.59%-211.3万 | 1,288.14%881.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.77%-939.8万 | -167.24%-463万 | -14.65%1,088万 | 63.80%-326.9万 | -101.94%-22.7万 | -40.35%-1,201.4万 | 225.70%688.6万 | -20.12%1,274.8万 | -208.01%-903.1万 | 1,107.93%1,172.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
