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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,244.12%9.14億 | -69.78%6,800万 | 4.65%2.25億 | -34.25%2.15億 | 365.85%3.27億 | -117.35%-1.23億 | 191.72%7.09億 | 69.29%-7.73億 | -3,132.53%-25.17億 | 115.09%8,300万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.24%-100万 | -23.53%-2,100万 |
| その他の非現金項目 | -400.00%-500万 | 83.33%-100万 | -137.50%-600万 | 134.04%1,600万 | -840.00%-4,700万 | -100.28%-500万 | 233.51%17.97億 | -12,136.36%-13.46億 | 98.35%-1,100万 | -939.06%-6.65億 |
| 運転資金の増減額 | 137.50%3,000万 | -463.64%-8,000万 | 108.98%2,200万 | -476.92%-2.45億 | 118.95%6,500万 | 87.24%-3.43億 | -55.97%-26.89億 | -880.09%-17.24億 | 43.51%2.21億 | 144.77%1.54億 |
| -売掛金増減額 | -1,225.00%-1.06億 | -115.69%-800万 | 206.25%5,100万 | -250.00%-4,800万 | 23.08%3,200万 | -98.29%2,600万 | 425.95%15.2億 | 40.29%2.89億 | 166.03%2.06億 | -391.59%-3.12億 |
| -在庫増減額 | 228.57%900万 | -800.00%-700万 | --100万 | --0 | -16.67%-1,400万 | -120.34%-1,200万 | 0.00%5,900万 | -16.90%5,900万 | 373.33%7,100万 | -53.13%1,500万 |
| -前払費用増減額 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 166.67%200万 | ---300万 | --0 | -95.11%1,100万 | 81.45%2.25億 | 2,580.00%1.24億 | -115.15%-500万 | 26.92%3,300万 |
| -その他流動資産の変動 | 231.25%6,300万 | -700.00%-4,800万 | 116.67%800万 | -900.00%-4,800万 | 175.00%600万 | 99.52%-800万 | -66.53%-16.77億 | -2,388.64%-10.07億 | -89.05%4,400万 | 327.12%4.02億 |
| -その他流動負債の変動 | 240.00%700万 | -350.00%-500万 | --200万 | --0 | --0 | 112.14%1,700万 | -241.46%-1.4億 | -251.85%-4,100万 | 154.00%2,700万 | -2,400.00%-5,000万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-4,800万 | -63.64%-7,200万 | -12.82%-4,400万 | -18.18%-3,900万 |
| 利息の受取額 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | 20.00%600万 | -89.58%500万 | -18.64%4,800万 | -29.76%5,900万 | 21.74%8,400万 | -15.85%6,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.49%-1.48億 | -1,880.00%-9,900万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 86.21%-400万 | -38.10%-2,900万 | -23.53%-2,100万 | 0.00%-1,700万 | 26.09%-1,700万 | -118.25%-2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,052.63%8.18億 | -88.52%3,800万 | 707.32%3.31億 | -91.55%4,100万 | 144.62%4.85億 | 82.12%-10.87億 | -130.87%-60.81億 | -681.46%-26.34億 | -68.43%4.53億 | 55.30%14.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 86.44%-800万 | 32.18%-5,900万 | 13.86%-8,700万 | 36.08%-1.01億 | -159.40%-1.58億 | 152.67%2.66億 | -24.69%-5.05億 | -40.14%-4.05億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.49%-8,600万 | 58.06%-9,100万 | -393.18%-2.17億 | 51.65%-4,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.77%1.35億 | 192.13%110.19億 | --37.72億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 671.43%1.08億 | --1,400万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 218.18%3,500万 | -63.33%1,100万 | 200.00%3,000万 | -58.33%1,000万 | -45.45%2,400万 | 105.71%4,400万 | -121.90%-7.7億 | -342.66%-3.47億 | -35.29%1.43億 | 44.44%2.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.18%3,500万 | -50.00%1,100万 | 144.90%2,200万 | 22.22%-4,900万 | -180.77%-6,300万 | -99.23%7,800万 | 179.83%101.13億 | 724.18%36.14億 | -153.95%-5.79億 | -0.44%-2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.57%-18億 | 250.00%14億 | --4億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.70%-7,600万 | 1.33%-7,400万 | -25.00%-7,500万 | -172.73%-6,000万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.89%-2,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 1,675.88%30.19億 | --1.7億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.70%-1.85億 | -79.55%-4.83億 | -8.91%-2.69億 | -1,022.73%-2.47億 | 90.87%-2,200万 | 86.41%-2.41億 | -328.90%-17.74億 | 339.94%7.75億 | 53.26%-3.23億 | -43.66%-6.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.30%34.07億 | 2.26%38.41億 | -6.36%37.56億 | 11.05%40.11億 | -25.72%36.12億 | 86.68%48.63億 | 206.47%26.05億 | -34.62%8.5億 | 65.61%13億 | 38.20%7.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.92%6.68億 | -616.67%-4.34億 | 132.94%8,400万 | -163.75%-2.55億 | 132.00%4億 | -155.36%-12.5億 | 28.66%22.58億 | 490.87%17.55億 | -187.02%-4.49億 | 138.89%5.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.61%40.75億 | -11.30%34.07億 | 2.26%38.41億 | -6.36%37.56億 | 11.05%40.11億 | -25.72%36.12億 | 86.68%48.63億 | 206.47%26.05億 | -34.62%8.5億 | 65.61%13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,052.63%8.18億 | -88.24%3,800万 | 1,894.44%3.23億 | -104.52%-1,800万 | 133.50%3.98億 | 81.22%-11.88億 | -130.34%-63.25億 | -920.82%-27.46億 | -127.28%-2.69億 | 81.25%9.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
